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1、TO：PMC、仓库、生产部、工程部、品质部、人事行政部及其他所有配合部门FROM:仓库部：钟凯、杜爱军日期：2014年6月11日2014年年中盘点计划通知一、盘点目的：1 .通过公司全面彻底清查盘点实物，获取公司物料真实库存状况和数据，适时调整实物与帐面的差异，并分析差异和查找原因；2 .根据盘点资料了解存货现状，以便及时处理积压物资、提高存货周转率、减少机会成本、增强公司运营能力；3 .完善存货管理制度；二、盘点范围：仓库原材料、电子料、包材、壳料、成品、半成品、客供料、客退品、辅助材料等；生产各车间在制材料、半成品、成品、辅料等；工程部存留的样品（材料或成品等）；委外加工物资、委托代销商品
2、等。三、盘点时间：盘点日期：2014年6月29日至2014年6月30日。建议6月28日安排正常生产，与6月30日对调，6月30日（除盘点人员以外）其余人员放假，6月30日月薪人员本应上2.5H,由人事行政部统一调整到6月21日上5H抵消，具体以人事行政部的通知为准。初盘时间：2014年6月29日8：00至2013年6月29日20：OOo各车间主管和仓管员必须在6月29日下班前上交初盘盘点清册。复盘时间：2014年6月30日8：00至2014年6月30日17：30。各复盘人员必须在当天负责复盘完成签名上交后方可下班离开。四、盘点方式、方法1、盘点方式：采取静态盘点，全面盘点；点数与称重量相结合2
3、、初盘实行全面盘点。3、复盘：以价值高，数量大优先。电子材料电阻类复盘70%、包装材料标贴、胶袋复盘30%、五金类螺丝复盘30%,其它全部复盘。成品、半成品复盘100%。五、盘点前准备工作1、年中盘点计划报副总经理批准后，PMC主管负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的计划时间组织实施；2、各相关部门接到盘点通知后，次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前动员、培训、指导和准备工作；3、相关注意事项规定：A、生产领料、退料与入库1）PMC于6月26日下发2728号两天的生产计划，同时打印出领料单据给生产。6月27日上午完成所有可发物料的两天生产计划领用料。6月27号下午28日只发
4、放零星急料和补退料，需生产主管与PMC主管审核加以控制。其他非生产部门参照此时间配合执行，尽量减少盘点前物料异动带来的盘点压力。2）生产部提前将存留车间的非计划生产用料于6月25日17:30前全部按规定和要求清退到仓库。3）仓库接收生产入库时间截止为2014年6月28日17：00；16:00之后生产部不再送检，QA在16：Oo前务必将所有送检成品检验完毕。4）仓库接收领/退料单时间截止为2014年6月28日12：00,各仓管员在发料完毕后及时将领料单据交到文员处。5）凡需在6月28日12：00以后领用的特急物料必须开具手工领料单。6）凡需在6月28日17：00以后进仓出货的成品，只进仓出货的数
5、量。并以7月1号的日期进行单据录入。B、外购收货D采购部安排供应商将月底前所要求交的物料尽量提前交。外购件收货截止时间为2014年6月28日12：00,特急物料请采购通知供货商开具2014年7月1号的送货单。仓管员依据急料清单进行收货。并将日期改为2014年7月1日。2）仓管员在6月28日12：00前务必将所有货物入到相应库房，并将相关单据交于仓库文员处。3）请IQC配合在6月28日16：00前将供货商送料检验入库验收完毕。C、各仓管员的单据交接1）各仓管员进出仓完毕，即时将所有单据登录料卡，单据交文员即时录入，并开始整理货物。2）各项账册应于盘点前登记完毕。若因特殊原因无法完成时，应提供未入
