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1、某水电站制度管理细则一、总则1.目的为进一步规范D公司的计划管理，建立健全计划管理体系，保障公司生产经营目标的达成，特制订本制度。2 .适用范围本制度适用于D公司年度生产经营计划和工作计划的管理。3 .术语3.1 计划管理是指将公司的生产经营活动进行科学决策和把决策付诸实施的管理过程。3.2 本计划管理制度所指的计划包括生产经营计划和工作计划，生产经营计划是指年度生产经营计划，工作计划分年度和月度。4 .职责4.1 总经理办公会为计划管理的最高决策机构，其主要职责：4.1.1 审批年度计划和计划执行情况的分析报告；4.1.3 决定其他与计划相关的事项。4.2 计划经营部为计划管理的办事机构，其
2、主要职责：4.2.1 负责组织公司年度生产经营计划的汇总编制，报公司批准；4.2.2 负责编制公司年度工作计划，并分解为月度工作计划，报公司批准；4.2.3 负责月度工作计划的跟踪和监督。4.3 公司所有部门为计划管理的责任部门,其主要职责：4.3.1 负责编制、实施本部门年度计划及提出计划调整要求；4.3.2 负责落实本部门月度工作计划。二、计划管理的目的和任务5 .公司经营目标是通过编制公司全面预算并报经董事会审批确定。公司全面预算编制的基础是生产经营计划的编制。公司的生产经营活动通过计划管理和全面预算管理有机结合，最终实现公司管理和经营目标。6 .计划管理的任务是依据国家电力产业政策及科
3、学预测电力市场供需、气象水文条件、电力生产设备设施能力和生产管理水平等因素，全面、科学、合理地编制出以经营目标为中心，以安全生产为基础，以全员绩效考核为保证的生产经营计划。通过年度生产经营计划下达，月（季）度计划分解、实施、检查分析、调整和考核等管理，提高劳动生产率和设备利用率、降低消耗和使公司资源得到充分合理地利用。三、计划的种类7 .生产经营计划7.2 生产计划发电量、厂用电率、生产设备可靠性、设备利用率、来水量和平均库水位等技术经济及安全质量指标；7.3 销售计划售电量、电价、销售收入、电费回收率、营销战略、市场调研、政策研究、客户及公共关系等指标；7.4 设备检修计划设备大、中小修计划
4、指标；7.5 固定资产更新改造项目计划项目、进度、人、才、机耗量及非生产性的固定资产购量指标；7.6 基本建设计划新建工程、扩建工程、续建工程计划指标；7.7 物资采购供应计划生产用原材料、工器具、备品备件等，以及相应的储备量、供应量、供应来源和供应期限指标；7.8 两措计划反事故措施计划、劳动保护措施计划；7.9 劳动工资及培训计划职工年末人数和平均人数、工资总额和平均工资水平、员工培训项目和预算等指标；7.10 年度全面预算经营预算、投资预算、筹资预算、股利分配预算、损益表预算或经济增加值预算表、现金预算表和预算资产负债表；7.11 其他需要编制的年度计划。以上计划指标中发电量、售电量和电
5、价指标是编制其他各项计划的主要依据。8 .部门工作计划8.2 部门年度工作计划；8.3 部门月度工作计划。四、计划的编制9 .计划编制应遵循的原则：9.2 统一计划、分级编制、上下结合、综合平衡的原则；9.3 坚持安全生产、坚持提高经济效益的原则；9.4 计划方案科学可行、具体全面、有根有据、实事求是的原则。10 .计划编制的依据：10.2 董事会下达的经营、安全生产目标和指导性计划；10.3 总经理提出的年度工作目标；10.4 公司电力营销战略、市场预测和售电合同；10.5 国家法律、法规、政策及行业规程和规定；10.6 公司过去年份实际完成数和前一年份预计完成数；10.7 电站机组设计能力
6、、保证出力和多年平均发电量；10.8 来年水文气象预测资料、历史统计资料、流域降水规律和年末的预测库水位；10.9 各种技术经济定额和经验数据;10.10 其他需要参考的资料。11 .生产计划的编制11.2 生产计划是反映公司生产规模和安全生产水平的计划指标，是编制其他各项计划的主要依据之一。主要包括发电量、厂用电率、可靠性、设备利用率、来水量和平均库水位等技术经济及安全质量指标。11.3 生产计划的编制主要是进行发电量计划的编制，在编制发电量计划之前应掌握以下资料和情况：当年和来年年末预测库水位；年度长期专题天气预报；水库调度方案和执行情况；机组检修情况；水库水位库容关系曲线及不同频率来水量
