财务部工作总结下年工作计划汇总5篇.docx

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1、财务部工作总结下年工作计划汇总5篇财务部工作总结下年工作计划汇总5篇财务团队在应收账款方面扮演着至关重要的角色,他们需要明确各个岗位的职责,监督应收款的情况,严格掌控工程款的回收期限和具体事宜以及相关责任人的履职情况,强化财务监督。接下来,我为大家提供了一份财务部工作总结和明年的工作计划,请您参考。财务部工作总结下年工作计划(精选篇1)上半年工作总结:一认真做好2023年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况债权债务资本结构,为2023年度的绩效考核经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。二多方协调及调整,科学编制

2、2023年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。三认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊条理清晰账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化标准化。收集整理装订归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。四认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严

3、格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。五防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。六积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入成本费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制执行力度,不能

4、超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。八加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。九完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作与团结。下半年工作计划:鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:一积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现

5、,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计税务部门的财务检查。二不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税企业所得税个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习讨论,争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。三迎接国税稽查的检查。78月份,国税稽查将按计划对公司2023年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行

6、。四完成2023年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在1011月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!财务部工作总结下年工作计划(精选篇2)财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心资金为纽带,不断提高财务服务质量。在2023年做了大量细

7、致的工作:一严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度税收法规集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入统计报表的编制;从审核原始凭证会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳任劳任怨努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集处理和传递的及时性准确性。二以实施erp软件为契机,规范各项财务

8、基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求结团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理采购管理合同管理库存管理各模块的初始化工作。对供应商客户存货部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10

9、月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。四资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与售方

10、面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责财务核算制度内部控制制度erp管理制度预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性数据准确

11、性报表格式规范化完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则程序有效地运行和控制。六开展了以涉税业务和执行企业会计制度会计法及其他财经法律法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2023年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发

12、票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。七组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计出纳和统计收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部资金部资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流合作与团结。八提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面

13、预算管理模式根据2023年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算控制协调考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2023年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了2023年度各单位的成本费用预算销售额预算人员预算目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。2023年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1做好上半年和第一季度的所得

14、税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。2根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3配团总部进行收入成本费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制执行力度,不能超支的绝不超支。4加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。5继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度销售与收款采购与付款内控制度会计统计收费出纳等财务人员岗位考评办法等。6加强财务人员的业务知识企业会计制度和国家有关财经法规的学

15、习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识技能和职业判断能力。财务部工作总结下年工作计划(精选篇3)1在借款费用报销报销审核收付款等环节中,我们坚持原则严格遵照的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。总之,随着业务的不断扩大,年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了各部门及外部有关单位对我部的财务要求。不足和有待改善的地方:一年中,财

16、务部尚有应做而未做应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序统一财务管理表格方面,在更及时准确地向领导提供财务数据实施财务等方面。在财务工作中我们也发现的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员,我们在加强管理规范经济行为提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与共同成长。财务部工作总结下年工作计划(精选篇4)2023年是联合通航的开局之年,也是空客项目推进的关键之年。18年财务审计部

17、根据项目推进进程及公司业务发展需要,分阶段建立并完善财务体系,包括制度建设及流程OA设计。现将若干重点工作总结如下:一重点工作总结1财务制度建设(1)制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要,我部门单独制定了备用金管理办法付款报销审批管理制度预算管理制度出国人员费用开支管理办法,跟综合部共同制定了国内出差管理制度公务接待管理制度;目前以上六部制度均在试行阶段。(2)草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了付款报销审批管理制度预算管理制度;同时根据公司发展,草拟了大额资金使用管理制度和资金管理制度。2财务核算及税务工作(DOA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作

18、,现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试,及用友与OA端口对接开发工作,可实现自动做账功能。(2)严格按照企业会计准则填制凭证处理账务并对外出具唯一版本的财务报表,确保对外报税审计的合规合法性。(3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣,方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。(4)上线最新税控系统,完成报税配套工作。根据税务局要求,上线最新的金税三期税控系统,并申请纳税相关的软硬件。3资金及预算工作(1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细,便于领导掌握公司资金动向。(2)试行备用金制度。公司创建初期各类

