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1、制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1一、通则第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的管理业务另行规定。第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合，保证本规定的顺利实施。第四条仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定，与物品采购部门的关系
2、，按本规定执行。第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况；并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的平衡。第六条仓库部门必须忠于下列职守，履行下列仓库职责：1 .仓库在任何时候、任何情况下，必须确保有人留守或值班。2 .物品出库必须办理正规的手续。3 .未经特别许可，任何非仓库有关人员不得随意进入仓库。4 .仓库内所有货架装箱都必须码放整齐，所有物品都必须井然有序。5 .经常核算与整理账目与卡片，使填写的内容、金额、数量一目了然。第七条仓库部门的主要工作如下：1 .常备物资材料及零部件的
3、收发领用与管理。2 .基建项目中的专项订货或特殊采购物品的收发领用与管理。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-23 .上述物品的记账、核算与统计事务。第八条机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库，须按一般物品出库手续办理。第九条本规定的制定、修改与废除，须经董事会决议。二、材料计划的管理第十条各类物品按下列英文字母编号。1.成品零部件（八）2.外协加工零部件(B)3.钢材(C)4.铸锻件(D)5.油料等液态物品(E)6.工具(F)7.易耗品(G)8.杂品杂货（三）第十一
4、条材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势，作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示与库存有关的制造部门和采购部门，以使计划得到认真贯彻。第十二条材料计划的构成内容如下：1 .基建工程项目名称与编号，或者生产制造用途。2 .品种、单价（幅度）与数量。3 .所需要的时间或日期。4 .所在部门或工程项目地点与环节。第十三条材料计划的种类分为两种，一种是特定物品，另一种是一般常备物品。特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD2
5、00页码9-3一般常备物品则根据生产制造的消耗进行推断，按标准或制度规定库存量及采购批量，安排材料计划，进行订制与采购。第十四条材料部门按材料计划监视材料入库情况，并经常向制造部门通报材料入库情况。另外，可根据库存情况与状态，在与制造部门协商的基础上，申请购买替代物品，以及启用其他可替代物品，以降低库存不必要的积压，加速库存物品的周转，以及合理利用库存物品等等。第十五条制造部门必须经常与材料计划保持联系，通报生产制造的作业进程，以及相应的材料需要量及需要日期，使材料计划部门能够及时安排材料采购与供应计划。第十六条材料计划部门为了把握现有物品，在获得主管上级及仓库负责人同意的情况下，可以直接进入
6、仓库进行库存调查。=俣管电理与再占第十七条仓库中的物品按蒜方式而放。“A、B、CN,为“列”。1、2、3n为行”或“箱”O第十八条现有物品（现货）卡片直接安置或挂在现货货架或箱柜的醒目处，并且按码放货架的行列，把现货卡片上的内容，包括出入库数量变动情况记录在仓库的台账上。第十九条现有物品码放要整齐，方便存取。并且，新入库物品码放在内侧，出库物品放在外侧，即按陈货先用的原则出库。第二十条仓库部门应该经常整理与收拾货架货柜中的存货，使之整齐清洁，保证存货的质量；并且，按库存点检要求经常核对物品，确认库存的数量。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-4万一数量不