7、；D水电站设计保证出力和公司经营目标等。可参考以下方法确定发电量计划指标：11.3.1 根据气象预报、设计径流和年末预测库水位测算发电量发电量=（来水量-水量损失-弃水量+期初库容-期末库容）/平均发电耗水率；11.3.2 根据70%75%的来水保证率测算发电量发电量=（来水量-水量损失）/平均发电耗水率；11.3.3 根据D水电站的总装机容量及预测机组年利用小时数测算发电量发电量=总装机容量（135万千瓦）*预测机组年利用小时数。11.3.4 其他适合D水电站确定发电量计划的方法。厂用电量即发电量与上网电量的差值，是指电厂辅机和升压设备的耗电量计划厂用电率=（计划期厂用电量/计划期发电量）*
8、100%11.4 生产计划由公司负责分管安全生产的副总经理组织发电运行部、水工部于下半年初开始编制，于9月底编制完毕，并分解成为季度、月度计划报送公司财务会计部、计划经营部和公司。11.5 公司于10月15日前召开总经理办公会研究讨论并批准为年度调控生产计划，作为编制销售计划、全面预算和其他计划的依据。同时,财务会计部和计划经营部代表公司向各自对口的行业部门和上级主管部门报送年度调控生产计划。12 .销售计划的编制12.2 销售计划是公司确定经营目标、安排生产、编制全面预算和组织经营的依据，它和生产计划是相辅相承的计划指标，对提高公司管理水平和经济效益具有重要意义。包括售电量、售电电价、销售收
9、入、电费回收率、营销战略、市场需求、政策研究、客户及公共关系等计划指标。12.3 销售计划的编制主要包括售电量、售电电价、售电收入。售电量计划要根据公司经营目标、客户需求和电站生产能力（生产计划用IJ定；售电电价在目前阶段由国家发改委批准或调整电价，今后随着电力市场改革的深化，实现竞价上网；售电收入=售电量*合同电价；电费回收率=（实收电费/应收电费）*100%o12.4 销售计划由公司负责分管经营的副总经理组织计划经营部在10月15日前公司批准的年度调控发电量计划基础上，综合考虑市场和政策等因素编制。在整个销售计划的编制过程中，要积极了解和掌握市场及客户需求和政策变化，重大问题及时向公司汇报
10、或必要时向股东方报告。12.5 销售计划应于10月20日前编制完成，报送财务会计部和公司，公司于10月31日前召开总经理办公会讨论并批准为年度销售目标计划。13 .设备检修计划的编制13.2 设备检修计划是使设备经常处于良好的技术状态，保证设备安全经济运行，提高设备的可利用系数和充分发挥设备潜力的重要措施，是设备全过程管理的重要环节，是保证全面完成公司计划的重要手段。设备检修主要包括大修（A/B级检修）、中小修（C/D级检修）、日常维修、事故抢修、临时检修等，而年度设备检修计划一般只需要编制大、中小修计划。13.3 设备检修计划的编制，一般应按照电力行业颁发的检修规程要求进行，并可根据实际情况
11、在不违背规程原则的条件下灵活掌握。由于水电站的可发电量在设计能力内主要取决于来水量的特点，设备检修计划一般应安排在枯水期进行，应考虑基本不影响发电量的原则。13.4 为了编制好设备检修计划安生部门还应做好以下工作：了解大修主要设备的重大特殊项目和需要器材；作好重大特殊项目的实验、鉴定和技术经济分析以及设计和施工方案的准备工作；掌握电网安排情况等。13.5 设备检修计划应包括设备名称编号、检修范围、项目（非标准项目或结合进行设备更新改造项目应专门标出）、原因、措施、质量标准、总进度和计划网络图（大修）、主要材料、备品备件、人工耗量、费用等各项内容。13.6 鉴于目前国家和电力行业没有颁布水电站设
12、备检修定额和强制质量标准的情况下，可参考行业同类机组、同类电站及以往经验，结合公司历年生产情况及本年实际情况编制设备检修计划。13.7 设备检修计划由公司负责分管安全生产的副总经理组织设备管理部、水工部于下半年初开始编制年度设备检修计划和三年滚动规划，于9月底编制完毕，并将年度设备检修计划分解为季度、月度计划报送财务会计部、计划经营部和公司。13.8 公司于10月15日前召开总经理办公会研究讨论并批准为初步年度设备检修计划，作为编制生产计划、销售计划、物资供应计划和全面预算的依据。同时，由安生部门和计划经营部代表公司向各自对口的行业部门和上级主管部门报送初步年度设备检修计划。14 .固定资产更
13、新改造项目计划的编制14.2 固定资产更新改造项目计划是指为提高电站运行的安全性和经济性，提高劳动生产率，降低消耗，改善劳动条件和环境进行的挖潜、更新、改造等的计划。主要包括工程项目、进度、人、才、机耗量及非生产性的固定资产购量计划指标。14.3 固定资产更新改造项目计划编制的具体内容应包括项目名称和编号、预算造价、进度计划、人、才、机耗量、技术措施、质量标准等各项内容；非生产性的固定资产购量要标明名称、数量、规格、预算价和用途等。14.4 项目实施应实行项目负责人制、合同管理制、招投标制（达到要求的）和工程监理制（需要的）。预算造价达到公司合同管理制度和采购管理制度需招标额度的，除有特殊要求
