龙港市第九中学2021年度单位决算目录.docx

《龙港市第九中学2021年度单位决算目录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙港市第九中学2021年度单位决算目录.docx（30页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、龙港市第九中学2021年度单位决算目录一、概况2（一）单位职责2（二）机构设置2二、2021年度单位决算公开表2三、2021年度单位决算情况说明3（一）收入支出决算总体情况说明3（二）收入决算情况说明3（三）支出决算情况说明3（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明3（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明7（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明8（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8（+）机关运行经费支出说明10（+-）政府采购支出说明10（十二）国有资产占有情况说

2、明10（十三）预算绩效情况说明11四、名词解释11一、概况（一）单位职责1 .对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规，不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定，进一步规范办学行为，积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境，探求教育均衡发展的方法，加强学校建设，促使教育优质、均衡、持续的发展，努力营造一个具有特色的学校。5 .充分利用各种教育资源，营造健康、文明、和谐的学校环境，开展各级各类创建活动，不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求，促进学校教

3、育经费的有效管理和合理使用。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长室、公会室、办公室、教导处、政教处、总务处。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2049.56万元，支出总计2049.56万元，与2020年度相比，增加949.89万元，增长86.38%。主要原因是：龙港市第九中学改造提升工程项目支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计2049.56万元；包括财政拨款收入2048.11万元（其中，一般公共预算1890.83万元，政府性基金预算1572.76万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99

4、.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入L45万元，占收入合计0.07%。（三）支出决算情况说明本年支出合计2049.56万元，其中基本支出1247.15万元，占60.85%；项目支出802.37万元，占39.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计2048.11万元，支出总计2048.11万元，与2020年相比，各增加948.44万元，增86.88%o主要原因

5、是学校改造提升工程项目支出，以及今年学生人数和教师增加，公用经费和人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1039万元，完成年初预算的197.12%,主要原因是追加学校改造提升工程专项资金，随班就读与送教上门扶贫助学等经费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1247.15万元，占本年支出合计的60.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.82万元，增长18.18%。主要原因是:今年学生、教师人数增加，公用经费提高和人员经费增力口,随班就读与送教上门扶贫助学等经费。2 .一般公共预算财政拨款

6、支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1247.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出1132.14万元，占90.78%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出115.01万元，占9.22%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业

7、等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出O万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0版灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039万元，支出决算为1247.15万元，完成年初预算的120.03%,主要原因是：今年学生人数、教师人数增加，公用经费提高和人员经费增加，随班就读与送教上

8、门扶贫助学等经费。其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为924万元，支出决算为1132.14万元，完成年初预算的122.53%,决算数大于预算数的主要原因是学生数增加,公用经费提高。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为615.84万元，主要原因是房屋建筑物购建（学校改造提升工程）和专用设备购置。教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因是印刷费和劳务费支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为19.7

9、5万元，决算数大于预算数的主要原因中考教育质量奖奖金发放。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.01万元，支出决算为115.01万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.67万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.15万元，其中：人员经费1170.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

10、缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。公用经费76.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出157.28万元，占本年支出合计的7,68%o与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加120.98万元，增长333.28%o主要原因是用于学校改造提升工程专项支出。

11、2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出157.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出157.28万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元,占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出

12、决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为157.28万元，支出决算为157.28万元，完成年初预算的100%o其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为157.28万元，支出决算为157.28万元，完成年初预算的100也（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。202

13、1年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相等，也是0万元

14、。（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：外事接待支出0万元，累计0人次。其他国内公务接待支出O万元，接待O批次，累计O人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额46.

15、49万元，其中：政府采购货物支出46.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，龙港市第九中学及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

16、术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共0个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果。无3 .财政评价项目绩效评价结果。无4 .部门评价项目

17、绩效评价结果。无四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非

18、财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

19、发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单

20、位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。18 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支

21、出。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。19 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除国有资本经营预算项目以外的其他用于教育方面的支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老

22、保险制度由单位缴纳的职业年金支出。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。23 .城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。收入支出决算总表收入支

23、出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入118,908,338.80一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入21,572,764.00二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出3617,772,388.80六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入814,533.13八、社会保障和就业支出391,150,100.009九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出421,572,764.001

24、2十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出51公开Ol表金额单位：元编制单位：龙港市第九中学21二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2720,495,635.93本年支出合计5820,495,252.80使用非财政拨款结余2

25、8结余分配59383.13年初结转和结余29年末结转和结余603061总计3120,495,635.93总计6220,495,635.93注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表（分单位）公开02表单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567合计20,495,635.9320,481,102.8014,533.13龙港市第九中学20,495,635.9320,481,102.8014,533.13编制单位：龙港市第九中学金额单位：元注：本表反映本年度取得各项收入情况。收入决算表

26、（分科目）公开03表 金额单位：元编制单位：龙港市第九中学项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计20,495,635.9320,481,102.8014,533.13205教育支出17,772,771.9317,758,238.8014,533.1320501教育管理事务29,750.0029,750.00其他教育管理事务支出29,750.0029,750.0020502普通教育17,494,357.9317,479,824.8014,533.13初中教育11,335,970.9311,321,4

27、37.8014,533.13其他普通教育支出6,158,387.006,158,387.0020509教育费附加安排的支出51,144.0051,144.00其他教育费附加安排的支出51,144.0051,144.0020599其他教育支出197,520.00197,520.00其他教育支出197,520.00197,520.00208社会保障和就业支出1,150,100.001,150,100.0020805行政事业单位养老支出1,150,100.001,150,100.00机关事业单位基本养老保险缴费支出766,700.00766,700.00机关事业单位职业年金缴费支出383,400.0

