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1、带格式的：顶珀：137厘米酒店财务财务日常工作操作手册一、店财务日常工作事项与操作流程1口常工作等项三周期序号内容备注财务每天1上传酒店夜审报表要求上午九点前EMAIL给收入会计、区域组长2核对营业款，并至银行存款、兑换零钞、拿取银行回单要求中午12点前存营业款，无网银的酒店需将回单传真至总部021-56531299资金主管收3打印二级报表，将营业款存款凭证、信用k拉单有序贴在二级报表上；并在二级报表上注明佣金、应收款明细单位名称34编制综合报表信用卡明细表、佣金明细表、应收账帐款明细表、欠款离店应收、用金明益欣、信用丰明细条-内签单明细表）欠款应收产牛.绿由备注洁楚，应收账款账龄分析。5整理
2、收入户、基本户银行回单4打FfII缙相龙溶昔业Sr存款仟iiFu信用卡科单有序贴在一铺报表匕并在一空6编制现金、银行流水账帐及支票运用登记表67酒店账怅务口审，编制口审问题汇总表每周五将口审问题汇总表EMAIL给区域组长咚每天编制成本限制表水、电、气、洗涤费等各项能耗89下班前编制当天工作日志每周五EMAIL给区域组长每周9每冏不定期抽查前台备用金二次，编制前台备用金盘点表每周五将盘点表随其他资料快递给区鲤区资金主善10每周五盘点财务备用金，编制前台备用金盘点表每周五将盘点表随其他资料快递给奖金4等区域组长、总账11每周五整理报销单，编制报销汇总单，并在K3里理人报辆单据做好费用请款的邮件批豆
3、、用环比、同比我的打算12每周五下班前邮寄本周相关蛆资料1、报销汇总单.、资金盘点表、收入报表、银行支付、收入凭证2、重申每周五的资金盘点表按时发放，电子表格类包括现金、银行日记账、当月报销汇总表，须要发给区域组长，文档类包括盘点当口银行对账单、现金盘点表、已报销未请款汇总表（可参照报销汇总单）、资金盘点表。这一部分须要签字快递给总账并扫描发给区域组长。-每月13每月1H编制预提费用表上月已发生未支付的能源费、人力成本费用、待摊费用14每月10号前计算空孩再前台会员卡嘉奖提成并至公司请款发放15每月和总帐核对K3帐务现金、银行、应收款、员工个人借款16每月依据当地税务局规定H期申报个人所得税、
4、地税17每月26口酒店物资盘点，在次月1号前完成物资盘点表18每月供应商货款结算（水费、电费、电话宽带费、洗涤物、燃气费等）其他19每依据匚程供应租赁户水电费抄表数，编制水电费安排表，傕收水电费20每月、季度催收转租房租收入依据租赁合同申请房租税金、傕收房租21每季核杳欠款离店报表，对超三个月（包含三个月）的欠离应付作结账退款统计.W22银行账幄户管理，保证幄户账户资金平安2023前台发票管理三2、每天、红脚、好月店财务n常工作事项操作手册流程带格式的：缩进：左恻：。匣米，悬挂缩进：1.5字 符，首行缩进：T.5字杼-带格式的：福：苜行缩进：05字符豆、上传夜审报表：依据夜审值班经理导出的报表
5、，按“PDF”和“EXCEL”格式整理成压缩文件，文件名为“XXX店某年某月某日”；以邮件方式在每天上午9点前上传收入会计及区域组民。2、核对营业数缴存:a.打开营业日报一一夜审后报表（PDF格式）酒店经营二级汇总表（取数路径：押金人民币-退人民币-退押金人民币+人民币）：b.取救路径：押金人民4-送人民币-退押金人民币+人民币Gh打开营业日报.一夜审前报表（PDF格式）当天交款总表,两表椽实无误金后据前台收银投款记录表清点营业也及营业款JJL留意兵假币的型别上&耀存银行解款善业款Gi-每天上午十二点前将营业款存至一般收入户.至策行时一并换取零妙，拿提取取银忏回单.）；, 带格式的：缩进：首行
