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1、公司财务管理交际应酬费报销规定1礼品报销规定1.1 销售人员应建立客户档案，到财务部加入公司客户数据库，在公司客户数据库中没有事先登记的不予报销招待费、礼品费等与客户有关的一切费用。1.2 礼品采购工作分为批量常规礼品采购及个性化礼品采购两类。1.3 批量常规礼品采购是指由公司行政部统一联系购买及定制，统一安排采购、验收，由公司行政部统一保管，需要时直接领用的礼品采购管理方式。1.4 个性化礼品采购是指根据实际需要有针对性进行礼品采购，由需求人自行采购、报销的礼品采购管理方式。1.5 批量常规礼品采购工作流程及相关管理制度。 公司常规礼品由行政部进行统一选择，执行采购申请单流程。 需要领取礼品
2、的人员（以下称经办人）填写“交际宴请、礼品明细单”，依次报部门经理、行政部、财务部、CEO、董事长审批。 经办人持交际宴请、礼品申请明细单到财务部核对“客户档案”后由财务部审批签字。 经办人持财务部签字的交际宴请、礼品申请明细单经CEO、董事长审批后到行政部处领取。1.5个性化礼品采购工作流程及相关管理制度。 个性化礼品的采购遵循“先申请、后采购、再报销”的原则。由需求部门填写采购申请单，由行政部统一采购。 需求人需要向客户赠送礼品时可以先从礼品日报表中选择公司库存礼品，如果库存礼品无法满足需求时再从行政部提供的礼品信息库中选择礼品。 需求人需要事先填写“招待费礼品费申请领用说明单”向部门负责
3、人及CEO或董事长书面申请，如果时间紧急情况下可以电话请示，得到批准后方可以购买。 事业部经理可以批准500元以内的礼品采购事项，超过500元的礼品采购必须事先经事业部经理、CEO批准；超过IoOOO元的礼品采购必须经由董事长签字批准。 需求人应在采购前确认所走的销售项目余额是否充足，如果余额不足时不可以采购。D需求人必须从公司行政部发布的礼品信息库中选择礼品，如果需求人发现比公司礼品信息库中价格更低或其他更适合的礼品时，需要向行政部负责人员提供相应信息，由行政部负责人员在礼品信息库中更新礼品信息。 销售人员的礼品采购发票在报销前需要持发票到行政部负责人处确认是否是礼品信息中登记礼品，并在发票
4、上签字确认；如果没有行政部负责人员签字时，发票不予报销。1.7礼品退回的管理办法 经办人员如果发生采购或领用礼品后未送出或未使用完的情况，需要填写“招待费礼品费申请领用说明单”，写明礼品名称、规格，在数量处填写负数，金额处填写负数，请部门负责人签字确认。 经办人员持剩余礼品及“招待费礼品费申请领用说明单”到财务部办理退库手续。 财务部库管查验物品未拆包装或不影响再次送出后，将礼品入库保存并更新财务部库存礼品日报表。2礼品费、招待费报销规定礼品费、招待费每月27号报销，每月报销一次。 销售人员应建立客户档案，到财务部加入公司客户数据库，在公司客户数据库中没有事先登记的不予报销招待费、礼品费等与客户有关的一切费用。 因业务关系须招待客户的，应严格按审批权限事先书面申请，得到批准后方可安排。 发生招待费用报销时须填写招待费报销说明单，记录随同发票一起报销。 报销金额在交际宴请、礼品明细单申请金额以内的，申请人和部门负责人以及事业部经理签字即可报销；申请金额之外的，必须经CEO和董事长签字方可报销。 招待客户参观游览的费用报销：招待客户参观或游览时发生的门票费用应在售票处开具统一发票到财务报销,各种参观门票只做参考凭据不做为报销凭证。 事业部经理可以批准500元以内的业务招待费，超过500元的必须事先经部门经理、事业部经理、CEo签字；超过I(X)OO元的必须董事长签字批准。
