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1、工作计划电rkplan工作方案实施方案项目计划实施计划活动计划财务部工作计划（内含2篇）2OXX年公司财务部工作计划今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。一 .指导思想财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部
2、是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二 .目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿
3、工作，加强财务制度建设。3做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4.做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1 .拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2 .拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3 .调度公司资金，确保公司正常生产经营
4、所需资金的集中使用。4 .加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1 .制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2 .按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作1 .严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2 .实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的
5、分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。三.加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德才对立牢固地依法理财的观念,做到有法必依执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策启觉遵守法律、法规,维护财经纪律才氐制不正之风。2、加强业务学习提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的
6、要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司2OXX年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司2OXX年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别
7、大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1.重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出：(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。财务部2OXX年XX月XXH财务部工作计划一、完善财务制度及相关流程执行标准1.不断完善
8、各项财务工作的执行流程及规范标准。2、寻求创新和突破，细简口改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。二.拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工1.根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。(1),首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。，其次
9、，全年将财务部日常工作及财务专业知识,税法等摘选与公司业务相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。（3）,全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。（4）,每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。，每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。（6）,每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。4、计划20xx年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名ERP系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核
10、判定转正申请。三、会计核算管理1.按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套NC系统会计科目的使用。2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择,不断完善和更新客商信息资料，做到对应。现金流量选择要规范使用,在20xx年1月I日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。2、现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标
11、准管理，做到有据可查，避免收付风险。现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板块）、现金流分析;以及费用、利润的拆解和分析。按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未
12、来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整至2004年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。5、财务部20xx年度重中之重的工作1.配合业务部门做好CSl计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。2、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良
13、习惯，充分发挥培训，考核的作用。3、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。4、20xx年11月要根据20xx年I-IO月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。5、年末，做好年度审计的预审工作，NC系统的结帐工作，以及年末决算工作。四、财务管理工作1、加强对存货的监管存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以DMS系统数据为依据,准确无误的反映
14、库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。精品，配件等存货,品种繁多，为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。2、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。3、加强安全管理，杜绝安全隐
15、患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节约能源,消除各类安全隐患；五、其他工作1.完成领导布置的其他工作。2、配合其他部门完成指定工作。3、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。财务部2OXX年XX月XX日财务部绩效考核方案第一条范围1.l本制度为纺织集团（以下简称
16、集团）财务部员工绩效考核制度。1.2本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。第二条目的2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣,淘汰不合格员工。第三条职责3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度,经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。第四条要求财务部员工绩效考核制度4.1.被考核人员：财务部经理、主管、会计人员42考核责任人：财务部经理的考核人为财务总监财务部主管的考核人为财务部经理财务部会计人员的考核人为财务部主管。4.3. 考核方法：4.3.1. 所有人员均采取自我述职报
17、告（可以以制式表格）和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。4.3.2. 报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。4.3.3. 上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。4.4. 考核时间：4.5. 1.月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部（企业管理部）汇总，经总经理审核后，报人事部备案。4.42 年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级，直接上级及上级
18、主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。4.43 3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。4.6. 考核内容：考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：4.6.1. 岗位职责考核（考核的重点）：指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%4.6.2. 能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能
19、力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。4.6.3. 品德考核指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。4.6.4. 组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。说明：2-4项考核占总考核分数的3O%4.7. 考核等级：一级（优秀级）95100分，工作成绩优异，有创新性成果。二级（良好级）80-94分，工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。三级（合格级）6579分，工作成果均达到目标任务要求标准。四级（基本合格）6064分，工作成果未完全达到目标任务
20、要求标准，但经努力可以达到。五级（不合格）59分以下，工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。4.8. 考核纪律：4.8.1. 上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。4.8.2. 各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。4.8.3. 工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%4.8.4. 扣分必须要有依据，做到认
21、真、客观、公正。4.8.5. 弄虚作假者，一律按总分的50%记分。4.8. 财务部工作职能和考核标准4.9. 具体工作职能：4.10. 1.1.按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。4.8.12依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。1.1.1.1. 企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。1.1.1.2. 按
22、国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。4.8.1.5. 负责公司的经济统计工作,及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。4.8.1.6. 和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。4.8.1.7. 主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。4.8.1.8. 保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。4.8.1.9. 进行
23、会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况,考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。4.8.1.10. 收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策,结合公司实际，提出合理的财务动作方案。4.8.1.11. 协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。4.8.1.12. 按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定,集团领导的具体指令,负责做好集团内部的各项审计工作。4.8.1.13. 完成总经理交办的，其他工作任务。4.8.1.14. 准（主要项目）4.82L能够坚
24、决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。4.8.22建立了统一、健全的财务管理体系,能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动，促进集团财务管理工作的科学化。4.823.能够协助总经理通过财会资料的统计分析,揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。4.8.24按照集团整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金，为集团的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。4.825.通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算责权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为集团理财当家的作用。4.8.26集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为集团领导把好了经济审核监督关。4.827.对直属下级部门工作要求严谨,各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。4.828与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。4.9.执行时间：本制度从下发之日起执行。
