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1、库房询位责任制管理制度编号:AC2012-033责任部门：财务部操作岗位:制订人:批准人:总经理任务名称:座层岗位责任制管理制度目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，确保营业运转具体规定：1 .负责库房日常订货保管、收发工作，有效地管理库房，保证货品供应。2 .严格审核入库凭证，根据入库凭证清点货物，做到入库单与实际收货记录一致。检查所进货物的生产期和保质期，凡不符合规定的食品一律拒收，以确保食品的质量。3 .严格执行库房的发货制度，凭有效发货单发货，发货时严禁无关人员进入仓库。4 .认真记录货物的收、发、存情况,做到及时入账，及时销账和及时对账。月末进行盘点时要做到帐实相符，发现问题及时上报
2、。5 .掌握库房所存货物的动态情况，严格按照库存的最低最高储备限额进行订货，避免造成超储、积压和断货现象。6 .使用部门要求把货品退库时，退库单必须经部门经理和财务总监签字同意，否则不予退货。7 .库房保管员不能以临时借用方式把货物发给使用部门，所有申领货物部门只能凭申领单提货。库房保管员要经常对库存物品进行检查，发现已变质或科员的物品时，应立即上报，填写“礴单”，经领导批准，由成本部统一处理。仓库保菅员在未经批准前不得擅自进行处理。编号:AC2012-034责任部门：财务部操作岗位:制订人:批准人:总经理任务名称:度假村盘点管理制度目的：为了有效地对度假村物品进行合理的管理，以确保度假村物品
3、账实相符，将盘点工作做得更加细致，真正反映实际情况，起到监控作用，并通过盘点，不断提高各部门管理工作，同时财务部将指导相关部门对物品的正确管理，账务处理保持一致，从而达到账实相符。具体规定：为加强度假村低值易耗品管理，各部门需设专人对本部门低值易耗品或物品进行全面管理，并负责账务管理，对此负责人要求对工作认真负责，坚持原则，一丝不苟。每月底各部门负责人员对本部门进行全面盘点。在盘点工作中，必须认真仔细，不得虚报所存物品，要切合实际。保证数字准确账实相符，一经查出虚报，将追究相关部门负责人员责任。各部门负责人员需积极配合财务部每月对度假村所存部门物品进行抽查、月查、季查、年查并将抽查情况上报相关
4、领导。每月将各盘点表必须按财务规定时间上报财务部，盘点表上必须有相关部门负责人签字认可。各部门在每月盘点中如发现账实不符时，需认真核查并及时上报财务部，并说明账实不符的原因。各部门需设专人对本部门盘点物品建立账务管理制度，并每月底与财务进行核账，核账完毕后需由该部门负责人员签字认可。各部门负责人员必须重视每月的盘点工作，将盘点制度落实到位，并设专人管理账务，每月及时与财务部核账，发现账实不符时，不得隐瞒实情，并及时上报相关领导。6.盘点规定3.1 对餐饮管事部的低值易耗品：3.1.1 管事部设专人负责账务管理，每月26日与各餐厅及各厨房进行实物盘点，餐厅负责人员和厨房负责人员必须认真填写盘点表
5、，并将盘点表上报管事部。3.1.2 管事部需对各厨房及各餐厅建立账簿管理制度，每月核对各厨房及各餐厅盘点表是否与账簿相符，确保账账相符，账实相符。3.1.3 管事部每月按各餐厅实际破损情况填写破损单，不得虚报破损数量，破损单必须有相关餐厅经理详细说明破损原因，并有餐饮部总监签字认可，财务部将派专人进行核查破损实物。核实完毕后，方可进行账务处理，如未经财务部进行核实的物品，全部按当月流失物品计算，由该餐厅负责人员承担责任。3.1.4 财务部每月28日至31日派专人对管事部低值易耗品进行抽查，在抽查时需管事部负责人员及相关餐厅负责人员配合财务部进行核查，核查后需将盘点表上交财务部。3.1.5 财务
