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1、龙港市第十二小学2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(3)(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明
2、(10)(+-)政府采购支出说明(11)(十二)国有资产占有情况说明(11)(十三)预算绩效情况说明(11)四、名词解释(12)一、概况(一)单位职责1 .对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规，不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定，进一步规范办学行为，积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境，探求教育均衡发展的方法，加强学校建设，促使教育优质、均衡、持续的发展，努力营造一个具有特色的学校。5 .充分利用各种教育资源，营造健康、文明、和谐的学校环境，开
3、展各级各类创建活动，不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求，促进学校教育经费的有效管理和合理使用。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、总务处、政教处。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1,667.23万元，支出总计1,667.23万元，与2020年度相比，各增加1065.76万元，增长177.2%o主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计L667.23万元；包括财政拨款收入1,667.20万元（其中，一般公共预算1,136.04万
4、元，政府性基金预算531.16万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.00%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,667.20万元，其中基本支出695.85万元，占41.74%；项目支出971.35万元，占58.26%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1,667.20万元，支出总计1
5、,667.20万元，与2020年相比，各增加1065.76万元，增长177.2机主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出；财政拨款支出年初预算数573.5万元，完成年初预算的290.7%,主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,136.04万元，占本年支出合计的68.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加693.11万元，增长156.5%。主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预
6、算财政拨款支出1,136.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元,占0%;教育（类）支出1,077.39万元，占94.84%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.65万元，占5.16%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出。万元，占0%;农林水（类）支出。万元，占0%;交通运输（类）支出。万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出。万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）
7、支出。万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出。万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.5万元，支出决算为1,136.04万元，完成年初预算的198.1%,主要原因是人员工资增加，其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为
8、1.91万元,无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为514.9万元，支出决算为637.23万元，完成年初预算的209.2%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等增加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.09万元，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。社会
9、保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.6万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的100.1虬决算数大于预算数的主要原因养老保险费调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因职业年金费调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.85万元，其中：人员经费642.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本
10、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。公用经费53.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出531.16万元，占本年支出合计的3L86%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加399.93万元，增长304.8%。主要原因是：学校二期基建项目支出。
11、2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出53L16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出。万元，占0%;节能环保（类）支出。万元，占0%；城乡社区（类）支出531.16万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出。万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出。万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决
12、算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为531.16万元，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地出让收入安排的支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为53L16万元，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
13、说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算占比，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生三公支出。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，因上年度为0,无法计算增长率，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，因上年度为0,无法计算增长率，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出
14、决算为0万元，占0%,与2020年度相比，因上年度为0,无法计算增长率，主要原因是本年度无安排公务接待。具体情况如下（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），年初预算书为0,无法计
15、算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，年初预算书为0,无法计算完成年初预算占。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元，年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无安排公务接待费预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待O团组，累计O人次。外宾接待支出O万元。其他国内公务接待支出O万元。（十）机关运行经费支出说明
16、2021年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，年初预算为0,无法计算完成年初预算占比，决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支出，比2020年度增加O万元，上年数为0,无法计算增长率，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额180.00万元，其中：政府采购货物支出180.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的0.17%o其中，授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月