6、帐的有关单据（如入库单、领料单、退料单、出库单及收料单等），在根据单据将原来账面数调整为正确的账面结存数。3）仓库所有账目处理应在6月28日18点前完成，并从K3系统中导出物料盘点表；各车间应于6月28日准备好空白盘点表给初盘人员。4）存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好物料存卡或物料标识卡；在制品应存放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点；5）盘点部门将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。六、仓库和生产车间初盘1、从6月15日通知开始至6月28日止，仓库进入自盘状态，核对帐物卡一致性，到初盘时要使账实准确率达到99%o2、从6月15日通知开始至6月
7、28日止，生产车间要尽量清线并进入自盘状态，到初盘时要账实准确率达到99%o3、工程按盘点报表格式于6月28日安排盘点所管理的样品、物料；业务、按盘点报表格式于6月28日自己安排所管理的委托代销商品等；PMC按盘点报表格式于6月28日安排所管理的委外加工材料等，均要求于6月28日17：00前以报表的形式报PMC主管。盘点负责人为各部门主管。注意事项：1）生产车间和仓库存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。在盘点过程中生产部门之间涉及借料的必须填写手工领料单，如果借出的物料借出部门已盘点，则借入部门不需盘点，否则借入部门必须把借入的物料列入盘点范围。2）盘点期间因特殊原因造成已收到料而
8、未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示。3）各仓管员凭盘点报表填写实际库存数量和单位，要求字迹清晰，书写工整，帐外操作的物料（没有入系统的数据）不计入盘点数量内。各车间盘点人员按盘点报表格式手写盘点清册，同样要求记录完整，字迹清晰，书写工整。车间存留的所有物料均需盘点，不允许漏盘。4）各车间盘点人员和仓管员盘点完毕必须经各部门主管核准后将盘点明细表交各部门文员处方可下班。七、复盘其它部门来复盘时，被复盘部门必须有人员陪同引导进行。如果复盘发现差异应立即与复盘人进行确认；确认存在差异后第一时间报告给对应的主管及负责人。以利于做好调账事宜。八、盘点参与人员工作安排盘点总负责人：钟凯仓库初
9、盘负责人：杜爱军初盘人员名单：A组（成品）：杜爱军、宋红梅B组（壳料）：李常平、陶汝茂、张亚惠C组（包材）：潘玉、黄海铝D组（电子）：廖建清莫凤华另视情况可能寻求车间或其他部门支持。车间初盘负责人：当天当值主管初盘人员名单：E组（四楼组装、丝印车间）：高海斌、陈敬帅、朱民义及指定人员。F组（三楼SMT车间）：张旭荣及指定人员。G组（一楼注塑车间）：李发扬及指定人员。仓库复盘负责人：钟凯复盘人员名单：（12人）张军周、何春美、王崇兰刘秋霞、梁珍、葛海涛蒋纯、李淑义、赵梅香李厉娜、熊本金、郭建明负责A组范围物料的复盘工作负责B组范围物料的复盘工作负责C组范围物料的复盘工作C负责D组范围物料的复盘工
10、作C车间复盘负责人：孙厚玉复盘人员名单（9人）张亚惠、王涌平、景东王崇兰、伊晓圆、阮仕友向小红、邓时用、陈阳负责E组的原材料和在制品复盘工作。负责F组的原材料和在制品复盘工作。负责G组的原材料和在制品复盘工作。九、6月29日、30日参加盘点的月薪人员可以调休，原则上不允许请假，如有初盘和复盘人员请假的，请假人必须找到代理人参加盘点工作，各部门主管负责要求和配合，如因缺席和请假影响盘点未按计划完成则通报处罚；日薪人员则按加班计薪。十、本次年中盘点由仓库主管钟凯主导，相关部门和相关人员配合落实执行，有问题即时沟通。十一、人事行政部安排好初盘、复盘工作人员的就餐。批准:制定:年终大盘点工作计划1 .
11、盘点目的2 .盘点组织及任务分工3 .盘点范围4 .盘点单据及资料5 .存货截止控制6 .盘点开始前准备工作7 .实际盘点之进行8 .盘点完成工作9 .其它事项10 .Pfh盘点清册、表单及盘点日期、盘点人员平湖XXXXXXX有限公司2018年度年终盘点计划一.盘点目的1. 确定企业存货的实际库存量，核实帐本的存货记录。2. 据以衡量存货价值，达到良好之管理。3. 确定资产价值，以便于良好之管理。4. 充份正确的表达财务报表。二.盘点组织及任务分工1. 负责人：负责盘点作业之全权指挥、调度事宜，对盘点总体负责。2. 初盘组（1）负责所有存货初盘之计量及辨认。（2）盘点报告之差异原因说明及调整单
