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1、第十三章-。72_内部订单预算创建流程7-流程说明此流程描述对专项费用、资本化支出在58P系统中建立内部订单预算额度，以达当实际开支或将要发生费用（如采购请求）时由系统协助进行预算控制。具体预算控管项目及该项目对应之内部订单类型如下表：控管分类控管项目内部订单类型内部订单编号范围专项费用广告费用户外看板RDOl1OOOOOOOO-199999999在此范围内由系统自动给定内部订单编号）广告费用一型录ADo2广告费用电视广播网络AD03广告费用报刊杂志黄页ADO4广告费用赠品AD05教育训练费ETO7研发费用RDO7资本化费用资本化费用CflOl其他专项费用其他专项费用Z999内部订单类型划分定
2、义及编码规则详见附件一。在系统内，对预算的控制共有三种情形实施预警：7）当开支（含将要开支）达90%时，系统自动提示警告画面，该画面提示给实际作业部门之操作人员，以引起注意；2）当开支（含将要开支）达95%时，系统除自动提示警告信息画面外，另斤加R/给财务预算计划人员，以引起重视（财务预算计划人员必须于后台设定，如未设定，则系统视同第三种方式提示不能报支画面）：3）当开支（含将要开支）达7。%时，系统自动提示不能报支信息，此时，作业部门及时知会相关部门，提醒其追加预算。相关部门如须使用专项预算或资本化支出时，须填列“内部订单维护申请表”（格式见附件一），转财务审核后方可于系统创速。实务中，家具
3、公司使用内部订单均为统计性质。注意事项：7）当预算为资本化支出时，一定要在摘要内写明数量、品名或型号，以便于相关人员于系统内检核；2）专项费用或资本化费用先行预付时，内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制，但若与采购请求同步于系统作业时，系统将以采购请求金额作为预算控制之源头，此时预付之定金将在该采购订单上反映。3）若无采购请求，而直接创建采购订单，则系统将以采购订单作为预算控制之源头。4）对于预算的预警控制，在仍尸系统中以预算数为基准，而不是以计划数为基准，但其报表比较时，以计划与实际作比较，不是以预算与实际作比较。因此，在输入预算时须同步输入计划数，且计划数必须细化至成本要素，否则计划
4、与实际将无法比较。5）平时，财务计划人员应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭之内部订单进行专案管理，一旦内部订单使用完毕，财务计划人员及时于系统内关闭。6）每年重复性内部订单（如教育训练费用），速议创建一个内部订单号即可，以方便年度比较。2流程图3-系统操作37操作范例例7：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为78万，该笔费用已纳入2。7年年度计划，预算总额为2。万。合约签订后，市场经办人员向财务部门申请内部订单编号，以便于提出采购申请。例2：因公司上线之需要，华南一区A责任中心须购置电脑一台，价值为7万元。电脑采购案已纳入年度计划之中，额度为7万元。经资讯审核，电脑型号
5、为DL户/900。1假设在建工程编号已创建）32系统菜单及交易代码会计f控制f内部定单主数据特殊功能订单T创建交易代码：KOOl会计-控制T内部定单-计划-成本和作业输入T更改交易代码：KPF6会计一控制T内部定单T制定预算一最初预算T更改交易代码：K022创建内部订单时，上述三个动作必须全部完成才能完整）33系统屏幕及栏位解释案例7:创建大型电视广告2。万内部订单进入下一个画面。由于创建的是大型电视广告，故选择订单类型科D03,按V打6er键或栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号，由系统自动给定系统内定简要说明必输项，指该专项费用或资本化支出的主要内容大型电视广告公司代码必选项，指该笔
6、专项费用或资本化支出在哪个公司下发生foO1的。本例为公司总部发生业务范围必选项，指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事1002业部发生。就家具公司而言，只有家具事业部才会进行预算控制，本例选7。2对象分类必选项。由于该栏位对家具公司不适用，故采系统缺省值。系统缺省值输入上述相关信息后，按g纽保存，进入下一画面。保存后，系统自动在左下角显示订单编号Iooooo067庭息,此时将该编号填列在“内部订单维护申请表”上，以告知相关单位。上述内部订单编号创建后，接下去开始输入内部订单计划金额。画面如下：栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。5封户系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有。在。版本中
7、才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q7、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之。版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份。Q如画面揄入相关信息后，按A包进入下一个画面。在相应栏位内输入计划金额后，按后钮进入下一个画面。此时可以看到，系统自动将计划金额2。万平均分摊至每个月。按O钮保存。计划维护完毕后，接下去开始输入内部订单之预算金额。画面如下：输入内部订单编码7000000672,按初始预篁值进入下一个画面。分别在总体
8、栏位和2007年栏位内输入预算金额2。万后，按g钮保存。至此，大型电视广告内部订单已创建完成。例2：创建资本化支出电脑型号为DEi PHl 9。之内部订单,价值为7万元。操作步骤如下:G钮进入下一个画面。由于创建的是资本化支出内部订单，故选择订单类型CAOO按切七”键或栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号，由系统自动给定系统内定简要说明必输项，指该专项费用或资本化支出的主要内容。注意：资本化支出之内部订单必须输入设备型号及设备数量，如此方便相关单位可以检核诸如采购申请内容是否保持一致。电脑DEAPm900一台公司代码必选项，指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生的。本例为公司总部发生
9、FOo7业务范围必选项，指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事业部发生。就家具公司而言，只有家具事业部才会进行预算控制，本例选7。21002对象分类必选项。由于该栏位对家具公司不适用，故采系统块省值。系统缺省值输入上述相关信息后，按O钮保存，进入下一画面。保存后，系统自动在左下角显示订单编号100000068宿愿,此时将该编号填列在“内部订单维护申请表”上，以告知相关单位。上述内部订单编号创建后，接下去开始输入内部订单计划金额。画面如下：栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。58P系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有O在O版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅
10、是供参考依据用，不作其他用途。因此对哀旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q7、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之。版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份。由于本例属固定资产办公设备,故在成本要素栏位中输入7607030000。输入后，按钮进入下一个画面。在相应栏位内不要输计划金额（因为输入后系统自动会将该金额平均分摊至每月），直接按丝钮进入下一个画面。B1 IBll Qe 口出此的心1fCtrlL2仃坝日版本Io-计划/实际-版本会计年度呼订单IlOOOOO068-电脑DELL PIII 900 一成本要森
11、16010300固定费产-办公设备月月月月 一二三四总计蛔芟 叶丸总消耗量装10,000.0010,000.000.000厂厂厂厂 I-厂匚门 PF讨划成本要素/作业输入更改：期间屏幕计划数Ige）编辑&）转到&）附加Qp设置）系线复）帮助QP44/44/57raofstINS13:46假如该笔电脑采购案预计为5月份执行，则在5月份栏位内输入7万元，然后按ISI钮保存即可。计划维护完毕后，接下去开始输入内部订单之预算金额。画面如下：输入内部订单编码7000000682,按初始预篁钮进入下一个画面。分别在总体栏位和2007年栏位内输入预算金额7万后，按O钮保存。至此，大型电视广告内部订单已创建完成。附件一:内部订单维护申请表300Blueprin七WorkingDoCUmentSFIinput内部订单维护申请表doc
