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1、库房管理办法一、总则（一）目的为进一步规范XX科技有限公司库房管理，明确职责、规范流程，特制订本办法。（二）适用范围本办法适用于公司对产品实现所需的物资（包括原材料、辅助材料、计量器具、仪器仪表等），以及对成品及废旧物资的管理和控制。（三）职责1 .库房主管负责库房一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高库房人员行为规范及工作效率；2 .库管员负责物资的接收、入库、出库、储存、防护工作；3 .库管员负责单据追查、保管、入帐；4 .库管员、财务部负责定期对库房的盘点；5 .库房分为物资库、成品库和废旧物资库。技术经营部主管物资库、废旧物资库；综合管理部主管成品
2、库。库房人员负责办理入库、出库的复核；技术经营部负责人负责物资库出入库的审批；销售部门负责人负责成品出入库的审批，销售主管领导负责成品出库的批准、采购主管领导负责废旧物资的出库批准。6 .库房物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）物资入库和出库经办人与库房保管员应分离；（2）物资验证接收的保管员与采购员应分离。（四）库房物资分类1.原材料：直接用于产品的材料。用于挤压的铝合金铸锭，定子壳体毛坯等，采购后直接销售的铝合金管、棒、型材、分子泵、端盖、锻件等。2 .辅助材料：用于生产的配套材料。润滑油、包装箱、抹布、石棉布、砂纸等。3 .劳保用品：员工在生产工作中为保障安全所佩戴的防护
3、用品。如安全帽、口罩、手套、护目镜、安全鞋等。4 .计量器具：用于生产过程中检测电流、压力、长度、重量的仪器仪表。电流表、电压表、压力表、卡尺、温度计、热电偶、电子称、地中衡等。5 .备品备件：用于生产过程中备用的工具，如钳子、扳手、手锯、车刀、铁刀、螺栓、螺帽、气枪、气管、接头、泵、阀、电机、电器开关、电线等。6 .成品：生产检验合格后等待销售的铝合金管、棒、型材、分子泵、端盖等。7 .废旧物资：凡质量（型号、规格、材质、效能）已不符合生产使用标准或储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质的可能，或因陈腐、劣化、革新等现实情况已不适用生产要求，后经专业人员判定为报废，并
4、经主管副总经理审批后的物资。二、库房管理办法（一）物资的验证接收1.对于采购到的物资，采购员需提供“物资采购计划单”、“客户送货清单”、“产品合格证”等。库管员根据“物资采购计划单”与“客户送货清单”的比对，确认物资的品名、型号、规格、生产厂家等信息的准确性，采购员和库管员一同现场对物资的数量、重量、外观、包装进行检查，检查合格通过的，库管员予以接收，准予办理入库手续。如发现比对信息有误，不予以接收；发现送货数量与计划数量不符时，按照实际到货数量记录，采购员和送货人签字确认，并对实际采购数量不符情况予以说明,并由主管领导（当数量相差较多时）或部门部长同意后，办理入库手续；发现送货重量与计划重量
5、不符时，如误差在双方合同约定之内（优先考虑）或国家规定范围内，经部门部长同意，办理接收入库手续，采购员和送货人签字确认，否则不予以接收。2.对于原材料、采购后直接销售的产品，公司需自行组织检验或委托供方、第三方进行检验，库房可暂为保管，等待还需提供“理化检验结果单”，检验结论为合格的，库管员予以接收，办理入库手续；检验结论为不合格的，技术人员判定为可让步接收的，库管员办理入库手续；技术人员判定为不能使用，库管员通知采购人员作退货处理并按规定放置在不合格品区。3对于计量器具，必须提供“外委检验检定合格证”，库管员予以接收，办理入库手续。4 .对于公司自行生产的成品，交货单位填写成品交接单（附表1
6、）与成品库接收人办理交接手续，公司开具“产品质量保障书”交予成品库，确认后成品库管员办理入库手续。5 .对于专业设备，必须在技术经营部组织验收合格完成转固手续后，提供“设备购置申请表”“设备验收及交付单”“设备转固单”，库管员予以接收，办理入库手续。（二）物资的入库1 .库管员对已接收的一般物资办理入库手续，核对各单据。采购员填写物资入库单（附表2）,库房人员复核，技术经营部负责人批准。库房人员建立库房物资台账予以记录。对于待销售的成品，接收即保管，成品库接收人填写成品入库单（附表3）,另一名库房人员监督复核，销售部门负责人批准确认。库管员建立专门的成品台账并予以记录。物资入库单、成品入库单各
7、由三联组成，一联财务留存，二联库房留存，三联经办人留存。2 .入库用“R”表示，编号按四级编码进行编号，各级编码之间用“-”进行连接：(I)一级编码：按照物资分类编。一般由物资名称两个大写字母表示，如原材料(YC),辅助材料(FC),劳保用品(LB),计量器具(JL),备品备件(BP)备品备件(BP),成品(CP)。(2)二级编码：入库年份。如2015年即为“2015”。(3)三级编码：入库月份。如1月即为“01”。(4)四级编码：入库先后顺序流水号，编号代码为四位阿拉伯数字，每年按照从001到999先后顺序连续编号。(5)编写示例：如2015年5月份第10次办理的计量器具入库手续：RJL-2