6、缩进：2.5字符带格式的：缩进：首行缩进：3字符1带格式的：缩进：左2.94字符，首行缩进：7.5 字符-带格式的：缩进：左恻：0厘米，悬挂缩进：3字符，冏行缩进：3字符打印二级报表，将多页表格打印在一张页面上。将营业款爆存回单、信用卡回单直在左边三厘米处粘贴：在二级报表上手工注明当日佣金发生中介名称、金额、当日应收款明细AR账户名称、金额,支付宝账户还需备注中心预订号。裁、编制综合报表:（1）信用卡明细表交易日期卡号有效日期授权号消费金额卡种客人房号客人姓名到帐日期到帐金额手续费扣率银行进帐单日期银行进帐单金额2010-3-1Hinil2010-10Ill468.00交通银行8509梁浩20
7、10/3/2460.047.960.0172010/3/2747.082010-3-1Illl2010-10Ill292.00中国银行8201李石坚2010/3/2287.044.960.0172010/3/2（2）佣金明细表日期商户名客人姓名入住日期离店日期房号房价返佣金额返还日期返还金额状态备注2010/3/1中国航信杜丙莘2010/3/12010/3/28303132.0030.002010/4/130是I否小计付款日期付款金额是否结清备注400.OO2010/2/2400.00是其他总消费总付付余额.I带格式衰格3,975.003,975.00大涧发，已从负责人U月份工资中暂扣1,50
8、0.001,500.00大润发5475.000.005475.00一一格式的：字体颜色：浅蓝)备注固定资产核查内部员工自用历一一本在二u艮表上手工注在当日桃金发生明细、当耳痉曲凝响抽2010/3/1艺龙旅行网I吴晶2010/3/1I2010/3/2|8410|119.00|24.00|(3)应收款明细表日期商户名帐号姓名房号入住日期离店日期天数间数房费餐费2010/1/1李宁公司Ill张三83012010/1/12010/1/11I200.00200.OC(4)欠款离店应收报Nft状姓名到达日期离开日期O价房费F100810001-1S付展展/何庆/黄永长2010-08-102010-08-1
9、7协议客150.003,975.00FloO8170035S尹秀2010-08-172010-08-27协议客150.001,500.00一5475.00(5)内签第XX酒店内签每日统计表旦期STJ姓名房号离店日期天数房费W其他包财务部XXXMll6一5、银行提取的银行回单，按基本户、收入户分类,再以付款凭证、收入凭证分别整理4、打印二级报表.将多页表格打印在V张浜面上U.将营业款尚存回单、信用卡同单跖与后边二厘米处拙贴UT5$、姆4登记现金、银行流水账帐及支票运用密记表匐C:UsersHaiyan资金日记账表式：I)sktop手册中应E支祟运用登记表：C:UsersHaiyanDeSktQp
10、手册中应月67.酒店魅帐务日审-1带格式的：制表位：24.29字符，一对齐序号日审项目店内操作要求日审要点1各班次收银员交款单与投款记录、二级报表核对以收银封包的实降金额来核对收审员账单和收款报表，交款总表和交款总明细表，并最终与二级汇思报表的数据保持一样。二级汇总报表收银交款单金额必客与二级汇总报表的人民币、押金人民币以及退人民币的累加教保持一样,假如发生差异，核查当日应妆账付款方式是否有以现金的形式支付的状;凡存在。.与系统的二级汇总报,L样2信用卡结算单与当天所拉信用卡单核对信用卡金颔核对以二级报表、交款总报表、交款明细总表、信用卡POS机轧煦单来核对每一笔,信用卡消费单。OPOS机借张
11、单金额与二级汇总报表信用卡加空占11V的累加数保持一样.假如发生羞异.核变POS机结账是否依据正常流程进行。金族L葬3会员卡销售、赠送数量统计查对报表上的会员卡销售状况，蜡送会员卡是否按公司规定操作.捶查,当日会员卡实除销售金颔与系统当日会员卡销售报表以及二级汇总报表的会员卡销售金额一样，查看会员卡销售记录，卡号是否联号，靖送会员卡后附公司的粕关规定4房价权限的审核审核当日房价报表与当日房间出租状况报表:按客源类型查看房价的折扣是否按公司规定，如有异样房价必需有特批人签名或者报批,任何前台人员强辐国不行以擅自工邕修改房价.1、全部异样折扣的房价敢害是否有*奏折M.系统中是否有备注说明，账单后是