6、部负责人员每年6月份和12月份对管事部低值易耗品进行全面核查，包括各餐厅、各厨房物品及管事部库房。盘点后，将盘点情况上报有关领导。（具体时间财务部与管事部负责人员协商）3.1.6管事部在每月盘点中，对于财务未抽查到的餐厅或厨房，也需认真自杳。发现账实不符时，盘点后，由该餐厅或厨房及时上报财务部，并说明账实不符的原因。3.1.7 各餐厅或各厨房对于流失的餐具进行单独填写破损单，详细说明流失原因，并由餐厅经理或厨师长及管事部负责人、餐饮部总监签字认可，不得反复进行申报破损。3.1.8 无论是管事部自查或财务部抽杳，一旦发生账实不符情况,必须由餐饮管事部上报财务部并如实说明账实不符的原因。3.1.9
7、 对于一些低易耗品，属于一次性消耗的，不进入管事部低值易耗品账目，由财务部与管事部协商后一次性进入该部门费用。3.1.10 管事部负责人员需每月对各厨房和各餐厅盘点表进行汇总，并与财务部成本进行核账，核账后需由管事部签字认可，若发现问题及时解决。以上工作：由餐饮部负责核杳部门：财务部成本3.2 各餐厅代卖品：3.2.1 各餐厅需设专人对代卖品进行管理，在提货时需认真填写代卖品领用表，并每月统计销售情况。3.2.2 财务部负责人员每月底对餐厅代卖品进行实物盘点，相关餐厅负责人员需配合财务部核实销售情况。3.2.3 财务部负责人员每月对餐厅代卖品及库房进行核账，核账无误后将所售出的代卖品进行分类汇
8、总并报餐饮部，餐饮部根据财务部的代卖品销售统计表，及时到相关库房做收货报告及出库单。以上工作：由各餐厅负责核杳部门：财务部总账3.3 客房部棉织品：3.3.1 各餐厅设专人负责管理该餐厅的棉织品并设置三级账，每月20日至24日进行棉织品的盘点工作,并认真如实填写盘点表，每月由管事部负责核实，并将每月盘点表汇总上交洗衣房。3.3.2 洗衣房根据管事部上交的盘点表,每月由管事部、洗衣房、财务部进行抽查,对于抽直到的餐厅需由该餐厅配合搞好盘点工作。33.3客房各楼层主管负责本楼层棉织品的管理，每月26日进行实物盘点，并认真填写盘点表，对平日所流失棉织品填写流失报告，并将流失报告上报洗衣房，洗衣房负责
9、人员对实物进行核查。33.4每一季度财务部将对管事部布草进行盘点（包括各餐厅、各楼层）进行全面核查，核查后需将盘点情况上报相关领导。3.3.5每月15日洗衣房将每月破损布草上报财务部，由财务部核实后，洗衣房填写破损单，破损单详细说明原因。33.6每月30日洗衣房需将各餐厅及各楼层盘点表汇总上报财务部，并附明细资料，每月并设专人与以上工作：由餐饮部、管事部、洗衣房负责核查部门：财务部成本3.4 客房部低值易耗品及客房部酒水客房部需设专人负责每月25日对客房所使用的低值易耗品及酒水的盘点工作，在盘点时认真核实，并认真填写盘点表，财务部每月将进行抽杳，每半年进行全面核查一次。此项工作：由客房部负责核
10、查部门：财务部成本3.5 各餐厅及各厨房原材料库房：3.5.1 每月24日由财务部将各餐厅食品原材料及酒水原材料盘点表发放到餐饮部。3.5.2 每月26日财务部派专人对各厨房及各餐厅原材料进行抽杳，对个别餐厅高档原材料进行全面核查。3.5.3 各厨房必须专人负责配合财务部做好盘点工作。认真填写盘点表，严禁虚报盘点内容，保证数字准确。3.5.4 每月26日各厨房及酒口巴将盘点表上交财务部成本，盘点表必须有相关厨房厨师长签字认可，确保财务成本月结工作顺利进行。以上工作：由各厨房及各餐厅负责核杳部门：财务部成本3.6 财务部各库房：3.6.1 每月25日前财务成本人员将食品库、酒水库、工程仓及杂品库
11、收货及发货单据全部入账及销账完毕，并打印出各库房当月收、发、存汇总表与各库房负责人员进行核账。3.6.2 与各库房核账完毕后，每月28日至29日财务部成本协同各库房管理人员，对照各库房盘点表3.6.3 对账实不符的问题要认真清查及时处理，并上报领导。3.6.4 各库房负责人员随时盘点库存物品，核杳食品有效期及食品、物品质量。如有破损必须查明原因，上报领导按相关程序进行处理。以上工作由：各库房负责。核杳部门：财务部成本3.7 康乐部代卖品：3.7.1 康乐部需设专人对代卖品进行管理,并负责统计每月销售情况。售出代卖品后，将销售单及时转入财务部应付，财务部应付根据销售单与营业收入日报进行核对。3.