14、或专业限制的除外还应编制项目招投标计划。14.5 固定资产更新改造项目计划主要由公司负责分管安全生产的副总经理组织水工部、发电运行部、设备管理部和安技部于下半年初开始编制，于10月10日前编制完毕，并分解为季度、月度计划报送财务会计部、计划经营部和公司。14.6 其他负责固定资产更新改造项目的部门也按上述编制方法进行编制和上报。15 .基本建设计划的编制15.2 基本建设计划包括新建工程、扩建工程和续建工程，主要内容包括建设规模、起止年限、总投资，本年度安排的投资额与相应完成的工程量、形象面貌及进度等。15.3 基本建设项目实施应实行项目负责人制、合同管理制、招投标制（达到要求的）和工程监理制
15、（需要的）。预算造价达到公司合同管理制度和采购管理制度需招标额度的，除有特殊要求或专业限制的除外还应编制项目招投标计划。15.4 基本建设计划由公司各部门根据各自职责于下半年初开始编制，并据此编制更为具体的建设施工计划，于10月10日前编制完毕，并分解为季度、月度计划报送财务会计部、计划经营部和公司。15.5 需专题报董事会批准的基本建设项目由公司报董事会。16 .物奥采购供应计划的编制16.2 物资采购供应计划是根据生产计划、检修计划、基建计划和两措计划的要求进行编制的计划。是为完成各项有关计划所需要的原材料、工器具、备品备件、设备等，以及相应的储备量、供应量、供应来源和供应期限。16.3
16、物资采购供应计划编制的具体内容包括物资名称、参考厂商、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、用途、预算价、供应时间和地点等，以及需求量和储备量。16.4 物资采购供应的管理具体按公司备品备件及材料管理办法进行，采购预算价达到公司合同管理制度和采购管理制度需招标额度的，除有特殊要求或专业限制的除外还应编制物资采购招标计划。16.5 物资采购供应计划主要由公司负责分管安全生产的副总经理组织安技部、发电运行部、设备管理部和水工部于下半年初开始编制，于10月10日前编制完毕，并将物资采购供应计划分解为季度、月度计划报送财务会计部、计划经营部和公司。17 .两措计划的编制17.2 两措计划是以提高安全生
17、产水平，提高经济效益和劳动生产率，降低成本，保证完成和超额完成生产计划为主要目的的计划。主要内容有反事故措施计划和劳动保护措施计划。17.3 两措计划的编制具体按公司两措管理制度的要求进行。17.4 两措计划由公司负责分管安全生产的副总经理组织安技部、发电运行部、设备管理部和水工部于下半年初开始编制，于10月10日前编制完毕，并将年度两措计划分解为季度、月度计划报送财务会计部、计划经营部和公司。18 .劳动工资及培训计划的编制18.2 劳动工资及培训计划是计划期内劳动生产率应达到的水平和为完成生产任务所需各类人员的数量，即职工年末人数和平均人数、工资总额和平均工资水平，以及员工培训项目和预算。
18、它是根据各项生产计划的工作量，以及有关要求进行编制的，是编制成本计划的依据之一。18.3 劳动工资及培训计划由公司负责分管人力资源部的总经理组织人力资源部于下半年初开始编制，于10月10日前编制完毕，并将工资分配方案和员工培训计划分解为季度、月度计划报送财务会计部和公司。19 .年度全面预算的编制19.2 全面预算管理是一种全新的企业管理模式，涉及企业生产经营的方方面面，它运用管理会计的方法，以生产经营的过程为管理重心，强调对过程的全面控制，由定性管理转向定量管理。全面预算包括经营预算、投资预算、筹资预算、股利分配预算、损益表预算或经济增加值预算表、现金预算表和预算资产负债表等内容。19.3
19、年度全面预算是依据公司决策方案的要求，为公司的年度生产、销售、分配等活动确定目标，并表现为各种预算的一整套财务报表及其附表，预计预算期内的财务状况和经营成果，是全面反映公司在预算年度内所应实现的目标和完成的任务。同时，要将年度全面预算进一步分解、落实，使之具体化，下达为各部门应实现的目标、完成的任务。并作为公司进行年度生产经营活动的准则和进行业绩评价的依据。19.4 年度全面预算是公司进行生产经营活动最全面、最完整的综合性计划，编制过程涉及公司的所有部门。具体编制按公司全面预算管理制度要求进行，由负责分管财务的总会计师组织财务会计部在各部门报送有关计划的基础上，于每年10月20日组织编制，并于