12、否附有实名实理折扣券赤或1相关负责人权黑人签字确认等。2、会员卡客人卡种与折扣是否相符3、团队客人的房价是否有审批上者报备邮件,入住是否有相关的团队入住确认单。4、协议客人（长/房）是否都有书面协议，（销售修理）负贲人是否有在协议上签字，特殊协议价格是否经报批：5免房券、折扣券的审核发放、领用要有记录，编号管理，注明有效期，店财务依据有价证券方式保管J核查免房券、折扣券是否加盖章印，发放是否有记录、领用是否有签名：回妆的券是否剪角，是否在有效期内一通过客账供应的帐号进入系统查询客史资料的完整性JLJl强余项收费单与押金预价款单的金额、项目、内容必需与系统中输入的内容保力一样张手工单据所用据的金
13、颔与单据号是否5HMS系统人张金柒保持1样。2押金单不允许涂改.特殊是房价、姓名、金领、大小写金颔必需一样，架求顶格书写。3.押金单必须要有名人的签字，不允许代签。4.押金单不行以随意的作废，必须要有说/鱼坦iis.的答字。5.押金单遗失是否附记人的身份证复印件以及押金单遗失证明每一名冲账都要刚好的填写冲钠张单，填写日期、房号、客人姓名、项目、数量、金颔,细致填写冲账缘由，值班经理签字,负责人签字.另将当月冲账报表打印附在冲销账单后面，统一放于指定地点,店财务审核完毕之后签字确认。冲账必奇.开拓手工冲帐单；年.的有自己的签名将值班有理的当字认可，注明的金领、这由、事可是否与HMS帘Wj#带格式
14、的：两：10磅:格式的：字体：io磅J黄挎式的：缩进：左侧：0星米,悬挂缩进：2.94调终必需开据冲销账单手工调略用.并附有自己的签名和负责人-值班经理病莒的答字认可,注明的金颔、理由、事并且界否与HsM系统保持一样。，调整主要有以下几种状况.a）因泗店硬件方面导致客人投诉坚决要求打折的状况b）因为佣金码的设置或者前台操作的问题,导致中介客人系统产生的佣金金额与实际规定的返佣金额存在差异的话，须要在:消费账的佣金账11中通过调整的方式来进行担关的佣金调整。（附件：Ou金调整的课件）（当口进出的中介客人只要依据正常的中介客人进行入住离店操作，不须要手工录入返佣金，否则在夜审过后会封复的产生佣金）
15、C）会员客人生口房次日退房时调整夜审房金-50元以红包的形式返给客人，并让客人在生口房确认单上面签字确认，前台做好相应的记录。（生日房红包的调包课件）带格式的：字体：IO磅Jd）客人在退房时出示有效的会员卡，应当客人以实惠进行调整,必需征得值班外理或负责人同意人字确认一e）支付宝中心预付或者其他中心预付的房价与客人实际到店6客史资料的完整、审核每张赚单后面所附单据输入HMS系统中的客史资料必需完终L查看每张单据的金甑是否与账单和系统一样,杂项收费单、押金馥付款单依据当日费用及押金发生报表透行掂对单据必女联号运用热丽箱单捽r轮明加相:捕时押金用什l单必需与JL如客人的押金单遗失，必需附登记人的身
16、份证复印件和客人的确认押金单遗失签字证明。7冲销账的审核冲帐一冲瓶是指当日发生未过夜审.本人只能用本人的航单进行冲眯，备注中必需说明冲账缘由并请值班经理审核批准。用于修改在天的懦帐.己搽竹T,由值班泾理审核，总注理签字确认调整一是指过克夜审之后，对眯务送行的调整处理，调整与冲距区分在于用手脩改隔天峋错帐,调整的您务还是处于有效状态的，但是冲赚的赚务是无效状态的账务。并且可以对调整的账务进行冲账操作。调整由值班经理审械，负责人其经理釜字确认的房价产生差异的时候，在不更改中心预定房价的状况下,通过调整的方式来进行相关的房价调整，确保转至AR账的消协金额与客人预付的金额一样.（支付宝中心预付以及其他
