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1、赣州市赣县区石芫中心小学2021年度决算目录第一部分赣州市赣县区石芫中心小学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算
2、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市赣县区石芫中心小学单位概况一、单位主要职能（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基
3、”成果。（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（五）按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教育质量。（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。二、单位基本情况本单位设立1个内设机构，是赣州市赣县区石芫中心小学。本单位2021年年末实有人数71人，
4、其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员。人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数777人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表公开Ol表编制单位：跨州市悟县区石苑中心小学2021年度金额单位：万元收入支项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共前算财政拨款收入11,214.83一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入21.50二、外交支出330.00三、国有灸本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级扑助收入40.00四、公共安全支
5、出350.00五、事业收入50.00五、教育支出36977.78六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体盲与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39128.899九、卫生健康支出4040.2210十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出的0.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.001
6、9十九、住房保隙支出5067.9420二十、禧油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出541.5024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计271,216.33本年支出合计581,216.33使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计31l,2ie.33总计621,216.33注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表
7、金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表ltj9Q:州市县口石用铮小剪2021*8心开8翕公弟单位：万无其电收入戏目本耳收入合计内MHtt枚入上很讣的收入事业收入驶款收入附属单长上嬉收入支出方能力二H目缰岛总目名片或同耍桂次1234S67合计J1210.331,216.33.Tl206曾H支土977.T8ST.782为028S8.63,-*,0.00OW200028学前钟日8.31Qa312沏202宇被Ir皎.31-如育费附加安排的支出89.IB-：，.！）22三Ji食用和就业支出1Z9.8912Q.892ceo5行Ht事山中住广企支出：!rftfi*V2刖02$殳里位H退居Z4.4324.
8、432l222090506nihGiJWffJxMQ?63.93o7?20808Ett27,RQ27m082080801更亡扶憧27.80912.73UT0：8208998H他也会保除RaU爻出1J.I.J.J210卫王ft最空出40.2240.222l221011JMr事让Q心医行40.220.22OOOl2101102，位单位医疗40.2240.22221任信85支出67.94OT.40.0022102住庸方摹交出67.94221023住序公际67.946T.42221229K住立比1,50的。智公B金安律的支出1.50J.502296004用于统事11的公。:0主支比1,500港：本泉反
9、电就Tl本年度用钙的佰耍收入情况.支出决算表公开03表端制单传：森州市博JS区石芫中心小学2021年度金菜单付：万元项目本年支出合计奎本支出咦目支出上缴上级支出经营支出对附AW位扑助支出支出功能分类科目编码科目名称类软联栏次123456合计1,216.331,214.831.500.000.000.00205教育支出9T7.78977.780.000.000.000.0020502普通较盲888.63888.630.000.000.000.002050201学前载声8.318.310.000.000.000.002050202小学教育880.31880.310.000.000.000.0020
10、509教育费附加安排的支出89.1589.150.000.000.000.002050999H他教白奏附加安排的支出89.1589.150.000.000.000.00208社会保朦和就业支出128.89128.890.000.000.000.0020805行政事业里位养老支出88.3688.360.000.000.000.0020805021E单位喜退休24.4324.430.000.000.000.002080505帆关事业单位M本不老雌IW支出63.9363.930.000.000.000.0020808抚恤27.8027.800.000.000.000.002080801死亡抚彼27.
11、8027.800.000.000.000.0020899具池社会保险和孰业支出12.7312.730.000.000.000.002089999H他社会保障和就业支出12.7312.730.000.000.000.00210卫生Ct康支出40.2240.220.000.000.000.0021011行政事Itai位医疗40.2240.220.000.000.000.002101102事比单位医疗40.2240.220.000.000.000.00221住房保建支出67.9467.940.000.000.000.OO22102住虏岁26支出67.9467.940.000.000.000.0022
12、10201住房公积金67.9467.940.000.000.000.00229且他支出1.500.001.500.000.000.0022960彩票公SS金安排的支出1.500.001.500.000.000.002296004用于酊白事虫的影常公希金受出1.500.001.500.000.000.00注：本来反映郃门本年度各项支出情a.财政拨款收入支出决算总表Ul制（6：，州市京昙区石羌中心小学2021年雷金8f立：万元收入支出项目行次金软项目（按功畿分类）行次合计一般公共Tw财政援款连内性基至yf!i财政援软ISir资本经蕾Ji栏次1栏次2345一、一般公具Jl财孜然款11,214.83一
13、、一般公共债务支出330.000.000.000.OO二、政府性基金谓JnI政援欧21.50二、外交支出340.000.000.000.0030.00=.国防支出350.00。.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.00b石、曲盲点出37977.78977.780.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化能趋体育与传IM支出390.000.000.000.008八、杜会保Il和就业支出40128.89128.890.000.009九,卫生使康支出4140.2240.220.000.00IO十、节能环保支出420.000.000
