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1、库房管理制度第一章外购材料库管理制度外购材料库是我公司各种材料周转储备的环节，同时担负着材料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存材料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。一、材料验收入库1、材料入库，保管员根据质量部提供的检验单和交货人提供的经审批的采购计划表亲自同交货人办理交接手续，清点材料名称、数量，按实际收到合格材料开具入库单，并由交货人在入库单上签字确认。对不合格品应隔离堆放。2、办理完入库手续，保管员将入库单蓝色一联交采购人员，会计联（红色）附经审批的采购计划表每周列清单报财务部门。每月25日截帐后将本月出入库汇总填报（表
2、2）报财务部门。二、材料的储存保管1、材料的储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。2、库管员对库存、待验材料，负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库存材料如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。3、库房禁止非库房管理人员擅自入库。库房严禁烟火，明火作业。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。三、材料发放1、材料发放的价格本着一致性原
3、则，采用移动平均法计算，实际发放材料采用先进先出法。移动平均法是以上次结存材料实际成本与本次收入材料实际成本之和，除以上次结存材料数量与本次收入材料数量之和，求得材料的平均单价。计算公式如下：材料平均单价=上次结存材料实际成本+本次收入材料实际成本上次结存材料数量+本次收入材料数量发出材料的实际成本=材料平均单价X本次发出材料的数量2、库管人员依据生产部门提供的月生产计划（主要原材料）或采购计划（零星材料）进行发料，领料单应填明领料部门、材料用途、材料名称、规格、型号、领料数量，领料人签字，经生产部门签字后才可发放。3、调拨材料，由销售内勤人员填制材料调拔单，由销售主管签字并属明付款方式或负责
4、收款人，由财务部门签字并加盖物资出门章，方可发料。4、库管员要严格按照出库程序发料，如未按照出库程序发料对公司造成的损失由库管员负责。5、常备用料，本着节约的原则，不准一次性发料。6、发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。7、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。8、发放工具坚持以旧换新的原则，要单设工具账，记入个人名下。9、所有出入库单据要按格式填写完整，不得涂改，记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。四、库管员调动工作，一定要办理交接手续移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。
5、如发生损失，应查明原因按规定进行处理。第二章自制半成品库（毛坯）管理制度一、自制半成品入库1、由检验员验收合格后，库管员亲自和交库人员办理入库手续，填写自制半成品入库单，并由交库人员签字认可，并由交库人员所属部门主管签字审核。2、如有不合格品坚决不能入库，严禁发放。3、办理完入库手续后将入库单交给交库人一联，每月25日截帐后汇总填报（表3）报财务部门。4、所有出入库单据要按格式填写完整，不得涂改，记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。二、自制半成品出库1、自制半成品出库成本价格本着一致性原则，采用移动平均法计算。移动平均法是以上次结存材料实际成本与本次收入材料实际成本之和，除以上次结存材料
6、数量与本次收入材料数量之和，求得材料的平均单价。计算公式如下：材料平均单价二上次结存材料实际成本+本次收入材料实际成本上次结存材料数量+本次收入材料数量发出材料的实际成本=材料平均单价X本次发出材料的数量2、调拔（销售）自制半成品由销售内勤人员填制自制半成品调拔单，填清调拔单位名称、品名、单重、件号、数量、单价、总价，并由对方单位提货人或本公司送货人员签字，由销售主管签字并属明付款方式或负责收款人，由财务部门签字并加盖物资出门章，库房方可发料。3、库管员要严格按照出库程序发料，如未按照出库程序发料对公司造成的损失由库管员负责。4、发放自制半成品应遵循先进先出的原则，由库管员亲自发放，与收货人当