17、中心预付的调整操作）f）因为前台入错收入科目但金额正确的调整，可以通过调整的方式进行收入科目之间的转换调整。（入错收入科目但金额正确的课件操作）e）其他的因为员工自身的失误，必需贡任到人，进行赔偿。对冲帐和调整的审核，打印“冲帐、调整”报表，应严格依据酒店政或程序中关于财务冲帐的限制规定执行。（必需有当事人答字注明球由并由店长签字瑜认）每天打印冲张与调整报表，与当天所开据的冲账与调整手工单据一并装订，冲销眯的理由必需详尽，并与系统录入一样，店长审核并签字确认.调整权限店长的调整权限为500元，500至5000的高通报总经理审批，5000以上根总部财务部审批J-店长调整的权限是否超过500元，5
18、00-5000调空是否报总经理审批，5000以上的调整是否报财务部审批8内签单的审核内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限关于酒店内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策，内签单填制是否正璃，内芟单房必需通过中心预定，不得私自预定内签单是否通过中心预定，是否有客人签字、店长签字。/冉笠耳内妥参照交标反划能稽林。9当天进出客人的审核（当天入住客人的审核和高开客人单据的审核）每日前台员工在当日工作结束之后都可以通过HMS前台系统打印出访用本人帐号所操作的全部交款报表，交款报表后的明细账单就是营业收人的依据。交款报表后明细肯定要按交款报表前后依次排放存档（以后交账便利）前台费工每日当班结束后是
19、否打印出本人全部的费用发生明细报表作为营业收入依据、交款报表所附的明细是否按依次装订并存档信用卡、人民币、退款账单的审核，重点审核账单上的进退房时间，是否符合关于加收半天房费、全天房费、休闲房费的规定。每一份的消费账单都有一份明细账单或汇总整款账单。全部摩单后面肯定要附有客史（就是入住时入住登记单）、还有杂项收费单或手工房金单，退款和信用卡押金明细账单里还附预付款押金单的存根联和客户联，全部账单在收款后必需有客人签名认可客人入住及退房的时间是否与其发生的房费相吻合二L账单后所附客史资料是否完整.L每张帐单是否有客人的签字J9桂赚（欠款禹店）客人的审核欠款离店在新系统中的操作方式叫挂账，其含义就
20、是将客人房间进忏退房但是HMS系统中不做结账处理，查看每天的挂账（欠款离店）的状况，只能是欠客人款，不腿发生客人欠款，若有必需负责追回，否则必需赔偿,把每天的欠款离店的客人张单复印给财务留底，发生逃帐、坏球第一时间报财每日通过欠款离店应收报表所发生的明细来核对前台所提交的挂账账单是否符合标准，赚单是否有相关货任人与店长的签字确认.当任店长在职期间所发生的挂账（欠款离店囱区）金额是否在一个月之内结清J务和店长范羟理处理欠离退款帐单上的金额是否与系统内金额相符：客人签名是否与后面所附押金单、杂项单等的签名相吻合，帐单后所附单据是否齐全10返佣金的确认审核当日佣金发生表中的佣金是否与当天实际发生的相
21、同，确认佣金的发生是否有签订过相关的中介合同，中介客人在入住时候是否有相关的中介预定确认单，如不是中介公司就不行返佣审核二级汇总报表返佣金总额与当日佣金发生报表的明细是否一样，全部的中介客人是否都有相关的中介预定确认单。当目发生的自行妥定的中介协议必需有总部的报备邮件，并且依据规定设置相关的中介佣金代码。要求单卷通常有封庵审核店内自行签订的中介单位是否有资质：检查营业执照、税务卷宁己、法人代表身份证复印件是否齐全，返佣方式必需通过银行帐号佣金调整必需符合相关规定。不存以手工便咚儡金申械专爸例金调登的叨细,&；:认涧把仰金的理由是否好公P定：W否存在手工退佣金11应收账款的审核确认每日转眯至AR