14、.000.0011+-.域京杜区支出430.000.000.000.0012十二,农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运饱支出450.000.000.000.0014十四.资海勘探工业信息等支出0.000.000.000.0015十五，商业服务虹等支出O0.000.000.000.0016十六.金Itt支出O0.000.000.000.0017十七.援加算他地区支出Ea0.000.000.000.0018+自然宙源海洋，象等支出500.000.000.000.0019十九,住历保鼻支出5167.9467.940.000.OO20二十、帕油物资佃备支出520.000.00
15、0.000.0021二十一、E8SfrMS530.000.000.000.0022二十二.灾M防冶及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三其他支出551.500.001.500.0024二十四.Al芬还本支出560.000.000.000.0025二十五、俱务付息支出570.000.000.000.0026二十六抗疫特用国情安排的支出580.000.000.000.00本珏收入合计271,216.33本年支出合计591.216.331,214.831.500.00比初川我按帙结转和结余280.00年末财政!It结耨租结余600.000.000.000.00一、一般公共JI财
16、政援国0.0061E30.00625班京-ILUiJLLl310.0063总计321,216.33总计641.216.331.214.831.500.00注：本息反映部门本年度一般公共Tl财M拨敕、政府性基金猾财政拨欺和国有资本经营Hijl财改拨敦的空收支和年末培林结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：赣州市赣县区石芫中心小学_2021年度.金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,214.831,214.830.00205教育支出977.78977.780.0020502普通教盲888.63888.630.0020
17、50201学前教育8.318.310.002050202小学教肓880.31880.310.0020509教育费附加安排的支出89.1589.150.002050999其他教肓费附加安排的支出89.1589.150.00208社会保障和就业支出128.89128.890.0020805行政事业单位养老支出88.3688.360.002080502事业单位离退休24.4324.430.002080505机关事业单位基本源老保险缴费支出63.9363.930.0020808抚恤27.8027.800.002080801死亡抚恤27.8027.800.0020899其他社会保障和就业支出12.731
18、2.730.002089999其他社会保障和就业支出12.7312.730.00210卫生健康支出40.2240.220.0021011行政事业单位医疗40.2240.220.002101102事业单位医疗40.2240.220.00,221住房保障支出67.9467.940.0022102住房改革支出67.9467.940.002210201住房公积金67.9467.940.00注：本表反映经IJ门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表18州市族县区石芫中心小学2021年度全野单位：万元人员经铃公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目
19、名称金额经济分类科目编码科目名特：金额301工资福利支出843.83302商品和眼芳支出61.48307俵务利息及费用支出0.0030101基本工,251.1830201办公费11.6930701国内债务付息0.0030102津贴补贴49.5630202印刷费8.7730702国外债务付息0.0030103奖金175.5430203咨询费0.0030703国内债务发行身用0.0030106伙食扑助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资174.1830205水费7.01310费本性支出211.0130108机关事业里位基本养老保险缴舞79.7430
20、2067.6031001房屋建筑物购建0.0030109胆业年金缴费0.0030207邮电费3.5131002办公设备购用0.0030110甄工基本医疗保险缴费40.2230208取暧费0.0031003专用设备购置211.0130111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理窗0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保理缴费0.0030211差能费4.0931006大型修缮0.0030113住房公积金67.9430212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及较件购匿更新0.0030114医疗费0.0030213维修护费4.6831008物资储备0.0030199其
21、他工奥福利支出5.4830214租赁得0.0031009土地补偿0.00303对个人和家血的补助98.5030215会议费0.1331010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费2.51310111地上时著物和青苗补偿0.0030302退休费24.4330217公务接待费0.1331012拆迁补偿0.0030303退职役）铉0.0030218专用材料由0.0031013公务用车购普0.0030304抚恤金27.8030224械装购置费0.0031019其他交通工具WS0.0030305生活补贴44.5830225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救
22、济费0.0030226劳务费6.4331022无形资产购置0.0030307医疗营补助0.0030227委托业务告0.0031099苴他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业补助0.0030309奖励金1.6930229福利费0.2631201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投,基金股权投,0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通警用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0
23、030299其他商品和服务支出4.6831299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自0.0039999其他支出0.00人员经错合计942.34公用支出合计272.49注，本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开。7表编制单位：赣州市赣县区石芫中心小学2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出10.130.13L因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务
24、用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费60.130.13（1）国内接待费7-0.13其中：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO一1.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（辆）1304.公务用车保有量（辆）1405.国内公务接待批次（个）1510其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）1715其中：外事接待人次（人）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）20一0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出顼决算情况。其中