19、小额支出较多,为提高效率,财务审计部特制订备用金管理办法,允许综合部借取5万元作为备用金,周报月清。(3)完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足,为按期支付直升机预付款1800万欧元,财务审计部积极联系包括银行证券租赁在内的金融机构办理贷款,如:国开行进出口行农行东吴证券青银金租等。但因时间紧张资料不足,最终向集团申请委贷1.5亿元,并于11月30日由银行发放到位。(5)试行月度预算工作。公司自2023年9月份开始试行预算制度,考虑到公司建立初期业务可预测性较差,前期实行月度预算,暂不纳入考核。4财务管理规范方面(1)推行未办结业务统计表。为防止出现长期不报销不及时索取发票不清借款及备用金的情

20、况,特设置未办结业务统计表,公开通报未办结业务情况。(2)规范报销付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正,规范公司内的报销付款业务,包括凭证填写票据索要OA流程办理等。5项目谈判工作(1)分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度,集中分析空客提供的若干财务模型版本,提出意见及问题并汇报。(2)根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根据领导及项目需求进行财务测算,包括内部收益率投资回收期等;负责编制代表中方观点的项目财务模型,并向空客提供正式版本。(3)负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作,包括文本审定现场谈判及其他相关财务方面的工作。二现存

21、问题及改进措施1财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展,一些新的财务制度需及时制定,如:项目资金审批管理制度用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。20A中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛使用,一些财务流程出现了或大或小的问题,比如:差旅费报销界面计算不方便科目设置不便捷预算模块功能不全等,这些问题会影响审批效率及效果,需跟泛微及时对接优化方案并改进。3部分报销业务仍存在拖沓问题。比如:国外出差大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长,甚至跨月,会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务,并考虑充分利用OA时限控制的方式提高报

22、销效率。4预算编制不规范,执行结果偏差大。预算试行3个月,存在诸多问题,比如预算编制说明不规范,预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测的客观原因,但仍需在预算培训制度规范和执行控制方面改进,尽可能将预算与实际业务靠拢。三2023年重点工作计划1融资计划。2023年的土地购置开工建设将会需要大量的资金,财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。(1)预计以自有资金购买土地,并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款;(2)以股东担保申请流动资金贷款,用于支付直升机货款。2继续推行月度预算。自2023年起正式通过OA预算模块实现预算控制,同时针对全体员工进行预算培训,规范大家编制预算的

23、格式和依据;每月定期发布预算执行分析,协助各部门审核预算标准,力争预算与实际靠拢。3招标引入“四大”,全面介入谈判,及后续项目运营管理。为配合谈判进展,拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务内容包括:财务模型数据分析及测算谈判介入及策略辅导项目安排及节点管理,项目落地后税收政策筹划销售管理优化等。4加强内控优化流程,提高工作效率及会计核算的规范化。优化OA审批流程,提高审批权限等级,降低审批风险;细化财务核算,提高会计核算的规范化。5优化财务制度,完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展;根据公司业务发展,补充建立财务管理办法,例如基建需要制定的项目资金审批管理制

24、度。6参加外部财务培训,提高部门业务素质。初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员,方便及时掌握国内税务及会计政策变化,提高部门人员业务素质,降低业务风险。财务部工作总结下年工作计划(精选篇5)2023年在全公司员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获,都没有碌碌无为荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全公司职工作以汇报:一重视业务核算质量,贯彻市公司各项制度今年是我们具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,的羽翼已经逐

25、渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们真正走在全公司的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我公司会计出纳部经常组织员工进公司理论学习岗位练兵。对市公司传达的每一个文件通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推不等不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益向工作要质量。在核算上无重大差错事故。二加强日常工作管理,做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市

26、公司要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全公司的工作在稳健中谋发展。三培训员工操作能力,顺利通过考试今年是对全公司职工个人业务考核要求最严格的一年,综合上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。公司里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进公司业务上机打操作的练习。有些员工工作家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各

27、个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了公司内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但公司里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全公司的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。四全员拼,向最后一季要成果在临近年终的最后一季,市公司的各项指标下达到支公司,支公司下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的公司动起

28、来,配合公司里完成各项指标。虽然所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为公司内的上升做着力所能及的贡献。公司领导多次强调,是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把公司里的事当成自己的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为公司里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把当成一个活动去积极的参与。五积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的

29、工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我公司的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。六下一年工作计划2023年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:L稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进公司业务考核,同时选拔引纳相对优秀有会计基础的人员加入财务队伍,实公司优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。2 .加强理论培训,增强财务的

30、宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性复杂性,培养超前意识。3 .加强企业经营财务分析培训。以推公司全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测事中分析和基础财务分析工作。4 .加强会计实务培训。注重工作效率,以推公司财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程精细化核算数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测过程化控制准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

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