12、7.2 每月底康乐部配合财务部对代卖品进行实物盘点，并根据实物销售数量填写支出申请，由财务部应付审核后为供应商结账。发现账实不符时及时核查原因。以上工作：由康乐部负责核查部门：财务部应付编号:AC2012-035责任部门：财务部操作岗位：制订人：批准人总经理任务名称:库房食品、钦品、物品领退签批手续目的：规范审批程序，确保部门合理备货具体规定：1 .经营部门领用正常经营使用的食品、饮品、物品（文具除外），除需经本部门经理签批外，还需由成本部签字批;准后，方可办理各项提货。2 .其他领用凡属以下情况之一者，还需由财务部加签：文具领用；非经营部门领用食品、饮品及客用品；领用的品种、数量有特殊情况的
13、；编号:AC2012-036责任部门：财务部操作岗位：制订人：批准人:总经理任务名称:工程材料管理制度目的：规范工程材料管理具体规定：1 .申购为完善工程材料的管理，所有工程材料采购全部计入工程仓库科目，工程库管员、成本核算员根据领货单所注明的使用部门，进行账务核算。计划内采购：库管员依据库房副氐存货量，工程部月采购计划及维护维修工作要求，经工程采购员询价后,由专业工程师或专业主管协商，由库管员填写PR单，并在“申请部门处填写工程仓”字样，然后按规定程序进行审批。审批后由工程部采购员负责采购。急需采购：由工程采购员填写PR单，经工程部总监签字认可后，加盖“工程采购急件章，送交有关部门审批；特殊
14、情况下的采购，财务部将酌情简化审批程序，确保工程材料的使用。经批准采购的工程试用材料必须到货后立即开据临时收货记录，一式两联，供应商一联，工程仓库管存根一联，由试用领取人签字。如试用材料不符合使用要求，将该材料退回供应商，并将收货记录供应商联收回作废；如符合部门要求在收回收货记录供应商联与存根联粘贴一起作废，同时开据正式收货报告，入库并办理相关现金报销手续。经批准采购的工程试用材料必须到货后立即开据临时收货记录，一式两联，供应商一联，工程仓库管存根一联，由试用领取人签字。如试用材料不符合使用要求，将该材料退回供应商，并将收货记录供应商联收回作废；如符合部门要求在收回收货记录供应商联与存根联粘贴
15、一起作废，同时开据正式收货报告，入库并办理相关现金报销手续。2 .收货所有工程用品收货以工程仓库管员为主，工程采购人员及相关专业主管协助根据PR单共同验货，收货报告上需注明“工程仓字样。需采购材料而采购单未审批回来情况下的收货，收货员根据供应商提供的发货单只做材料明细账收货凭证，待“采购申请批复后，补办入库手续，做正式收货。3 .领用工程部在领用材料时需填写物品领料单并注明使用部门。领料单由值班工程师签字同意方可领货；库管员在发放时在领料单上注明所属类别、数量及编号。工程仓库管员下班后的领货,需由值班工程师域保安部两人以上人员入库,并填写领货单双方签字后，待第二天备查。4 .核算财务部将划分“