28、0383,400.00212城乡社区支出1,572,764.001,572,764.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出1,572,764.001,572,764.00其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,572,764.001,572,764.00注：本表反映本年度取得各项收入情况。支出决算表（分单位）编制单位：龙港市第九中学公开04表金额单位：元单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456合计20,495,252.8012,471,537.808,023,715.00龙港市第九中学20,495,252.8012,471,537.80

29、8,023,715.00注：本表反映本年度各项支出情况。编制单位：龙港市第九中学支出决算表（分科目）公开05表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计20,495,252.8012,471,537.808,023,715.00205教育支出17,772,388.8011,321,437.806,450,951.0020501教育管理事务29,750.0029,750.00其他教育管理事务支出29,750.0029,750.0020502普通教育17,493,974.8011,321,437.806,

30、172,537.00初中教育11,335,587.8011,321,437.8014,150.00其他普通教育支出6,158,387.006,158,387.0020509教育费附加安排的支出51,144.0051,144.00其他教育费附加安排的支出51,144.0051,144.0020599其他教育支出197,520.00197,520.00其他教育支出197,520.00197,520.00208社会保障和就业支出1,150,100.001,150,100.0020805行政事业单位养老支出1,150,100.001,150,100.00机关事业单位基本养老保险缴费支出766,700.

31、00766,700.00机关事业单位职业年金缴费支出383,400.00383,400.00212城乡社区支出1,572,764.001,572,764.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出1,572,764.001,572,764.00其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,572,764.001,572,764.00财政拨款收入支出决算总表公开06表编制单位：龙港市第九中学金额单位二收入支出项目行次金额-H行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345、一般公共预彝财政拨款118,908,338.80一、一般公共服务支出33二、政府性

32、基金预算财政拨款21,572,764.00二、外交支出34三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出3717,758,238.8017,758,238.806六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出401,150,100.001,150,100.009九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出431,572,764.001,572,764.0012十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514卜四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其

33、他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019卜九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾需防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计2720,481,102.80本年支出合计5920,481,102.8018,908,338.801,572,764.00年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一、一般公共预算财政拨款2961二、政府性基金预算财政拨款3062三、国有资本经营预算财政拨款3163总计3220,

34、481,102.80总计6420,481,102.8018,908,338.801,572,764.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。编制单位：龙港市第九中学一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表金额单位：元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计18,908,338.8012,471,537.806,436,801.00205教育支出17,758,238.8011,321,437.806,436,801.0020501教育管理事务29,750.0029,750.00

35、其他教育管理事务支出29,750.0029,750.0020502普通教育17,479,824.8011,321,437.806,158,387.00初中教育11,321,437.8011,321,437.80其他普通教育支出6,158,387.006,158,387.0020509教育费附加安排的支出51,144.0051,144.00其他教育费附加安排的支出51,144.0051,144.0020599其他教育支出197,520.00197,520.00其他教育支出197,520.00197,520.00208社会保障和就业支出1,150,100.001,150,100.0020805行政

36、事业单位养老支出1,150,100.001,150,100.00机关事业单位基本养老保险缴费支出766,700.00766,700.00机关事业单位职业年金缴费支出383,400.00383,400.00注：本表反映本年度般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开08表编制单位：龙港市第九中学人员经费公F月经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出11,640,817.80302商品和服务支出763,400.0030703国内债务发行费用30101基本工资3,386,418.0030201办公费48,166.1230704国

37、外债务发行费用30102津贴补贴30202印刷费18,164.30310资本性支出30103奖金30203咨询费31001房屋建筑物购建30106伙食补助费30204手续费31002办公设备购置30107绩效工资5,394,999.1230205水费19,630.5031003专用设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费766,700.0030206电费117,003.4431005基础设施建设30109职业年金缴费383,400.0030207邮电费1,700.0031006大型修缮30110职工基本医疗保险缴费476,472.1930208取暖费31007信息网络及软件购置更新301

38、11公务员医疗补助缴费30209物业管理费22,466.5031008物资储备30112其他社会保障缴费65,843.8030211差旅费4,418.0031009土地补偿30113住房公积金1,018,090.6030212因公出国（境）费用31010安置补助30114医疗费30213维修（护）费12,951.0031011地上附着物和青苗补偿30199其他工资福利支出148,894.0930214租赁费6,390.0031012拆迁补偿303对个人和家庭的补助67,320.0030215会议费31013公务用车购置30301离休费30216培训费16,798.0031019其他交通工具购置

39、30302退休费30217公务接待费31021文物和陈列品购置30303退职（役）费30218专用材料费100,000.0031022无形资产购置30304抚恤金2,160.0030224被装购置费31099其他资本性支出30305生活补助65,160.0030225专用燃料费312对企业补助30306救济费30226劳务费103,790.0031201资本金注入30307医疗费补助30227委托业务费31203政府投资基金股权投资30308助学金30228工会经费6,220.0031204费用补贴30309奖励金30229福利费142,626.4031205利息补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企业补助30311代缴社会保险费30239其他交通费用399其他支出30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用39906赠与30299其他商品和服务支出143,075.7439907国家赔偿费用支出307债务利息及费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30701国内债务付息39999其他支出30702国外债务付息人员经费合计11,708,137.80公用经费合计763,400.00注：本表反映