7、符，必须查对“现货卡片”的有关栏目中，出库数量与入库数量之间有无填写登记上的差错，有无误填与漏填；然后，再对出入库传票进一步核实寻找原因。上报主管科长，由科长作出裁定，指示会计人员与仓库主任作出具体处置。如果库存数量差异很大，必须经科长向总裁作出详细报告。第二十一条仓库部门必须按事先制订的“盘点”计划日程表，分货架、分存货区域，巡回对库存物品进行盘点，确保在若干盘点周期后，使全部存货都得到一次清查与核对。为了避免漏查，在逐箱、逐货架盘点之后，在“现货卡片”的有关栏中填写“盘点”要点，注明盘点担当者姓名。四、记账、计算与报告第二十二条物品出入库及库存核算，根据库房货架货柜上的现货卡片、仓库事务所
8、的“物品收发领用台账”进行。第二十三条必须在现货卡片上填写出入库物品数量的同时，计算出现货余量或存量，填写在有关栏目中。第二十四条仓库部门按月填写一份库存统计表，主要内容是根据现货卡片，统计每月末各种类物品的库存余量。统计表一式四份，一份仓库部门自存，另三份分送材料、制造和会计部门。第二十五条仓库部门在收发领用物品实际发生之前，必须填写出入库传票。因此，在仓库部门事务所的“物品收发领用台账”上，必须在实际发出物品出入库之前，就得在相应的物品科目中填写出入库量以及余量。第二十六条仓库部门必须按月对台账与现存物品进行一次核对，使账、物经常保持一致。如果出现账物不符的情况，立即对传票进行检查，并且把
9、有差错的传票及时上报主管领导，由领导对台账修正作出指示与意见。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-5五、物品申请第二十七条物品领用申请，原则上以部门预算及材料计划为基准。第二十八条主要材料的领用，原则上由制造部门开具出库申请传票，由当事人直接交给仓库现场责任者，并告之仓库部门材料的使用日期，提醒仓库人员材料发放的适宜日期。第二十九条辅助材料及易耗品的申请，直接向事务所提出，填写传票与通用台账，申请责任者签字后，去仓库领取。第三十条特殊材料的领用，按主要材料的规定进行。六、物品的发放第三十一条物品发放原则上按现有物品是否已经入库，以及入库手续是否已经办妥为
10、限。但是，在紧急情况下，在特定的工程急需情况下，或者是急需品、重要物品，允许在物品进货或入库的同时，向制造或作业现场发放。这种情况称作“直接出库”。直接出库须征得总裁的认可或指示。第三十二条仓库部门在发放或领用出库物品时，必须按下列规定核对出库物品。1 .物品领用责任者是否传票上所指定人。2 .领用物品是否领用单位所需物品。3 .领用数量是否合适。第三十三条据前条规定如果有疑惑，立即与需求单位的主管取得联系，并就申请领用物品的调换及数量的削减进行交涉。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-6第三十四条在第三十一条规定的直接出库情况下，必须在出库传票上加盖“
11、直接出库”的红色印章。在特殊情况下，有必要让物品领用者填写仓库部门的“直接出库登记表”。第三十五条仓库领用物品的时间规定如下：1 .主要材料领用时间为整个上午。2 .其他材料，包括辅料与易耗品等，领用时间为上午10点以前。第三十六条领用物品的申请，原则上在使用前一天中午以前向仓库部门提出，如果仓库中有现货，可以随出库传票发放或领用所需物品。第三十七条仓库管理人员在发放物品时，必须在“现货卡片”的有关栏目中填写发放物品的数量，计算余量。第三十八条仓库管理人员在每日工作结束之前，按“主要材料”、“辅助材料”和“易耗品”，分类填写一日中发放物品数量的报表，一式四份，转送下列部门。1 .经采购部门呈交
12、总裁。2 .经制造部门转交各有关部门传阅。3 .交财会部门。4 .留存仓库部门。第三十九条仓库部门在每月末，按日报的形式编辑成“物品发放月报”，按前条规定转送有关部门。第四十条在借出或贷出物品的情况下，由借贷者本人向仓库提出申请，填写有关传票一式两份，一份留给借贷者本人，另一份交付仓库人员。仓库部门根据所借贷物品，按借贷者姓名进行登记填写。任何借贷物品都必须规定归还日期。第四十一条物品领用按先入先出原则进行。领用或发放物品按先前入库时的进价确定单价，按出库的顺序发放或领用物品。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-7七、采购申请第四十二条仓库部门在下列三种