16、日常维修、XX工程改造等明细科目，并对工程材料消耗的主要物品进行事后统计.工程库管员协助工程部对长期闲置不用的物品进行清点，并整理成文,待上报批准后处理。5 .结账凡用支票进行采购，必须于当月25日前将收货报告做齐，转交财务部。凡在每月25日至月底之间采购，原则上只能采用挂帐形式，约一周后于次月1日起即可申请付款。如遇特殊情况，需及时上报领导特殊处理。6 .价格控制工程材料采购以及工程部负责的度假村设备价格，由工程部经理责成专人做相关市场调查,货比三家，性能价格比从优选择,定期完成报价单，分别报采购部和财务部成本。由采购部经理进行定期、不定期相关价格的市场调查，提出意见。财务部将按照度假村价格
17、控制小组的相关工作程序，对度假村使用的所有物品的采购价格进行监督。编号:AC2012-038操作岗位:制订人:批准人:总经理责任部门：财务部任务名称:“玻、瓷、银器皿损耗的管理制度目的：控制损耗，降低（氏值易耗品成本具体规定：1.健全管理制度餐饮部报损的玻、瓷、银器皿，首先，需及时填写“破损单，并保存好报损物品实物；其次破损单上应有餐饮部有关分部门经理、管事部经理、餐饮总监的签字;最后，将有关部门人员已签字确认的报损单送交财务部成本主管处，经核实实物后方可作为报损处理，上报财务总监审批。2“破损单的填制可分为如下两类：真实的报损：包括开箱破损和自然礴，以及使用中的合理损耗等。凡属以上情况的礴，
18、均需填写破损单，并在“破损单”上的备注栏内注明原因。流失的报损：是指营业过程中的丢失，以及人为的损坏、偷窃等非正常情况的损失，并且无法提供实物。凡属此类报损的，需填写流失报告，并在“破损单上真实、清楚的反映出流失的原因，同时还要注明“流失字样。3 .建立、完善对低值易耗品的管理制度，做到分部门由专人负责管理，保证制度的贯彻实施和不断完善。财务部的审核监督制度：财务部将在严格审核的同时，根据餐饮部上报的报损单”及时对有关报损物品进行复核、检查，并根据实地核查结果，在账务处理中对嗔实报损”和“流失报损”分别进行账务处理。同时，要求餐饮部、管事部在今后的工作中一定要将有回收价值的低值易耗品单独保存，
19、以便财务部做相应的账务处理。对报损比例的控制：正常营业范围内的报损比例应控制在l80%o之内。非正常营业范围内的流失比例应控制在0.20以内。超出以上控制报损比例范围的将根据部门考核制度做相应的处理。4 .严格执行每月25日的盘点制度，以便真实地反映库存情况。财务部将每半年根据帐存情况进行实地盘点。以上，是对度假村玻、瓷、银器皿的管理规定，本规定自批准之日起开始执行，望各有关部门协调配合,最大限度的降低玻、瓷、银器皿的损耗，提高经济效益。编号:AC2012-039责任部门：财务部操作岗位：制订人：批准人:总经理任务名称:香烟萱理制度目的：确保营业部门香烟账物相符，便于成本控制具体规定：1 .每日交接班认真清点香烟的数目、品牌，辨别真伪，并核对香烟交接表。2 .保持香烟的整洁并进行妥善保管。3 .禁止私自更换、外借、挪用香烟。4 .香烟售出不得私自退回。若需退回时，仔细检直香烟是否被更换，包装是否被开启。5 .补充香烟时,可填写“物品领料单，由餐厅经理批准，并在香烟交接表上做相应记录。6 .售出香烟时，需按规定填写香烟销售报表。7 .每月26日成本部到各餐厅盘点香烟。8 .所有从仓库发出的香烟要记载批号，成本部会不定期抽直餐厅存放的香烟是否有进货批号。