22、曝的应收账款是否符合相关规定,是否有协议,是否巳按合同支付押金、客人签字是否符合要求.是否有相关责任人担保确认。错善部初关负货人必需械实并签字确认1 .埠日审核二级汇总报表应收款总额与当日应收账款明细表是否一样，全部发生的应收账款是都符合转账的要求。2 .应收帐款是否有相关的核议合同，账单是否有客人的圣字确认，并且有相关责任的担保确认。3 .依据月结单位付款的方式在HMS系统中网好的做AR账救回操作,应收聪的收回必需由酒店财务负步进行。4.系统应妆帐中有中心预付的，例如支付宝中心预付、网策在线等等,前台每一直转入中心预付AR眯户的.相应的账户主单必定备注了支什胜利的说明.后财务可以依据当日应收
23、账款明细表中的转账明细进入系统核查，以确保转入AR账的金领与总部收到的预付款一样，并且核查前台有无错转的状况发生，确认无误后月底与总账进行核对，刚好的在相应的AR账户中做统一收回。5.假如前台在转AR账出现转绍的状况，酒店财务审核之后可以将转错的那笔账务干脆转至正确的AR强户，那当日应收账款明细表中.会在原来错误的AR账户中出现负数金颔，正确的AR账户有电正数金额，总的应收账款不发生改变。6.酒店在新增AR账户之后，肯定要发送邮件告知相应的总账、区11长电F石翕庆长用箱住经Jy伯?军确认12审核锁房、修理房和换房报表原则上酒店不行以随意进行锁房,如有特殊缘由须以邮件的彩式报总经理钺房报表是否附
24、店长或值班经理签字确认，是否有初关的报备邮件.钺房理由是否合理,审批，并附有相关的状况说明基字确认。林层理由必需总备注中说明.报表共存店换房单一式两联，一娓跟随客帐，一联时换房报表后.知单上注明日期、房号、换房缘由、经受人、值班经理及客人。字。换房后必需在公安上传系统中输入新的后号。换房报表是否附有换房单，换房单是否有值班”理、客人签字，房号、缘由等是否填写齐全J脩理房必冬有相关的修理单据并附值班经理或店总的签字，在系统中要注明修理的煤由。修理房是否附有修理单，修理人员、验收人员是否签字齐全。检查修理起先、结束时间，是否有过夜现象、假如当日设置一天的修理居.夜审后会自动变为脏房.请特殊关注修理
25、房的设定时间。修理房不行以做钺房处理。13辑厅营业状况审核早餐券上加盖日期章，限当日运用，餐厅收券后剪角，早餐结束后，制作警厅营业日报表（早餐）赠券必需注明理由或房号每转餐费所开据的手工单据是否与HMS系统入眠的金额和单据号保持一样，单据上是否注明相关的付款方式，店财务是否有餐券销号记录，赠券理由是否合理餐厅全部消费必需开具杂项单，金额与点菜单一样杂项单金颔是否与所附点菜单一样，中（晚）辕杂项单汇总金颖是否分别与赛厅营业日报表中（晚）饕一样，营业日报的早中晚转金领是否与二级报表金额一样夜审须要将点菜单的餐厅联、厨房联分别核对是否一样点菜单是否联号，金款是否与杂项单一样：厨房联与餐厅联核对是否一
26、样14埴值班经理工作日报表记录当值工作状况值班经理是否填写杷关的工作日报表,并且工作日报表所填写的内容是否与实际发生的栩一样,15依据财务要求分别导出PDF和EXCEL报表当日在班值班经理在系婉过夜审时导出全部相关的夜审报表并存档夜班值班经理在HMS系统过夜审时是否正筮导出全部相关的夜市报表，是否分两种格式导出，是否分收策报表、夜市报表J16当日房卡开卡、销卡报表与系统报表的核对每日依据房卡系统导出当日房卡开卡与销卡报表与夜审报表中的”当日房间出租状况报表和“当日住客实标高店报表进行比较核对一发卡报表是否与夜审报表中的当日房间出租状况报表相符，是否存在差异，假如有差异，是否有相关的说明，说明是