17、31日，龙港市第十二小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。一般公共预算项目支出总额的0册本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目绩效评价结果。无4 .部门评价项目绩效评价结果。无四、名词解释1.财政拨款收
18、入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累
19、的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填
20、列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服
21、务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。18 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支出。19 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
22、他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。20 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指反映除国有资本经营预算项目以外的其他用于教育方面的支出。2L社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。22 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。23
23、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。收入支出决算总表编制单位：龙港市第十二小学公开Ol表金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2、一般公共再算财政拨款收入V111,360,421.63、般公共服务支出r32.政府性基金预算财政拨款收入r25,311,562.60二、外交支出r33.国有资木经营预算财政拨款收入93三、国防支出34四、上级补助收入F4四、公共安全支出，35五、事业收入r5五、教育支出r3610,773,921.63六、经营收入，6六、科学技术支出，37七、附属单
24、位上缴收入V7七、文化旅游体育与传媒支出r38八、其他收入8320.19八、社会保障和就业支出，39586,500.009九、卫生健康支出,40r10十、节能环保支出r4111十一、城乡社区支出9425,311,562.60，12十二、农林水支出，43F13卜三、交通运输支出r44r14十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十
25、四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2716,672,304.42本年支出合计5816,671,984.23使用非财政拨款结余28结余分配59320.19年初结转和结余29年末结转和结余603061总计3116,672,304.42总计6216,672,304.42注：1.本我反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表（分单位）公开02表编制单位：龙港TIr第十二小学金额单位：元单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234，5r67合计1
26、6,672,304.4216,671,984.23320.19龙港市第十二小学16,672,304.4216,671,984.23320.19注：本表反映本年度取得各项收入情况。收入决算表（分科目）项U小年收入令计财政拨款收入上俊林的收入，业收入经昔收入WtjW也MtIft入其他也入支出功悠分决“11皎码科H名称大E次13I567合计16,672.3M.4216.671.Wt23侬19205JCIl1.Id.77l.211.H210.711,%l.l,32O.1!20501较忏着即岁19.30019.060.002115llI9i*M他敦n林力法务支出)9,.3T2.327.121；.3Tt7
27、.23320.1!2050299KffeRxfinft2出4.350.917.004.350.917.00205OTM他敦CT支出31.917.ID3-2(l5*r?99K他Iftr）支出3LM7.1031JIO20H北公保除如旭业支出5%,5oaoo5%.500.002晒5行欣M业牛自作卷火般s.5oacoS.500.00211HO5O5池关K也似7M东春电仪费之出3%.200.00i.2DO.OO20H050fiMX.有也物亡机业M今6,三阳200.002(0.300.00212城乡礼M支出5.311,562.605.311.562.60212GgMfi土地使用权出让收入安井的支出5.31
28、1.562.64)S.311.562.60212。里中n佗国“I.地便HJtZ出计收人女代的5.311.562.605.311.2.60公刑3衣编刖电位，龙港巾第卜.小学仓和单位L元4本我反映本年度以御各项收AfR况.支出决算表（分单位）公开（M表编制单位I龙港市第卜：小学金曲华位：元单位名称本年支出合计她本支出项目支出上微上级支出处总支出若阳强单也补助支出栏次I23I56合计16,671,981.236,958.5(17.239.713.477.00龙港市第I：小学16.671.94.236.58.507.239.713.477.00注：本&反映本年吱各项支出俯况.支出决算表（分科目）珀制帆
29、位R龙港市第十：小学公开05农畲颔堆位，无项H本年支出合计基本支出项目支出上瞰上级支出灶自支出村用M山位补助文比支出功能分类XH编码科目名旅Ii氏起次I23I56合计l,t；71,94.2：ia.958.507.239.713.177.00叼5就外支出W.773.WL636.372.007.23L40L91tW20501林行代支“务19.060.OOUh050M2050199KL!fJ管理W若支出19.060.OO19.050.0020502ftrr10,722.92L236.372.007.231.350.917.002050202小学敦自.37.M)7.236,372007.233)502
30、99其他钎通山行支出4.350.917.OO1.350.917.0020599其他载了支出31.917.403l.9.t7l.9H4,2311.3O.421.33.311.582.M件MYH:技次结M和储余2H华改按教苑仪和皓余.我公共茂口财政姣次2B61-.败解性第生预算忖政拨,31162.KWft*ftMIS31A计3216.671.91.23A计61t.671.984.2311.360.421.b3S.3U.S62.60本表反映本勺晚做公共预口财政拨款、政府性暴仝彼算则攻按求如情安本”鼾发万财豉拨款的收支他年末站M结余御况.一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：龙港市第十二小学公开07
31、表金额单位：元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项档次123合计11,360,421.636,958,507.234,401,914.40205教育支出10,773,921.636.372,007.234,401,914.4020501教育管理事务19,050.0019,050.002050199其他教育管理事务支出19,050.0019,050.0020502普通教育10,722,924.236,372,007.234,350,917.002050202小学教育6,372,007.236,372,007.232050299其他普通教育支出4,350,917.00
32、4,350,917.0020599其他教育支出31,947.4031,947.402059999其他教育支出31,947.4031,947.40208社会保障和就业支出586,500.00586,500.0020805行政事业单位养老支出586,500.00586,500.002080505机关事业单位基本养老保险缴黄支出386,200.00386,200.002080506机关事业单位职业年金缴费支出200,300.00200,300.00注：本表反映本年度般公共预算财政拨款支出情况.一般公共预算财政拨款基本支出决算表4tl，匕世七事I公7y.i人M蛉盥公用经黄疆日幺株澧百就科H名琴湾Rsi
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35、W“政残软小本支出咽81信服.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：龙港市第十二小学金额单位：元项目预算数决算数“三公”经费支出1.因公出国（境）费2.公务用车购置及运行维护费（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费3.公务接待费注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算借况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数：决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表创中位r龙港市第十：小学公开】O表金额的（%元目年初始科邛姑奈木年收入本年支出年求；痔相结余支出功能分类4”率码