13、类型中提出物品采购申请。1 .特殊采购。（机械器具、杂器及经营与修缮项目用品的采购与订做）2 .临时采购。（根据经营部门临时订单或订货确定的材料采购）3 .常规采购。（按库存批量及最低存量确定的采购）第四十三条采购申请传票须经主管科长认可，由仓库主任具体制订，然后呈交财会部门并总裁认可，交采购部门实施。财会部门在接到申请传票后，对采购量及采购开支作出预算，并把采购金额预算表附在采购传票上一起转送采购部门。第四十四条仓库部门必须按采购到货日期分类整理”采购申请传票”存根，依次向采购部门进行催促，提请采购部门按时进货。八、物品进库第四十五条在进货接货的时候，必须按照送货单接货，把全部货物送往验收场
14、等候验收。凡是没有“送货单”者，原则上一律拒收拒接。第四十六条进货接收后必须核对订货单、送货单、货物检验单以及收费票据等等。第四十七条数量验收分两种情况，如果是按个数（件、只、个等等）购进的货物，就按个数进行点数；如果购进的是重量或容积类物品，就按计量器具进行验收。第四十八条质量检查用计量器具测量内在质量和尺寸。如果物品比较简单，只需目测外观质量即可。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-8第四十九条精密物品或重要的物品，必须按质量标准、检验方法以及检测部位，用标准的计量仪器或测量器具，进行科学测试。在这种情况下，还必须根据具体产品或品种，确定是否全检还是
15、抽检。第五十条通过验收的物品即为合格品，可以登记入账；不合格物品直接通知采购部门，等候采购部门具体处理。第五十一条把不合格品连同送货单一起放在合适的容器中，或者放置在验收场某僻静处，然后，填写一份退货传票（复印件），送交采购部门处置。第五十二条合格品直接入库按指定的货架货柜或场所码放整齐。如果是直接出库物品，在适宜的时间内，通知制造部门或作业现场，办理直接出库手续，领取堆放在验收场上的物品。第五十三条在入库码放的同时，责任者即时在现货卡片上填写入库数量，并计算余量或存量。第五十四条仓库部门按第四十六条与第五十条规定，把每日的进货入库情况，连同不合格品的处理或处置结果向下列部门作出报告：（报告一
16、式四份）1 .经采购部门向总裁报告。2 .经制造部门转送各部门传阅。3 .送交财会部门。4 .仓库部门留存。九、外协加工第五十五条在为外协加工厂提供材料的情况下，由采购部门根据外协加工契约，制成“材料出库申请传票”，向仓库部门提出申请，同时制成“发放材料明细表”，连同材料一起送交外协加工厂。申请传票与明细表必须编号。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-8第五十六条提供给外协加工单位的材料基准量，由制造部门负责计算，即由制造部门根据外协加工品的成品数量，按工艺条件和制造加工必要损耗余量，计算应发材料量。第五十七条外协加工厂加工完毕后需要把外协加工品转送回仓
17、库存放。在这种情况下，必须在进库传票上填写“外协加工订货单”的编号，以及“发放材料明细表”的编号，并把进库传票、订货单和明细表附在现货或外协加工品上，一起送往仓库存放。第五十八条仓库部门核对验收有关传票与物品后入库。如果有差错，直接通知采购部门及外协加工厂。第五十九条仓库部门应该单独设立外协加工用材料收发台账，并且按外协工厂单独设立账目与账号，把所提供的材料同加工完毕后返回入库的成品对应起来记账，使外协加工用材料与加工成品的收发关系更为明确，更为清楚。第六十条加工品的验收方法与验收程序，另行规定。签发人责任人签名0Pocus福HIMi1809001:2008质管理体系文件深圳市美安科技有限公司
18、货仓管理程序文件编号：FCS-QP-015版本号：A/2生效日期：2012年05年15日制定：蓝灿华审核：批谁:敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本深圳市.美安科技有限公司文件编号：FCS-QP-OI5版本号：A/2页码：2/3程序文件货仓管理程序生效日期：2012年05年15日S09001:2008质管理体系文件Pocus福科斯1.0目的为使货仓管理有效运作、有所依循，特制定本程序。2Q范围凡本公司所属的生产性材料、零件及成品货仓的作业均适用。3.0权责货仓负责相关材料的储存作业，各相关部门协调配合。4.0内容4.1来料入库：4.L1.各仓管依据采购单和生产指令单进行收料，核对物料品名、规