27、否合理_2 .:销卡报表与当日住客实际离店报表是否相符，是否存在差异，假如有差异，是否有相关的说明。3 .械查当日到店当日离店报表中当日进出的房间是否都有相应的手工房金入账记录，并与开销卡报荥中当日开卡当日销卡的记录进行核对。入.重点核查开销卡的时间与州S系统入住离店的时间相符吻合.如存在差异，核查详细缘由并做记录说明。带格式的：项目符号和编号17夜班值班经理夜审打印报表夜审前（收银报表）:当日皆用发生报表、当日房价报表、当日交款总表：夜审后（夜申报表）：一级汇总表、二级汇总报表、夜审综合报表、当日居价报表、当日手工房金报表、当月调整理眯报表、当月销账报表、当日房间出租状况报表、当日在住客人实
28、际离店报表、欠款离店应收报表、欠款禹店客人应付退款报表、当日佣金发生报表、当日锁房报表、当日修理房报表、当日换房报表、当日应收账款明细表隹乖前.欠您住余s?去冲娓相去钵桩林去怎日佣金浙同去缶日佣金去斗青1.审核酒店夜审所打印的报表是否齐全：92.欠款离店报表只需依据时间节点打印一个月之内发生的账务。在南前后的如若相京W石齐小收粗祗为而南相去每月佣金收回心、每月佣金发生衣、当天交块总明细表、当天交款总报袤、应收帐款余额我、房价报表、在启富人余额报表、每日出租房闻u表当天君用零4抠丧当齐放款推我麻水犯表会吊卡钠侔犯去.仅用年降，氏右抠去、住夕室际忠卮报袅、泻日.宓点结帐抠支国编制成本限制表：依据每
29、天发生的数据进行填写带格式的：项日符号和编号其他成本1234客耗品226.83265.15252.44364.79洗涤费269.003O5.297.373.00电费（元）418.00441.00409.00385.00水费（元）152.10181.35128.70187.20煤费（元）440.00440.00440.00440.00房间数68.0068.68.68.出租率94.12%85.29%101.47%117.65%平均客房耗用3.544.573.664.56平均客房洗涤费4.205.264.304.66平均耗电6.537.605.934.81平均水耗2.383.131.872.34平均
30、煤耗131.907.58666.37685.49998带格式的：字体：加粗周二周三工作内容用时工作内容用时加盟店培训财务日常工作流程、岗位职责及表单说明09：00-11：30加盟店培训案例讲解及分析09：00-11：30加盟店培训酒店财务制度及特殊留意事项（中心预订）13：00-16：OO加盟店培训仓储系统及收入凭证制作13：00-15：OO9、工作日志：依据每天工作的重点事项进行编制_M带格式的：字体：加灯天坛南及宋家庄遗留工资编制16：00-17：00加盟店培训固定资产管理方法讲解+存货管理16：00-17:00处理邮件17：00-17；30培训方庄财务报销事宜17：00-17：30JO、
31、前台备用金盘点!带格式的：字体：加粗!1）盘点时保证全部单据HMS系统已入账、来宾退款系统已作结账处理；-格式的：谛进：首行缩进：0.74回米）2）打印出22号当口交款总表报表，确认现实营业收入3）清点前台收银柜现金，按票面、数人登记,留意式假币识别4）核查垫付款项支付凭证（发票兑奖联、出租车返佣登记表、发票、佣金签收）5）填写备用金盘点表11、财务冬用金盘点：L）至基木户银行打印对账单带格式的：字体：加粗 福福的：？体：M加粗 带格式的：字体：非加粗2）盘点库存现金（应当与现金H记账余额吻合）编制现金银行表时与其关联表单彳1：截止盘点日银行对账单现金日记账6带格式的丁进：苜行缩进：2.5字符
32、）4般用报销请款汇总、已报销未请款汇总表C:UsersHaiyan PeSktop手册中应月12、年月1日上传总账的预提费用表，上月已发生未支付的能源钳（水、电、煤）人力成本拨用（工资、公积金、员工社保）、待摊费用（花木租赁等），表式如下：典C:UsersHaiyan预提示费用表：DeSkSP手册中应月X带格式的：缩进:首行缩进：0.71匣米13、每月26口对客房次性耗品、客房布草、前台印刷品、前台小商品、餐厅酒水存货进行实地盘点，据此编制存货盘点表富1C:UsersHaiyan】存货盘点表Dskep手册*应月.C:UsersHaiyan2小商品盘点表DeSkP手册中应月皂C:UsersHai
