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1、DFL企业管理文件编号dfl_文件名称DFL仓库管理制度管理部门仓库管理部批准审核编制会签颁布日期页数共页1、目的1.1、 为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品用法率，保证仓库平安，达到更好地掌握、用法、监督存货，特制定以下管理制度。1.2、 制度中所指的物品是因销售:、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。2、范围全部存放公司物料的仓库和存放供应商寄存在公司的存货的仓库。存货包括原材料、外购零部件、自制半成品、产成品、库存物品、燃料、帮助材料，低值易耗品等。3、职责3.1、 选购订单制作单位职责选购订单由选购部门制作，选购部门必需在物料到达
2、仓库前完成选购订单的制作。3.2、 仓库管理单位职责仓库管理单位应设立专人负责各仓库物料的保管工作。保证存货收、发、存的精确性；定期对存货进行盘点，保证明物与账面的全都性；做好清洁防护工作，准时解决仓储中存在的问题，防止物料霉烂、变质、变形。3.3、 财务部门职责财务部门应设专人负责仓库存货的财务操作工作，保证明物管理与财务的精确和准时性；组织进行各仓库存货账、卡、物全都性的抽查、盘点、发觉仓库管理中存在的问题，提出相应的解决建议。4、仓库管理内容4.1、 仓库的日常管理仓库管理的基本要求是掌握物料选购、验收、出库的基本准则与方式。具体为：4.1.1 实行凭证查验收货，核准发货、出库，掌握物料
3、的收、发与调拨，把握库存物资储备的实物状态，建立符合实际的平安库存，防止物料的积压、呆滞。4.1.2 实行严格的“先进先出”发料原则，即到货日期在前的先发货，反之，到货日期在后的后发货，并遵循先消耗账内物料再消耗寄售物料的挨次。4.2、 物品入库管理内容4.2.1 选购部下定单时应当认真审核库存数量，做到以销定进。4.2.2选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消失库存积压，滞销等状况。4.2.3订单录入后，选购部通知供货商送货时间，并准时通知仓库。4.2.4当物品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格认真检查物品外包装是否完好，若消失破损、是原装短少、邻近效期等状况。收货人必需拒
4、绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对物品进行检查，消失的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员担当。4.2.5确定物品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货物品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后填写入库单（附表一）（入库单一式三份，仓库、质量部、财务部各一份）方可入库保管;入库需填写平衡卡（附表二）；若单据与物品实物不相符，应准时上报选购部;若进货物品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。假如因生产急需或其他特殊缘由不能形成入库的物资，选购部或授权人需要到现场核对验收，填写临时入库单（附表三）（临
5、时入库单一式四份，仓库、选购部、质量部、财务部各一份），事后需准时补填入库单。4.2.6入库物品在搬运过程中，应依据物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应依据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的物品损坏由收货人担当。4.2.7入库物品明细必需由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。物品验收无误后，仓库管理员依据验收单准时记账，具体记录物品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不依据该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员担当。4.2.8按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。入库管理流程图:入库
6、管理流程责任部门选购仓库账务输入审核订单确认货物入库单入库管理主流程输出入库通知入库单入库接收部门仓库账务仓库4.3、物品发货出库管理4.3.1生产部开具领料单（附表四）（领料单一式三份，领料人、仓库、财务部各一份）或发货单（附表五）（发货单一式四份，仓库、财务部、客户各一份），或者选购部开具退货单（附表六）（退货单一式三份，退料人、仓库、财务部各一份）。单据上应当注明供应商名称、材料名称、规格、数量等。4.3.2仓库收到以上单据后，在对出库物品进行实物明细点验时，必需认真清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。4.3.3出库要分清实物负责人和承运者的责任，在物
7、品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。4.3.4物品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。4.3.5按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。4. 3.6物品出库：持有物品最终用法部门经理或主管部门领导审批后的相关单据方可领货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由；材料发放应附生产通知单和领料清单，仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。发货出库管理流程图出库管理流程责任部门出库管理主流程接收部门业务部审核订单下销售订单出库通知确认货物
8、仓库审核信用额度财务审核发货单发货单确认发货4.4、 借用物品管理4.4.1 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单（附表七），该单据均需经过相关部门主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。4.4.2 出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（托付）申请表（附表八）并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用（领导授权亦可）；特殊状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份。4.4.3 仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式
9、反馈到仓库主管处；未按规定准时反馈将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；4.4.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品用法年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。物品借用管理流程图物品借用管理流程图责任部门输入物品借用管理流程输出接收部门备注：借用单仓库留存借用部门物品内部借用单开头）（主管领导审核）物品内部借用单仓库4.5、 物品退回与归还管理4.5.1 合同退回
10、、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.5.2 合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单（附表九）和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续：4.5.3 合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.5.4
11、 个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认后办理退库手续、并销账。4.6、 物品报废4.6.1 物品报废流程:4.6 1.1仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单（附表十），由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；4.7 1.2相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单（附表十一）到仓库办理报废手续。4.6.2 物品报废留意事项：1.1.1 .1全部已办理报废手续的物品归仓库保管；1.1.2 生产部负责将报废半成