12、据之填写。（3）实地之存货管理，盘点卡之管理。3. 复盘组对已初盘存货实施复盘，复盘时初盘人必须在场。4. 管理部（1）负责盘点卡之设计、印刷。（2）协调各相关部门，并控制盘点基准日之进（退）料、领（退）货、出（退）货等作业。5. 财务部（1）编制汇总的盘点卡资料，并审核存货盘点清册。（2）监督各部门的盘点准时、准确的完成。（3）核对存货盘点的数量与帐本结存数量是否一致，如有差异，应对相关部门追查原因，经盘点负责人同意后调整帐本数量，使帐实一致。6. 盘点作业之组织结构注：复盘人员名单附三.盘点范围：1. VB于我司所有之存货，不论其存放地点或何种状态均属之。客户/供货商的委托加工物资亦须盘点
13、。2. 属于公司所有固定资产及列管资产、模具、低值易耗品。3. 存货包括原料（呆料、废料）、物料、在制品、产成品及其它存货之物品（包括样品、试验用品）。4. 财务盘点包括库存现金、票据、有价证券、空白支票等等之盘点。四、盘点单据及资料5. 盘点卡（需预先联系印刷）：（1） 盘点卡一式四联,第一联交会计部编制盘点清册，第二联安侯建业会计师事务所留存，第三联正元会计师事务所留存，第四联各使用部门留存。（2）盘点卡由财务部人员控制其发出及收回，盘点卡应登载“盘点卡收发控制总表”以控制各部门之盘点卡使用。（3）各级盘点人员将实际盘点数量及状况填列于盘点卡上，并核对其它所列资料是否正确后，签名表示负责。
14、（4）各部门盘点负责人在财务部领到盘点卡时，应填写“盘点卡领用记录表”，以利管理控制.三、2项的固定资产以盘点清册做为盘点记录。（5）盘点卡不得遗失、毁坏、外借；如有作废或空白者，仍需一起连号缴回。（6）固定资产及列管资产使用2018年年终资产盘点清册进行盘点。6. 盘点清册各部门根据实际盘点编制盘点清册（包括固定资产与存货）；财务部汇总各部门实际盘点结果并与帐面结存比较，编制汇总盘点清册。五.存货截止控制1 .仓库收货、各部门所有领料、出货及生产活动应于2018年12月29日上午8时停止作业，各车间的退料应于2018年12月29日14:00之前完成，并将所有单据入帐以利盘点控制。各部门严格控
15、制好时间点。2 .盘点期间可能之进料、领料、出货、退货，应协调业务、生产及资材单位提前至盘点开始前或延后至结束后。存货停止进出期间，如因紧急需要必须领料、出货时，须经盘点总负责人核准后，方得进行。3 .仓库须在2018年12月30日12：OO结出所有存货帐面结存数,以便复盘。各部门须把盘点资料在2008年1月2日12:00前按盘点计划中存货盘点清册的格式正确录入电脑（EXCEL表）报给财务（包括纸质资料与电子档）。六.盘点开始前准备工作1. 使用盘点卡的相关部门须于12月20日前统计好使用盘点卡的数量，报财务备窠，由财务报采购，由公司统一印制。领盘点卡按报备数量由各部门派人统一领取。2. 事先
16、备妥存货盘点卡、相关的表单及存货存放位置。3. *各相关部门须在12月29日上午前准备好与盘点卡内容一致的盘点清册（EXCEL表）,清册上需有12月29日的帐存数。4. 存货管理之注意事项（1）各类存货应按同一地区、同一存货分类，以免漏盘或重盘，若有特殊情况必须分开摆置的，应予隔区分类。（2）存货名称明确标示，使易于辨认，盘点卡须明显放置于所盘存货上，以免盘点人员误认。（3） *磁石（磁环）半成品、不良品和铁芯半成品除了以个数盘点外,还须过磅称出重量（单位:公斤），记录于相对应的盘点卡上（同时记录数量和重量）。各盘点单位须特别注意!七.实际盘点之进行1 .提前盘点为节省盘点时间，对于确定不再变
17、动之存货、固定资产及列管资产提前予以盘点，惟需注意两点（1）凡经提前盘点之存货，应于盘点卡注明提前盘点之记号。（2）在盘点当天对于已提前盘点之存货，初盘人只须抽盘即可。2 .初盘（1）盘点人员必须实点、实磅为准，不得估计，且盘点人须在盘点卡签名，以示负责。（2）盘点人员必须逐一盘点，每盘完一种存货，应即将盘点卡置于所盘点存货项目之上，以避免漏盘或重盘。（3）固定资产及列管资产以盘点清册的形式予以记录,进行盘点。3 .复盘（1）各盘点部门采取复盘制，对初盘已盘好之部门复盘组将对其进行复盘，这样可以核对比较，提升存货数量之正确性。（2）盘点结果以复盘数量为准，复盘数量若发现错误更改，则须会同初盘人