7、面点清，以免差错出门，其他人员不得擅自进行发放。三、调拔退货管理1、己调拨出库的自制半成品（毛坯）因质量问题而退货的，由送货人员通知毛坯检验人员对退回毛坯进行检验，并出具检验结果及处理方案。2、属毛坯质量问题的由销售内勒人员开具红色调拨单，报废的由车间领料回炉，可返修的由返修车间领料，返修完工入库办理入库单。四、自制半成品的保管1、库房禁止非库房管理人员擅自入库。2、库管员对库存产品负有经济责任，所以必须做到账实一致，如有盈亏，及时报主管领导，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。五、半成品库管员调动工作一定要办理交接手续，移交中的未了事宜
8、及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。如发生损失，应查明原因按规定进行处理。第三章自制半成品库（配件）管理制度一、自制半成品入库1、由检验员验收合格后，库管员亲自和交库人员办理入库手续，填写自制半成品入库单，并由交库人员签字认可。属公司合同约定的（如纺机公司）外购件按合同约定不合格品价格办理入库手续，并由交货人签字确认。2、如有不合格品坚决不能入库，严禁发放。3、办理完入库手续后将入库单交给车间核算一联，每月26日前汇总填报（表4）报财务部门。4、所有出入库单据要按格式填写完整，不得涂改，记帐要字迹清楚，日清
9、月结不积压，月报及时。二、自制半成品出库1、自制半成品出库成本价格本着一致性原则，采用移动平均法计算。移动平均法是以上次结存材料实际成本与本次收入材料实际成本之和，除以上次结存材料数量与本次收入材料数量之和，求得材料的平均单价。计算公式如下：材料平均单价二上次结存材料实际成本+本次收入材料实际成本上次结存材料数量+本次收入材料数量发出材料的实际成本=材料平均单价X本次发出材料的数量2、调拔（销售）自制半成品由销售内勤人员填制自制半成品调拔单，填清调拔单位名称、品名、单重、件号、数量、单价、总价，并由对方单位提货人签字或送货人员签字，由销售主管签字并属明付款方式及负责收款人，由财务部门签字并加盖
10、物资出门章，方可发料。3、库管员要严格按照出库程序发料，如未按照出库程序发料对公司造成的损失由库管员负责。4、发放自制半成品应遵循先进先出的原则，由库管员亲自发放，与收货人当面点清，以免差错出门，其他人员不得擅自进行发放。三、调拔退货管理1、己调拨出库的自制半成品（配件）因质量问题而退货的，由送货人员通知检验人员对退回产品进行检验，并出具检验结果及处理方案。2、属产品质量问题的由销售内勒人员开具红色调拨单，报废的由用料车间领料回炉，由本公司返修的由返修车间领料，返修完工入库办理入库单；属外单位返修的由销售内勤人员开具调拨单，返修完工入库由销售内勤人员给返修单位开具红色调拨单。如属外单位加工无法
11、返修的将按加工协作合同进行处理。四、自制半成品的保管1、库房禁止非库房管理人员擅自入库。2、库管员对库存产品负有经济责任，所以必须做到账实一致，如有盈亏，及时报主管领导，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。五、半成品库管员调动工作一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。如发生损失，应查明原因按规定进行处理。第四章成品库管理制度一、成品入库1、由成品检验员验收合格后，库管员亲自和交库人办理入库手续，填写成品入库单，填清交货
12、部门、产品名称、型号、数量，并由交货人签字认可，交货部门主管签字审核。2、如有不合格品坚决不能入库，严禁发放。3、办理完入库手续后将入库单交给车间核算一联，每月25日截帐后汇总填报（表5）报会计记帐。4、所有出入库单据要按格式填写完整，不得涂改，记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。二、成品出库1、成品出库成本价格本着一致性原则，采用移动平均法计算。移动平均法是以上次结存材料实际成本与本次收入材料实际成本之和，除以上次结存材料数量与本次收入材料数量之和，求得材料的平均单价。计算公式如下：材料平均单价二上次结存材料实际成本+本次收入材料实际成本上次结存材料数量+本次收入材料数量发出材料的实际