12、品、成品上仍可用的零部件拆除，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。4.7、 账务管理账务员负责进行仓库收、发、退、调拨单据的审核，负责录入ERP系统，完成收发货账务操作；对仓库保管员的物料收、发业务有监督职责：应定期检查所管仓库日常存货的账、卡、物相符率；负责组织物料盘点、完成盘点表汇总编制及数据分析工作；负责对仓库的不规范信息准时反馈至财务部，以保证仓库存货的精确性。4.7.1 全部入库、出库均应依据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货：4.7.2 物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；4.7.3 物
13、品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核后方可调整并通知财务部；4.7.4 经办人将当天发生单据装订成册，交由仓库专人负责保管；4.7.5 仓库人员每天准时将单据交于材料账务员，以便账务员入账；4.7.6 材料账务员在接到需要入账的单据时应对单据进行认真的审核，确保收、发、调拨物料业务发生的精确性。单据审核的内容包括：单据内容填写是否精确，签字是否齐全，用法用途填写是否清晰，成本中心订单号是否填写等；4.7.7 依据账务员的接收单据，应于业务发生当日准时、精确的完成对应的账务处理工作；4.7.8 账务员依据仓库报管员账、卡、
14、物全都性自查记录，不定期对仓库储存物料进行账、卡、物全都性抽查。发觉不全都状况应组织仓库负责人共同进行差异缘由分析，并将抽查差异缘由分析结果报公司领导和财务部。针对抽查差异需要进行账务调整的，应报公司财务部审批后方可进行系统差异调整操作；4.7.9 材料账务员应定时将单据分类汇总并装订，并在装订封面上注明年份、月份、单据的种类及起止编号，消失单据编号不连续的应在装订封面标注并注明缘由：4.7.10 各仓库对库存一年及一年以上未用的物料应分品种将其库存量准时上报公司财务部门，各仓库材料账务员应于次月5日前完成仓库呆滞库存报表的统计编制工作、提出分析报告，并于7日前经公司财务负责人审核后报公司财务
15、总部，以便公司资源的配置用法。4.8、 留意事项4.8.1 按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈设其后。4.8.2 仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别打算储存方式及位置。4.8.3 遵循6S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安）。4.8.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。4.8.5 检验合格的物品，准时入库贮存。4.8.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。4.8.7 非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。4.8.8 禁潮物品应做好防潮措施。489保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在5
16、35C之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表（附表十二）中。4810易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。4.8.11 仓库内严禁烟火，不得用法过分发热而可能造成火灾、危急的电器。4.8.12 物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻松、小件物品放上方。4.8.13 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。4.8.14 易碎、易破物品须轻取轻放。4.8.15 配套物品应成套存放，以防混乱。4.8.16 每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。4817年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、
17、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；4.8.18 出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管填写盘盈盘亏处理记录表（附表十三）并呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。待处理物料填写待处理物资登记表（附表十四）。4.9、 其他4.9.1 下达的工作任务无特殊缘由需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.9.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.9.3需要严格遵守公司的各项管理规定。4.9.4仓库人员
18、调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。4.9.5对于在工作中用法的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.9.6仓库人员要保守公司隐秘，疼惜公司财产，发觉异样问题准时反馈。5、本文件修改纪录单序号修改时间修改地点原内容修改后内容修改人签字1236 .相关表格附表一平衡卡标准件类号型号规格标准件名称单位日期入库出库庠存姓名备注附表二NO：编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计仓库;供货单位:备注:仓管员:部门:入库
19、人：入库日期:附表三临时入库单NO：仓库：部门，供货单位：备注：编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计入库人：审核人：仓管员：入库日期:附表四领料单NO：仓库：部门：种类:编号物料编俱物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计领料人领料日期:附表五N0：客户名称联系人地址I联系电话备注：编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计发货人：审核人：接收入：发货日期：审核日期：接收日期：附表六退货单IliIIllno：供应商：日期：备注:编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计退货原因制单人；审核人：供应商:附表七物品内部借用单附表八物品内部借用委托申请表编号，借用
20、部门:序号名称规格单位数量单价金额出借原因归还时状况合计委托人委托原因借用人签名：借用日期：审批人签名：归还人签名：归还日期：仓库人员签名：备注附表九物料退仓申清表NO:申请部门申请日期编号物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注合计申请人部门审核IQC审核附表十物资报废申请单编号：版本：序号:申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：部门、项目负责人意见签名：相关职能部门意见签名:人力行政部意见签名：总经理或授权人意见签名：物资已：按规定废弃口修复使用口退供应商其他：处理情况处理人：附表十一物料申领单申请日期申请部门申请人编号物料编码物料
21、名称规格型号单位数量单价金额备注合计备注物料管理员部门主管温温度点检表9:30-10:3014:30-15:309：30-10:3014:30-15:30日期温度温度温度温度检查人日期温度温度温度湿度检查人注：温度控制在535C之间，温度控制在4085%之间附表十三盘盈盘亏处理记录表编号：版本：序号：部门II仓管员II日期I一盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）:签名:处理意见:签名:部门经理意见:签名:财务管理中心意见:签名，总经理（授权人）签名:处理情况:处理人：附表十四待处理物资登记表编号，版本，序号,序号日期物资编码料资名称规格型号单位单价数量性庾部门经理处理意见总经Ji或授权人处理竟见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注，“性质”按馈赠.回收，开发商遗留,其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。出纳员，部门经理，7 .仓库管理流程图仓储管理运作流程I嘲IES漉曲丽E瘀，标题仓库储存运作流程第膊第蔽修改共资.第页编不执行部1I仓库工工二JB口二受捽部门理货员流程说明.1、仓库的各类物料要实行分类管理，有条件的情况下实行分仓管理；2、要搞好仓库的“6S”工作，对物料实行定点、定位存放，各种物料均要明确标志。3、要定期与不定期进行盘点，并严防出现呆料和死料。4、及时报告物料异动，以便及时采取补救措施。相关考核