33、yan3菜品盘点表DeSktop手册中应月C:UsersHaiyan4会员卡盘点表DeSkSP手册中应月三二、其他理事项1、银行帐户管理开户银行选择；（1）门店开设基本户以工行、建行、招行为主要银行，基本户一般用作酒店备用金帐户及各项代办事务（如代发工资、托收水电费等）；（2）门店一般户须选择建行，离酒店车程30分钟为最大限度。一般户用作酒店营业收入帐户，一般户开好后每日需将营业款存至此帐户。网银及电话银行：(I)门店一般户需开通建行网上银行，门店财务开通后需刚好将银行所给资料及物件全部寄至总公司指导安装，并告知当地网银客服电话。总公司财务安装无误后，门店不再手工划拨营业款，干脆由总部操作，界
34、时总部会告知此事项；(2)门店基本户原则上不需开通网上银行，有须要可开通电话银行用于查询款项。基本户及一般户印鉴章留意事项：(1)店内留有基本户财务专用章及法人章“徐辉”，章由门店自刻，分开保管(店长保管法人章、店财务保管财务专用章)：(2)店内一般户法人章“徐辉”不能私刻,开户时将银行印鉴卡片寄至总部盖印方可去开户；开户资料保管：2、发票管理理：前台军财务部领用时装.登记造册，每H前台需登记客人开票状况,财务需每H核杏J)发票种类：定额发票(发票金额为5 7匕、10元、20元、5Q元、100元、20Q元等2手工开据商业服务发票3税控打印发票*关注手工发票、税控打印发票由tl地税务机关核定单位
35、每月最岛运用上限，及开票额2).发票申领1值班经理到财务处领用肯定数号的发票，做好发票领用文档签收。2在前台开票系统将中做发票移库。(税控机打发票)带格式的：字体：10磅带格式的：缩进：悬挂缩进：O5字符，左1.01字 符，首行缩进：f5字符带格式的：缩进：首行缩进：1字符门店基本户及一般户开好后，将开户许可证、开户申请书、印鉴卡等资料原件寄至总部，店内留少许豆印件(重豆豆印运用)；如须要资料原件，填写借条至总帐处方可外借。带格式的:缩进：首行缩进：2.5字符!带格式的：号体：非加祖-3).发票开据带格式的：字体：非加粗定额发票g1发票章印加盖发票、存根联启封线，并清楚、带格式的：缩进：首行缩
36、进：0.98字符按发票流水号依次运用，不得跳号-7带格式的：字体：非加粗3供应发票金额必需与来宾消费金额相吻合，尊格式的：缩进：左5.74字符，首行缩进：0字符-1常格式的：缩进：首行缩进：2.5字符*发票代码及起始号要核对无误后再确定入库，旦发生错误，会造成整批发票信息错误在发票彳,ayjm式的：字体：宋体，IO哂-J/C:lsersHaiyan/5登记发票开据明细表PeSIaSA手册中应月/.手工开票、税控机打发票g1按发票流水号依次运用，不得跳号楼格式的：字体：非加粗发票须开列抬头及日期，不得错开日期填写：发票金额应大小写齐全，合计栏小写数字前用“”封顶，大写数字前的空格用“岑”封群墙熊
37、啰进：护耍患进：2字符，左1L95字顶。大写规范：壹、冢、叁、肆、伍、陆、柒、棚、玖、拾、佰、仟、万、零符首仃缩进：-2字符一发票保持干净平整。手工填写字迹清楚,不得随意涂改；凡发票面文字、金额有涂改，必需一式三联全部作废，加蛊“作废”章印；!常格式的：缩进：一行缩进：12.5字符11匚店阡的发.利、心一J来宾消含M晒一.珏柜K案为税,笠局核定项！1:带格式的：缩进：首一缩进：E字符)登记发票开据明细表*发票章印必需加盖至发票联、存根联启封线处。*发票要按依次运用，大小写规范，金额不得随意涂改，作废发票加盖“作废”空，不得擅自丢弃或损毁.*机打发票开据时应当留意的细微环节：发票号码、机打号码、