13、成本=材料平均单价X本次发出材料的数量2、调拔（销售）成品由销售内勤人员填制成品调拔单，填清调拔单位名称、品名、单重、件号、数量、单价、总价，并由对方单位提货人签字或送货人员签字，由销售主管签字并属明付款方式及负责收款人，由财务部门签字并加盖物资出门章，方可发料。3、库管员要严格按照出库程序发料，如未按照出库程序发料对公司造成的损失由库管员负责。4、发放成品应遵循先进先出的原则，由库管员亲自发放，与收货人当面点清，以免差错出门，其他人员不得擅自进行发放。三、调拔退货管理1、己调拨出库的自制半成品（配件）因质量问题而退货的，由送货人员通知检验人员对退回产品进行检验，并出具检验结果及处理方案。2、
14、属毛坯质量问题的由销售内勒人员开具红色调拨单，报废的由车间领料回炉，由本公司返修的由返修车间领料，返修完工入库办理入库单；属外单位返修的由销售内勤人员开具调拨单，返修完工入库由销售内勤人员给返修单位开具红色调拨单。如属外单位加工无法返修的将按加工协作合同进行处理。四、成品的保管1、库房禁止非库房管理人员擅自入库。2、库管员对库存产品负有经济责任，所以必须做到账实一致，如有盈亏，及时报主管领导，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导见证
15、，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。如发生损失，应查明原因按规定进行处理。本期发生额合计铸造车间涂装车间装配车间管理部门上期余额本月入库购入本月出库一、车间生产二、车间维修三、车间办公四、铸件五、锁件六、调拨合计本期余额年月库管员:原材料库存月报表表1单位：元表2自制半成品（毛坯）库存月报表年月口球铁灰铁元元上期余额本月入库铸造车间合计月库调拔报废合计本期余额库管员:表3自制半成品（配件）库存月报表年月日球铁钢件锁件元元元上期余额本月入库外购外协合计月库装配车间调拔报废合计本期余额库管员:表4库存商品库存月报表年月口球铁钢件锁件元元元上期余额本月入库喷漆车间装配车间
16、合计月库.黏一调拔报废合计本期余额库管员:1目的对进入公司的物资和公司生产的半成品、产成品的入库、保管、发放等环节进行控制，使库房管理适应生产、销售的需要并保证产品质量。2适用范围适用于公司各类物资及半成品、成品的各级库房管理。3职责1.1 物管中心负责进货物资及产成品的入库交检及不合格物资的退换和索赔。3. 2物管中心主任负责入库物资的综合平衡。3.1 生产部负责半成品的入库交检及不合格品的退换处置。3.2 库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保管工作。3. 5检验人员负责物资入库及半成品与成品入库的质量检验或验证。4入库物资、半成品、产成品的验收手续4. 1进公司物资的检验
17、与入库。4. 1.1外购物资到库或回公司后，库房保管员对购回物资的名称、材质、规格或型号、数量进行清点、核实。并按进货检验规范对购回物资进行验证，验证合格后，不需交质检部复检的直接入库，需交质检部复检的及时开据购进物资验证、复验通知单报质检部复检。5. 1.2物资经质检部复检合格后，质检部检验人员在购进物资验证、复验记录单上签字，转库房保管办理入库手续。6. 1.3物资验收或复检不合格，按不合格品控制程序处理。7. 2半成品的入库手续4.2.1半成品件入库时必须查验产品标识（质量跟踪）卡及质量跟踪记录，检验和试验状态标识，要求硬度检测的应附有硬度试验报告和材料标记。4.2.2检查零、部件是否存
18、在磕碰、划伤、变形和加工未去除的外观缺陷等，是否采取了必要的防护措施（如涂油、螺纹胶套等）。4.2.3对产品确认无误后，由交接人员在产品转移及成品入库计算单上签字办理入库手续。不合格品不得入库。4.3产成品的入库手续4.3.1由车间将经检验合格的产成品（含管件、紧固件），先按产品标识编号，由质检部核发与标识编号相对应的产品合格证，编号证件齐全后由车间开具产成品入库单到物管中心库房办理入库。4.3.2,入库时由入库人员与库房保管员双方共同验证清单，清点内容包括：合格证编号与产品编号是否相符，内容是否齐全，紧固件材料标识是否有效，附件是否配套齐全，外观及涂漆有无缺陷，无误后在产品转移及成品入库计算
