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1、金华市婺城区洋埠镇中心小学2022年度决算目录一、概况1（一）金华市婺城区洋埠镇中心小学职责1（二）机构设置1二、2022年度金华市婺城区洋埠镇中心小学决算公开表2（一）收入支出决算总表2（二）收入决算表（分单位）2（三）收入决算表（分科目）3（四）支出决算表（分单位）3（五）支出决算表（分科目）4（六）财政拨款收入支出决算总表5（七）一般公共预算财政拨款支出决算表6（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表7（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表8（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表8三、2022年度金华市婺城区洋埠镇中心小学决算情况说明9（一）
2、收入支出决算总体情况说明9（二）收入决算情况说明9（三）支出决算情况说明9（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明9（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明13（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明13（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13（十）机关运行经费支出说明15（十一）政府采购支出说明15（十二）国有资产占有使用情况说明16（十三）预算绩效情况说明16四、名词解释19五、附件22一、概况（一）单位职责1 .金华市婺城区洋埠镇中心小学是一所义务教育国家行政事业单位。2
3、 .年初在职人员32人，年末在职人员30人，2人因工作关系调出本单位。退休人员年初41人、年末40人（一人死亡）；遗属人员10人；精简退职人员3人。上学期学生363名、下学期368名，12个教学班。3 .金华市婺城区洋埠镇中心小学创办于1924年,2020年,在开发区党工委管委会的关心支持下，于4月份搬入目前新校区，学校北临衢江，东靠明清时代的重要粮食交易地一一米行街，古埠水韵风情源远流长。一直以来，学校坚持追本思源的立人初心，以埠头文化为核心发展理念，挖掘水韵元素的内在涵意，结合大教育家孔子所说的“水有五德，有德、有义、有道、有勇、有法，君子遇水必观”，加以传承、推敲、阐发，确立了我校的育人
4、理念：培育循“法”守正、谦恭有“礼”、明理启“智”、崇清尚“俭”、包容“悦”纳的五德少年（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长室、（副校长室等）主任室、总务处、教导处、财务室、政教处、工会等；各个部门一切以学校发展为宗旨，一切从学生发展为目标，培养有用人才。二、2022年度金华市婺城区洋埠镇中心小学决算公开表（一）收入支出决算总表2022年度收入支出决算总表公（HN命中山类喊MiYBWV卜心小黄_1川也1一一今却单位.上儿一也人gIilJ9Ht的尚现Il命被r次1r次2、Itt公以但收彼款收入11.014.52、K公”相务幺出0.00、HMftlM*HB性欲收入20.OO.外交支出0
5、.00.，怖4，：代以匕人30.OO.国助1H：0.00四上机杵助收入40.OO四.公穴安全支出0.00JI、M业收入50.OO荃料直爻出858.19六、”内收入60.00六、N学M与女出1.00L;.时依单位上搬也入70.00匕.文化解附体内lj。媒支：H0.00八.其他收入824.39ms-.rm39G4.4G9九、Pt做砥立出4032.88IOi,*抵环保支出4L0.00n+M*HL4H1420.0012I衣林水文也430.0013I、邮坛摘隹出440.0014。却!上HKJuCl地！黑工450.0015卜五.商业阻务业*支Ml*0.0016六金射文山470.0017_L、极刖其他地1其
6、用IH0.0018亦门”侦源舟ir今等殳ML490.00jQ上儿仆花保障支出5082.3820I.旗油物资M稿交HI510.0021I、叫台做本经落mW支出520.00竺一r、火光劭if4艮您押即幻出530.0023-.KI.540.0024一Jw1.佃芬汪本支出0.0025J五、债务付息支出500.0026匕区执哦特冽阳俺4燃的玄此一_57_0.00本”收人介”271.038.91A4JHOil581,038.91僮用Il期或执款结余280.OO绢余分配590.00邱M端将判结余290.(X)年木结”和结余600.003061Xii311,038.91总if62It038.91HJ1.串&反
7、映小“收的总收支林“木结”结余M况.本次报&命於Kr“推时可施行在尼政法始.（二）收入决算情况说明2022年度收入决算表（分单位）小位幺称本年收入合计财政拔款也入上级补助收入事业收入授营也人附属冷位上撤收入其他收入档次1234567合计If038.911,014.520.000.000.000.0024.39金华市塔城区洋埠旧中心小学1,038.91Iv014.520.000.000.000.0024.39令华南费城区许埠旗中心小学公JW2&8i牛优，“元注，冬点反映本即度取”各J攵收入价改（三）支出决算情况说明2022年度收入决算表（分科目）公刑雄会领If中.：MISH木年收入合计财政拨款收