38、票据号码要一样：开票金额要与来宾消费相匹配：账玳上依据实际状况加盖发票已开或发票未开串印。如若来宾提出与上次消费一并开据，门店应先核查该客人之前的入住记录，开票记录等信息，核实无误，方能开据发票，并在账单上注明。-:带格式的：缩进：首行缩进：。字符j.4）.发票的内部管理I与格式的：非突出显示!1各分店由店财务保管发票，特地存放；发票系统权限人员由管理员（店财务）设置增减，各前台人员当班运用自（2的工号与密码，不允许外泄与相互窜用。带格式的：字体：非加粗!发票领用、缴回记录要完整，有经办人签收.不允许发放未加盖发票专用堂”的空白发票I带格式的:缩进：苜行缩进：L5字符，部分地区发票规定运用期限
39、,要按运用期限运用,到期木用完的L；用发票.应提前天交回财务部核销.月底汇总本月开票金额，烟写发票缴回状况表和发票盘达我1唐格车防患进：悬挂策舞：L5字符,左1.44字应一依据税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。符T5了:符4任何人不得转借发票领购木、不得转借、转让、代开发票,订本式发票不得拆页填写。*!带格式的：缩进：首行缩进：15字符”*运用税柱机的酒店，前台员工要严格依据规范运用白己的工号和密码，不得乱用他人的，或让他人运用自己的工号和密码；不得多开发票，发觉不正常开票金额，要刚好寰格至的：窜进：左她厘米,悬挂缩进：05字查明缘由刚好处理I符,首行缩进：W5字符5）发票的传递一H
40、带格式的：字体：非加粗带格式的：缩进：左侧：0里米，悬挂缩进：6字符，首行缩进：-6字符带格式的：字体：非加粗一带格式的：季小：Il:加粗带格式的：缩进：恐挂缩进：1.5字符，左12.97符.苜行缩进：T.5字符带格式的：字体：宋体，】0磅定额发票，发票联供应来宾，存根联注明房间号、来宾姓名。夜审值班经理据发票存根联登记发票运用状况表。财务H审依据存根联稻号及开据金额核查，是否存在多升W-现象，定撇发票作废时需在存根联与发票联启封线处盖上“作废”章印；*x.税控机打发票、手工填写发票：一式两联：发票联供应应来宾，记账联（登记房间号、来宾姓名）与前台结账单装订起，夜审值班经理据此登记发票运用状况
41、明细表.一式三联：发票联供应应来宾，记账联（登记房间号、来宾姓名）与前台结账单装订，夜审值班经理据此辞记发票运用状况明细表，存根7Z联由前台发票保管人员按序整理，每日传递至店财务部进行销号核查，作废发票必宏一式三份。伴同存根联传递至财务部，每100份装订曾IC:UsersHaiyan成册,加贴发票装订封面。发票存根封箱存放时，在箱面上粘贴发票装箱封面.PesktP手册中应月定额发票：每本封面依埼仃效开票金额、作废金额,起号码，不得断吐带格式的：两端对齐，行距：固定值14磅，无孤行控制,字体对齐方式：基级对齐.制表位：不在2.71字符带格式的：字体：非加粗带格式的：字体：非加粗带格式的：缩进：悬
42、挂缩进：3.35字符，左1.44字机苜行缩进：-3.35字符带格式的：字体：非加粗手工发票：每本封而填写有效开票金额、作废金额，起讫号码3税控机打发票：点击发票管理系统里的统计分析，依据地税要求，打印发票运用状况表、营业收入结报单、发票作废明细单、发票运用清单三、财务离职C:UsersHaiyan1）整理未完成工作事项,编制交接工作表DCSkI*手册中切C:UsersHaiyan2）整理财务保管文档，填写文档交接表*sktp手册中应带格式的：缩进：首行缩进：115字符丽元的：字体：非加相.带格式的：缩进：首行淅进：1.17字符带格式的之字体：非加粗一带格式的；缩进：左恻：OM米，悬挂缩进：6?符，首行缩进：3字符带格式的：字体：宋体.10磅”带格式的：字体：宋体.10磅M.报表名称交接时