20、11月15日前编制完毕，形成公司年度全面预算草案报总经理办公会审查，于11月30日前审查通过年度全面预算草案，12月中旬形成最终方案报公司董事会审批。20 .部门工作计划的编制20.2 部门年度工作计划是反映部门的工作任务和工作思路的指导性计划，包含部门年度内需要开展和完成的各项工作计划，包括预算项目实施计划、各管理工作计划、培训计划等方面的内容。20.3 部门月度工作计划是部门各项工作的月度实施计划，包含部门月度内需要开展和完成的各项工作计划。月度工作计划内容应明确具体,重点突出、具有可操作性、有利于考核，并注明计划开始及完成时间、责任人和权重等。20.4 每年11月份,计划经营部组织各部门
21、编制下一年度部门年度工作计划，报分管领导审批后。计划经营部进行汇总、调整，编制公司年度工作计划。20.5 每月召开月度计划会之前，计划经营部要组织各部门编制下月各部门月度工作计划，报分管领导审核。20.6 每月25-31日,由计划经营部组织公司所有领导及各部门正值召开月度计划会，通报各部门当月计划完成情况，并沟通确定各部门下月的月度工作计划。五、计划的下达21.总经理办公会于11月30日前审批通过年度全面预算草案，12月中旬形成最终方案报公司董事会审批，并由财务会计部代表公司向各责任部门预下达年度全面预算（年度计划）。待公司董事会批准后作正式下达。22 .根据电网运行管理的规定和电力产品的特殊
22、性，生产计划和检修计划以电网调度机构下达的季（月）计划（含修改）和日发电负荷曲线（含修改）为准。销售计划以最终签订的售电合同为准。23 .月度计划会沟通确认的各部门下月月度工作计划作为各部门的月度执行计划，由计划经营部下达，并监督其实施。六、计划的执行24 .年度生产经营计划，按谁编制，谁负责组织实施的基本原则执行。24.1 生产计划由发电运行部、设备管理部、安技部和水工部具体负责实施。为完成生产计划，生技部门要切实加强安全管理、运行管理、检修管理、技术管理和技术监督，为客户或电网提供优质的电能产品；24.2 销售计划由计划经营部、发电运行部、设备管理部、安技部、水工部和财务会计部具体负责实施
23、。电能产品具有产、供、销同时完成的特殊性，各部门必须积极配合，保证完成生产销售计划，最终实现公司的生产经营目标；24.3 设备检修计划由设备管理部、水工部具体负责实施；24.4 固定资产更新改造项目计划由水工部、发电运行部、设备管理部、安技部和其他相关部门具体负责实施；24.5 基本建设计划由公司指定的负责部门实施；24.6 物资采购供应计划由安技部、发电运行部、设备管理部、水工部和商务部具体负责实施；24.7 两措计划由安技部、发电运行部、设备管理部、水工部具体负责实施；24.8 根据公司组织机构和部门职责的规定，公司生产经营活动中的工程、货物和服务项目的采购计划由商务部具体负责实施；24.
24、9 劳动工资及培训计划由人力资源部具体负责实施；24.10 年度全面预算由各预算归口管理部门负责组织公司各部门实施。25 .部门月度工作计划由各部门执行，各部门应将本部门月度工作计划，逐层分解，落实到班组以及个人，并明确责任人以及完成时间等要求。七、计划执行的检查与分析26 .为了使计划能够正确地执行，公司将直接或委托有关部门进行经常、定期.全面.专业和现场检查，以及以统计报表.简报.例会.分析报告和考核等制度检查计划执行情况。26.1 统计报表有安全生产统计报表和经营统计报表等，由安生部门和经营部门编报。26.2 简报有安全生产简报、物资采购供应简报和计划经营简报等，分别由安生部门、商务计划
25、部门编写。26.3 例会有月度计划会、季度计划（预算）检查例会、半年度计划（预算）检查例会和年度计划（预算）检查会，分别由计划经营部和财务会计部负责组织召开。26.4 分析报告由安全生产分析报告、电力经营分析报告、月度工作计划执行情况报告、预算执行情况检查分析报告和其他分析报告，由安生部门、计划经营部和财务会计部等部门编报。八、计划的调整27 .年度生产经营计划的调整包括计划项目数量和费用的调整，年度计划一经下达原则不得进行调整。如有特殊情况必须进行调整的，按本制度的相关规定，以及公司全面预算管理制度、备品备件及材料管理办法、合同管理制度和两措管理制度的规定进行调整。28 .部门工作计划不涉及调整问题，一经下达，必须执行。九、计划的考核本计划管理制度的考核统一纳入公司机构绩效管理制度的考核标准和办法进行考核。同时，接受电网和售电合同公平、公正、依法和透明的考核。十、附则29 .本制度由公司计划经营部负责解释说明。30 .本制度由总经理批准后实施。