19、单上签字，办理入库手续，不合格品不得入库。4.3.3大件产品入库由车间通知包装组及库房保管员在现场验收、包装，入库。5库内物资、半成品、产成品的管理5.1 通用物资、半成品、产成品管理5.1.1 库内的各类物资要按品种、规格型号（主要原材料应按产地、批号、炉号，本公司产品应按已包装和待包装）分类别、区域、货位隔离存放，并作好产品标识和状态标识。5.1.2 入库物资、半成品、产成品要建立台帐，进行登记，做到账目清楚、规范，帐物卡相符，日清月结并及时将库存产品信息输入微机。5.1.3 安装后剩余的零、部件要及时清理，每月初报生产部，避免库存半成品件的积压。5.1.4 在安装期间发现的不合格零部件，
20、使用单位要及时组织相关人员进行评审，评审后不能让步接收的退库。退库后要隔离存放、明显标识，由库管员及时上报主管部长处理。5.1.5 对于库内物资、半成品、产成品要采取防腐、防潮、防蛀、防变形、防锈蚀等措施，并遵守先进先出的原则。5.1.6 库房通道和出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”,“先入先出”O5.1.7 1.7对库存的产品要作到每月检查一次库存情况，每半年盘点一次，核对数量和质量，填库存产品状态检查表，做到帐、卡、物一致。发现问题及时上报主管领导处理。5.2 焊接材料的管理5.2.1存放焊接材料的仓库，应干燥、保温、其室内温度不低于10,相对湿度不大于60%,（达不到
21、要求时房间内要配备除湿机），焊材离墙壁及地面距离不少于300mmo5.2.2 焊材上架保管时，应按焊材牌号、规格、批次号分别上架，排放整齐，标记清楚。5.2.3 焊材的原塑料包装，在保管期内，未经批准不得启封。5.2.4 焊材保管员要经常检查焊材保管质量，发现霉迹、锈蚀立即报告部门主任进行处理。5.2.5库房保管员要每天检查焊材库的温度、湿度情况，并填写焊材库湿度、温度记录。6物资的出库手续6.1 原材料的出库手续按照附录A钢材领退料管理细则执行。6.2 对于焊接材料和密封件，保管员根据使用单位持有的主管副总审批的生产计划单，按品种、数量、规格一次性付给使用单位，并办理出库手续。焊材的发放要有
22、发放记录。6.3半成品的出库手续6.3.1库房保管员凭组装车间主任开具的指令单发放零部件，并填写产品标识（质量跟踪）卡和产品转移、成品入库计算单，产品出库必须严格履行签字手续。6.3.2退库产品必须解体为零部件，并附有产品标识（质量跟踪）卡，零件材料标记清晰、外观质量合格，否则保管员拒收。6.3.3由于零件不合格需退库调换时，要附有零件不合格的标记和说明，零件材料标记要清晰，否则拒绝调换。6.3.4保管员要严格以图纸规定的零部件数量为基数进行零部件发放。6.4成品的出库手续6.4.1产成品出库依据合同管理员（根据订货合同）开具的发货通知单出库。6.4.2出库前对超期贮存的产品要及时报质检部门复
23、检，复检合格后方可出库。6.4.3出库时由保管员与装箱人员共同核对出库单与合同所订产品是否相符，产品与合格证内容及出库单是否相符。6.4.4管件、紧固件出库时由保管员依据接收的产品标识向质检部申请合格证进行产品装箱。7不准存放与本库无关的物品。8库内严禁烟火。本制度由生产部与物管中心联合编制并归口管理编制：审核：批准：更改记录日期通知单编号更改内容标记更改人批准人附录A钢材领退料管理细则1 .材料消耗依据：下料车间依据生产部下达的产品标识卡（代“材料消耗表”）填写限额领料单办理领用手续。保管员依据限额领料单到材料会计处办理出库手续。2 .材料出库重量的计算方式：钢材出库重量，以实耗尺寸，计算单
24、件重量。即生产科下达的“材料消耗表”中下料尺寸，加上锯口和公差尺寸。100圆以下直径的材料每件加长5毫米；105圆以上直径每件加长6毫米，为实耗尺寸，下料车间填写“领退材料单”领料时，以实耗尺寸计算单件重量。3 .领出数量与退库数量的处理：领出数量和退库数量，对实际退库数量少于应退库数量的单据，保管员按限额领料单上的标识号统计好规格、材质，报生产部，生产部按生产和服务过程质量考核办法相关规定执行。4 .料头的处理方式：所有料头一律退库，检斤后按材质、炉号分类保管，使用时按第一条规定执行。5 .锻材、管材、方钢等外形不规则的材料，保管员按实测尺寸出库，下料时要逐件测量，核对下料重量。6 .其它：各车间制作的工装、胎具、刀具等使用料头制作，由保管负责检斤后填写限额领料单，使用单位签字，保管员负责办理出库手续。