19、格、型号、数量等。4.1.2.品管部IQC依据进料检验管理程序进行检验，并填写相材料检验报告。4.1.3材料检验合格后，办理入库手续。4.2发料程序4.2.1.仓管员根据PMC开出的生产指令单进行备料，仓管员检验生产指令单上须列明件号、品名、规格、数量，经由货仓主管签名后方可发料，否则不予发放。4.2.2.领料员领料时，仓管员与领料员一同核对物料，准确无误后由领料员、仓管员签名后方可出库。4.2.3.仓管员在发料过程中要严格按照生产指令单进行发料，并注意先进先出的原则，及时登记物料卡并入帐，做到帐、物、卡相符。4.3退货程序4.3.1进料不合格品的退货不合格品经评审判定为退货后，仓管员应立即把
20、不合格物料放到退货区，填写退货单，退货单注明物料名称、数量、退货理由给采购部，采购部应立即与供应商联系，办理退货。4.3.2.生产线退料a）生产线物料员把生产不良材料收集，整理，并填写退货单，注明物料名称、规格、数量，经品管部IQC确认，分出生产坏和来料坏两种，经生产主管，品质主管核实后，交到货仓。b）属来料不良品，由物料员开零星领料单，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料且做好记录。外来不良品及时与供应商协商解决。C）属生产不良之材料，由物料员开出零星领料单，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料，货仓必须每月做统计，填写报废单，并将统计结果报给总经理审批。4.4成品入
21、库4.4.1生产线生产好的成品填写送检单交品管部，品管部对生产线送检的成品进行抽检，成品检验合格后盖上“合格”章，半成品检验合格后放入半成品合格区。4 .4.2生产部将盖合格章的成品填写入库单，列明产品、名称、生产批号、数量签名后交仓管。5 .4.3仓管员根据生产部开据的入库单，办理入库。444在入库时，车间点数人员要有签名证明，在仓管员验收过程中，发现异常，联络生产部重检。6 .5成品出库程序由跟单人员开送货单交货仓，仓管员准备安排出货，送货单必须有会计、仓管员签字才能出货仓管员依送货单开出库单，按单备货发货，出库单由跟单员签收。出货后仓管员必须立即填写出仓记录。7 .6货品的储存管理7.1
22、.1 货仓按照实际需求将内部划分为若干储存区域，并制定货仓配置图。7.1.2 物料的储存按产品的类别或零件类别加以区分。7.1.3 每一物料皆应有库存卡以供查询。464储位编订原则：以配置区域的基准（AiZ英文编号），并易于辩识储位的细部分列（阿拉伯数字），显示其该成品物料的储存处。0 Pocus福科斯S09001:2008质量管理体系文件海+hi京至右去L站右祖miI文件编号LsQPv电版本号：A/2页码：3/3程序文件货仓管理程序生效日期：2012年05年15日4.6.5 货仓应将储存区域和架料分存，任何储存区域的调整货仓员应立即修正配置图。4.6.6 货仓物料储存高度以不高过200Cm为
23、原则，物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于料篮内，予以保护存放。4.6.7 货仓通道不得放置任何物料和成品。货仓内物料非经请领手续不得擅自领发，任何作业凭证如有手续不全时货仓可拒绝受理。4.6.8 货仓内严禁烟火。4.6.9 报废品必须与良品分开储存。4610禁止非货仓人员及未经核准人员随意进入货仓；消防安全设备要定期维护与检查。4.6.11 盘点：4.6.11.1 每年度货仓管理员须配合各部门进行年度盘点，并报盘点结果。4.6.11.2 仓管人员发现异常库存状况时，随时进行抽样盘点。4612物料进出依日期标示，以先进先出为原则。4.7环保外购外协件、半成品的出入库4.7.1 环保外购外协
24、件入库前，在物料检验报告上及时填写该物料批号，仓管员将该物料进料日期填写在“物资收发记录卡”上。4.7.2 货仓管理员对每批环保外购外协件做好“物资标识”，标明批号、日期、名称、厂家、“环保”字样等内容。4.7.3 环保半成品入库时，货仓管理员应检查车间填写的“物资标识”中是否有“环保”字样、批号等内容。4.7.4 货仓发料时要确保先进先出原则，在“物资收发记录卡”上作好收发时间、数量、型号、规格、物料进仓日期等的登记工作。同时在使用“领料单”上填写用途。4.7.5 货仓须将所有环保采购物料的批号、生产厂家、数量、型号、规格、用途、入库时间、发出时间、发出数量等形成帐薄，以备查询。5.0相关文件不合格品管理程序进料检验管理程序采购管理程序6.0相关记录：收货日报表入库单出库单零星领料单见制程检验程序领料单退料单套料单