18、员重新盘点，双方于更正内容上共同签名以示负责。（3）复盘比例：为保证数字的准确，此次复盘均采取100%复盘。4 .抽盘会计师事务所抽盘时，各部门初盘人员必须在场，以便于会计师清点。八.盘点完成工作1. 盘点负责人及财务部、管理部相关人员巡查仓库及生产线各角落，确定所有存货均盘点无遗漏。2. 经抽盘后，各盘点区域人员将盘点卡取下，依号码顺序排列，确定是否有遗漏情形，若有遗失，应立即寻回。3. 各盘点单位依复盘后之数量编制存货盘点清册，并提供交付财务部汇总各部门存货盘点清册，其盘点清册之格式由财务部统一制定，以便核对。4. 存货盘点清册所列差异，经存货保管人员及盘点负责人追查原因确定盈亏后，送交财
19、务部调整入帐。九.其它事项八每年年终盘点为公司大事之一，其意义重大，希各同仁通力合作。十.附：盘点清册及盘点日期时间、盘点人员物资盘点卡物资编号名称及规格数量单位物资类别口原材料口辅料口产/半成品口废料口固定资产物资位置物资状况口良品口不良品口废料口其他相关说明账面数量实盘数量盈/亏盘点员记录员复核员编号：XXXXX日期：年月日平湖XXXXXX有限公司2018年度年终盘点清册-一存货盘点部门：盘点日期盘点卡号品名规格帐本数初盘数复盘数差异数抽盘数备注初盘：复盘：抽盘:平湖XXXXX有限公司2018年度年终盘点清册-一固定资产盘点部门：盘点日期：序号名称财产编号存放位置规格初盘数复盘数差异数抽盘
20、数备注初盘：复盘:抽盘：平湖XXXXXX公司2018年年终盘点卡领用记录表日期：年月日序号领用部门起号讫号张数（张）领用人备注I23456789101112131415161718注：盘点卡一式四联,每一张为唯一号码,不管作废与否,都要回收发卡人:平湖XXXXX有限公司盘点卡使用情况表盘点部门：盘点日期：收到存货盘点卡：起号讫号：共张使用单位使用数量作废数量空白数量起号讫号张数起号讫号张数起号讫号张数盘点控制人:填表人:精品文档精心整理平湖XXXXX有限公司库存现金盘点表盘点时间:2018年12月31日序号货币面值单位数量（张/枚）金额合计备注11分人民币硬币,下同22分35分41角55角61
21、元71角人民币纸币,下同82角95角101元Il2元125元1310元1420元1550元16100元17181920合计未入帐之收入：未入帐之支出：帐面余额：精品文档精心整理监盘人：盘点人：平湖XXXX有限公司然存改正通知军然存IS域：日期：然黠卡虢礁改正事项及叙述更正前改至i正 本：财矜部存 副 本tlf存 副 本：原军位存平湖XXXX有限公司2018年年终盘点人员名单序号责任单位初盘负责人员复盘人员稽盘人员备注1IF成品仓2IF原料仓3IF辅料包材仓及其它4IF化学品仓5IF模具房61F/2F水电工材料处7IF配粉车间8IF成型车间9IF硬化车间10IF研磨车间11IF爱知车间,仓库（包
22、括办公室）12IF模具车间（包括办公室）132F电着车间142F吊、挂具、剥漆房152F喷涂车间162F全检车间172F物料包材区182F品保办公室192F管理部办公室202F业务部办公室212F电感,铁芯,HDD222F贸易部办公室232F制造部办公室242F研发部办公室252F财务部办公室262F董事长,总经理办公室272F会议室及其它办公区域28宿舍29食堂30门卫31配电房32厂内其它区域注：以上各区域的复盘人须负责复盘该区域的原物料及固定资产和列管资产.精品文档精心整理平湖XXXX有限公司2018年度年终盘点工作日程工作内容日期责任部门备注1召开盘点工作会议12月25日各相关部门2统
23、计盘点卡的使用数量报给财务部12月20日前各相关部门3盘点卡采购与印刷12月26日前财务部管理部4盘点卡的发放及登记12月28日财务部及各部门5资产提前盘点12月26日后各相关部门6仓库停止发料、收货等12月29日8:00各相关部门7各部门停止向仓库退料12月29日14：00各相关部门8初盘及部门盘点清册作成12月29日8:00至12月30日12:00各相关部门9内部复盘12月30日下午13：0017：00各相关部门初盘人员有人在场10会计师事务所抽盘12月31日8:0012:00各相关部门初盘人员有人在场11盘点卡上交财务部12月月日17:00前各相关部门12盘点清册上交财务部19年1月2日下午12:00各相关部门包括纸质（原始）与电子档
