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1、一、目的:通过对日常耗材的管理,减少浪费、降低经营成本,促进公司经济效益的提io二、适用范围:适用于管理处,采购或在公司领取以及在甲方报销的保洁用品,工程零配件、办公用品等日常耗材的管理。食堂食品、副食品等采购的原材料,应参照本规范执行。三、职责:1,各管理处,负责在公司领取统一采购的各类耗材。对非统一招标耗材,根据需要负责自行采购。2,各管理处,负责对领取或采购到的各类日常耗材的使用,做好管理工作。3,公司品管部(含片区检查组)对各管理处、分公司等各单位日常耗材使用管理工作,进行检查和考核。四、主要工作:L管理处应指定专人负责本单位日常耗材管理工作。2,设立存放日常耗材的专门橱柜,有条件的单
2、位可建立专门货架或仓库。3,建立各类日常耗材专项进、销、存统计台帐。4,定期对各类日常耗材入库、发放、库存进行统计。5,妥善保管各类日常耗材的入库、发放单据及统计台账。6,单位负责人或分管副职,定期其对管理工作及单据、帐簿和库存物品进行核查,组织对库存物品进行清查盘点。五、作业规范:(一)采购、入库:1,各单位应根据本物业管理特点,对日常耗材(主要是保洁耗材)的使用量进行核定,由负责人或指定保管人员进行备案。2,根据基本核定量,由管理人员每月制定采购计划(包括在公司招标或自购品种),报本单位负责人或分管副职批准。3,对自购耗材,应由供货商开据明细销货单并加盖供货单位印章,保管人员经验收无误后,
3、在销货单上签全名,并留存一份。如开具发票则应为具体明细品种。4,保管人员凭销货单或发票(在公司领取的物品凭领料单)入统计帐,入帐时应注明品种名称、单价、数量、入库时间、销货单据或发票号码等内容。5,保管人员对领取和采购的物品,进行数量和质量的验收,对符合要求的物品方可入库。(二)发放:1,领取人根据需要领取物品时,由保管人员核对领取数量,并开具一式多联领料单,经领用人确认,由保管人员和领用人共同签全名后予以发货。2、多联领料单由领用人、保管人员各留存一联,另一联交管理处保管(由分管副职或物业主管保存)。较小规模(30人以下)的管理处除由领用人留存一联外,其余各联可根据实际情况,多联留存。(三)
4、销帐:1、保管人员应每月底或次月初(5日前)依据当月物品发放单据进行销账,并结算余存数量。2、销帐时,应注明销货单或(发票)领料单号码,数量。(四)日常检查和盘点:1、保管人员当月完成销账工作后,应对帐簿中各品种进行余存数量和品种实物数量进行核对。并在结存数量注明(已核)或打“2、单位负责人或分管副职,应每月一次对入库、领用单据、帐簿统计、帐物相符等管理情况进行抽查,发现问题及时纠正,或依据有关规定进行考核。3,各单位应每季度组织一次对本单位全部品种进行单据与帐簿、帐簿与实物的全面盘点。盘点结束后,写出盘点情况小结,本单位留存备案。六、说明和要求:1,属由公司招标采购的物品其结算时,除已开具明
5、细品种发票外,未注明具体品种名称的发票,其后应另附有供应商盖章、本单位采购人员、保管人员共同签字的销货明细单。2,各单位零星自购的物品可以直接开据发票,但发票须注明物品明细。物品采购人员、保管人员应在发票和销售明细单上共同签字。3,单位物品采购和保管应分人管理,不得一人兼任。其中,保管人员可负责物品入库验收、保管、发放、帐簿统计等工作。4,物品领用后需再增加领用数量,应另开据领料单,不得在原领料单上涂改。5,领料单上各项目,应按要求填写齐全,各经手人必须签全名。6,领料单上开据物品后,如仍有栏目空缺时,应用“/”或“S”划满空栏处。固定资产管理作业规范一、目的:规范固定资产管理工作,确保固定资产质量。二、适用范围:适用于本公司各类固定资产的管理。三、职责:公司财务室负责各类固定资产的监督管理。四、作业规范:1、固定资产要进行帐、卡登记,责任到人。2、购置固定资产,由购置部门提出申请,公司总经理批准。3、对因责任人保管使用不善造成的固定资产非正常损耗或遗失,有关责任人和所在部门要写出书面检查,报公司处理。财务部人员定期检查清点、每人至少一次。4、对固定资产发生的小额修理费用,必须由固定资产使用部门或人员提出申请,经财务部审核,总经理批准。对一次性修理费用占所修理固定资产总值50%以上(含50%)的,必须报董事长批准。5、固定资产维修计划的制定。6、做好对固定资产的日常管理工作。