8、015-05-010o3 .库房按照物资种类分区，凡入库的物资一律按物品的名称、型号、规格等集中按固定区域位置摆放或摆放在相应的货架上，摆放要有条理，要整齐美观。4 .凡库房物品要逐项建立登记卡片，物品入库在卡片上按数力口，物品出库在卡片上减。登记卡片一般固定在物品正前方显眼位置。5 .入库手续应在当天办理完，如遇特殊情况，最迟不得超过3天。(三)物资的出库1.领用人严格按照生产和工作上的需求进行物资的领取，填写物资领用单(附表4),使用部门负责人对领用单进行审批，通过后库房人员按单出库并签字确认。物资领用单由三联组成，一联财务留存，二联库房留存，三联领用人留存。库管员根据领用单上的信息办理出
9、库手续，并在库房物资台账上及相应物品登记卡片上记录。2 .出库用“C”表示，其他编号原则同入库编号。3 .对于销售的成品，将要装车发运的，销售人员提供产品发货单，销售部门负责人签字。销售人员填写成品出库单（附表5）,库房人员复核，销售部门负责人审批，主管销售领导批准。成品出库单由三联组成，一联财务留存，二联库房留存，三联销售人员留存。库房主管做好台账的记录。4 .物品出库原则上实行“先进先出”，保管条件差的、包装简易的、易变质的可以先行办理出库。（四）物资的退库和退货1.采购到的物资已办理入库手续，但在使用过程中发现不合格或其他原因需办理退库手续的，采购员需递交书面的退货或退库说明交供应商予以
10、确认，双方达成一致后，将盖有双方公章的书面说明交库房开据物资退库单（附表6）,采购部门负责人审批，通过后库房人员按单退库并签字确认。物资退库单由三联组成，一联财务留存，二联库房留存，三联采购员留存。退库用表示，其他编号原则同入库编号。5 .公司的产成品，当发生质量异议，经处理后需要退货的，由销售人员组织技术经营部对退回产品进行鉴定，鉴定结论分两种：可经返工返修或降级销售给其他厂家的经鉴定报废的，视相应情况办理相应手续。（五）物资的保管1.物资在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2 .每天检查货物信息，如发现储位不对、帐
11、物不符、品质问题及时反馈和处理，并做好相应记录。3 .保持货物的正确标识，由库管负责，对错误标识及时更正。（六）物资的盘点1.库房物资要求每月26号小盘点，由库房人员进行；年中、年底大盘点，由库房主管组织进行盘点。原材料、成品库每月盘点，由相关管理部门组织，库管人员、财务部参加进行盘点。盘点应及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。物资发生盘盈、盘亏及毁损，应及时按规定审批处理，盘盈的物资冲减当期的管理费用；盘亏的物资，应查明原因，由于管理人员管理不善原因造成的，应予以罚款，在扣减过失人或者保险等赔款和残值后，计入当期的管理费用，属于非正常损失的，计入营业外支出。
12、4 .盘点过程中，如发现废旧物资，按废旧物资管理办法执行。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。所有盘点数据需盘点人员签名确认。5 .盘点过程中需要其他相关部门予以配合。生产所需的物资应提前领取，除此之外，暂停办理出入库手续，对于暂放库房物资未办理入库手续的，应单独存放，并予以标示。盘点时保证做到盘点数量的准确性，严禁弄虚作假、虚报数据。所有盘点数据需盘点人员签名确认。（七）库房的安全、卫生管理1.库管员对库房区域进行清洁整理工作，将库房内的物资整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。6 .库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库内的规划区域要
13、有明确标识（如：物资摆放区、安全通道、物资报废区、设施摆放区、办公区等），其中物资摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。7 .库房内保持安全通道畅通，保证人员及设施安全。库房内严禁烟火，严禁非库房人员非工作需要进入库房。8 .库管员及时做好检查物资，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。三、附则（一）本制度由技术经营部制定。（二）本制度由技术经营部负责解释。（三）本制度自发布之日起实行。附表：L成品交接单2 .物资入库单3 .成品入库单4 .物资领用单5 .成品出库单6 .物资退库单附图：L备品备件入库流程图7 .原材料入库流程图8 .计量器具入库流程图9 .成品入库流程图10 一般物资出库
14、流程图11 成品出库流程图XX公司（上海）科技有限公司成品交接单交接日期序号批号品名牌号状态规格数量重量12345备注合计接收人：交货人:XX公司（上海）科技有限公司物资入库单入库号入库日期生产令号合同编号供应单位产品名称规格单位数量含税单价（元）金额（元）质量证明编号总金额备注增值税专用发票币种人民币负责人：保管员：经办人：XX公司（上海）科技有限公司成品入库单入库号入库日期序号批号品名牌号状态规格数量重量12345质量证明编号合计备注负责人：复核人：保管员：XX公司（上海）科技有限公司物资领用单出库号领用日期生产令号领用单位供应单位入库号物资名称型号规格单位数量备注申领实领保管员：负责人：领用人：XX公司（上海）科技有限公司成品出库单出库号出库口期合同编号顾客单位入库号批号品名牌号状态规格数量重量含税单价（元）金额（元）质量证明编号合计备注批准：审批：复核：经办人：XX公司（上海）科技有限公司物资退库单退库号退库日期入库号合同编号供应单位产品名称规格单位数量含税单价（元）金额（元）质量证明编号总金额备注增值税专用发票币种人民币保管员：负责人：经办人：车另外理入初资本C八附图5：附图6：