25、，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共顼算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计曼本支出项目支出类款项栏次123456合计O.OO1.501.50O.OO1.500.00229以他支出O.OO1.501.500.001.500.0022960彩里公益金安排的支出O.OO1.501.500.001.500.002296004用于!自事U的彩票公餐金支出O.OO1.501.500.001.500.00注：本次反映部门本年度政府性基金通算时我拨款收入.支出及结转和结余情
26、况。说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金覆算财政扶款收入、支出国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映言3门本年度国有资本经营预算财政力殳款支出情况。公开Og表编制单位：雷州市造县区石芫中心小学2021年度金额单位：万元说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：泰州市翰县区石芫中心小学2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执
27、勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价IOo万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2021年度收入总计1216.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计1216.33万元，较2020年减少81.19万元，下降6.26%,主要原因是：节省开支，减少了教师福利，减少了教育设施建设。本年收入的具体构成为：
28、财政拨款收入1216.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2021年度支出总计1216.33万元，其中本年支出合计1216.33万元，较2020年减少81.19万元，下降6.26%,主要原因是：节省开支，减少教育设施建设，减少教育设备购置。；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是：2021年度一体化改革，没有结余资金。本年支出的具体构成为：基本支出1214.83万元，占99.88%；项目支出L50万元，占0.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）
29、0万元,占0%o三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为739.55万元，决算数为1216.33万元，完成年初预算的164.47%o其中：（一）教育支出年初预算数为533.04万元,决算数为977.78万元，完成年初预算的183.43%,主要原因是：增加教师数量，增加了教育设施建设。（二）社会保障和就业支出年初预算数为103.87万元，决算数为128.89万元，完成年初预算的124.09%,主要原因是：增加社会保障和就业支出。（三）卫生健康支出年初预算数为4L2万元，决算数为40.22万元，完成年初预算的97.61%,主要原因是：增加用于卫生健康保障。（四）住
30、房保障支出年初预算数为61.44万元，决算数为67.94万元，完成年初预算的110.57%,主要原因是：增加教师住房保障支出。（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为L5万元，完成年初预算的L5%,主要原因是：无年初预算数。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.83万元，其中：（一）工资福利支出843.83万元，较2020年减少1639.72万元，下降194.32%,主要原因是：教师数减少,福利减少。（二）商品和服务支出61.48万元，较2020年增加36.88万元，增长59.99%,主要原因是：增加了商品采购。（三）对个人和家庭
31、补助支出98.50万元，较2020年减少97.59万元，下降99.07%,主要原因是：学生数减少，申报补助困难学生数减少。（四）资本性支出211.01万元，较2020年增加73.05万元,增长34.62%,主要原因是：增加了教育设施建设投入。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.13万元,决算数为0.13万元，完成预算的100%,决算数较2020年减少0.03万元，下降20%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是本单
32、位无因公出国预算。决算数较年初预算数无增加无减少的主要原因是：本单位无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国预算。（二）公务接待费支出年初预算数为0.13万元，决算数为0.13万元，完成预算的100%,决算数较2020年减少0.03万元,下降20%,主要原因是节约开支，规范接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，规范接待。全年国内公务接待10批，累计接待15人次，其中外事接待。批，累计接待0人次,主要为：国内公务接待，无外事接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0炮决
33、算数较2020年无增加无减少O万元，无增长（无下降）0%,主要原因是本单位末配备车辆，全年购置公务用车。辆。决算数较年初预算数无增加（无减少）的主要原因是：本单位未配备车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2020年无增加（无减少）O万元，无增长（无下降）0%,主要原因是本单位末配备车辆，年末公务用车保有O辆。决算数较年初预算数无增加（无减少）的主要原因是：本单位末配备车辆。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额O万元，其中：政府
34、采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出。万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。本单位未配备车辆，无其他用车。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开
35、展绩效自评，共涉及资金L5万元，占项目支出总额的100%o（二）单位决算中项目绩效自评情况。将2021年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。附件12021年度项目支出绩效自评情况汇总表用W4e在V主It浮门名2021年度情。情况第戒白冲况MMt对口抬空耳mu喳目名称f*算安揖金万元B用11执行金nil执行率需分墨西报送捡效白许寰是/S）A小计本缕分配金对下”林科支忖金一.部门JliI喳目支出（叩m11fii4依H豪申的咬FI支出）1区石芫中心小学孜底性基金1.501.S01.50100.0OS90.002-3-4-学门修算耍目支出Iiit1.501.00-1.50100.090.00
36、二、K政专璜文比（含本绪及对下缙/杵支付）1-2一-弘政专展支出含计-境表也明：1 王誉邮门名行：璃与一般fina也名片B2 .”安排金以吊门发总豪上的收入州JlMH2劭力也I执行会都：墉苔饮至2021零12月31日Jijr执行会抵，4.泰中灰色评分自动生MU第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