8、入上级将助收入事业收入经营收入附属单位上敷收入其他收入支出助能分类科目Si科目名称：；：栏次1234567合计1.038.91!.014,520.000.000.000.M24.39205教百支出858.19833.800.000.000.(X10.0024.3920502普通教育819.59795.200.000.000.(X10.0024.392050202小学数育772.93772.930.000.(100.0(10.000.002050299其他普通教什支出46.6722.280.000.000.000.0024.3920504成人教育6.556.550.000.000.000.000
9、.002050499Jt他成人教育支出6.556.550.000.000.000.M0.002051进修及培训11.1711.170.000.000.000.000.002050801教师进修11.1711.170.000.(100.(X10.000.0020509故京费附加安排的支出10.5310.530.000.(100.(X10.000.002050999其他教8费附加安排的支出10.5310.530.000.000.000.000.0020599冗他教育支出10.3410.340.000.000.000.M0.002059999K他教自支出10.3410.340.000.000.000
10、.M0.00206科学技术支出1.001.000.000.000.000.000.0020607科学技术普及1.001.000.000.000.(X10.000.002060799其他科学技术普及支出1.001.000.000.(100.000.000.00208社会保和就业支出61.4664.460.000.000.000.000.0C20805行政事业单位养老支出61.4664.460.000.000.000.000.0C2080505机关小业单位基本养老保险缴费支42.9742.970.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金敢费支出21.4921.490.
11、000.000.000.000.00210卫生健康支出32.8832.880.000.(100.(X10.000.0021011行政事业单位医疗32.8832.880.000.(100.0(10.000.002101102事业单位医疗19.9219.920.000.000.000.000.0C2101103公务员医疗补助12.9612.960.000.000.000.000.00221住房保煦支出82.3882.380.000.000.000.000.0022102住房皮革支出82.3882.380.000.00O-Od0.000.002210201住房公积金82.3882.380.000.(
12、100.0(10.000.00金华巾婪斌区洋埠暝中心小学注：本友反映本年股取税各项收入情况.（四）支出决算表（分单位）2022年度支出决算表（分单位）单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支Hl栏次123456合法1,038.91913.0495.860.000.000.00金华市造城区洋国镇中心小学L038.91913.0195.860.000.00O.OO公开04表注I本表反映本年度各项支出情况“（五）支出决算表（分科目）2022年度支出决算表（分科目）公刑5表金轴姆邮加中心小学金斛由JiJL项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对腿靴补助支出
13、支出功能分差科目名称目编栏次123456英合计1,038.91943.0495.860.000.000.00205教械出858.19763.3394.860.000.000.0020502普通教育819.59763.3356.270.000.000.002050202小学教育772.93763.339.600.000.000.002050299其研黜育支出46.670.0046.670.000.000.0020504成人教育6.550.006.550.000.000.002050499其他成人教育支出6.w0.006.550.000.000.0020508进修及培训11.170.0011.17
14、0.000.000.002050801教眦修11.170.0011.170.000.000.0020509教育费脑安井的支出10.530.0010.530.000.000.002050999其他教育费附加蝴的支出10.530.0010.530.000.000.0020599其他教育支出10.J40.0010.340.000.000.002059999其他教育支出10.J40.0010.340.000.000.00206科学技术支出1.000.001.000.000.000.0020607科学技样及1.000.001.000.000.000.002060799其他科学技术普及支出1.000.00
15、1.000.000.000.00208社会耐和触支出64.4664.460.000.000.000.0020805行政M单位养老支出64.4664.460.000.000.000.002080505机关事业单位基林老保瞬费支出42.9742.970.000.000.000.002080506机关事业靴职业年金没费支出21.4921.490.000.000.000.00210卫生健康支出32.8832.880.000.000.000.0021011行政事业单瞧疗32.8832.880.000.000.000.002101102事业靴医疗19.9219.920.000.000.000.002101
16、103公务员医疗补助12.9612.960.000.000.000.00221住房保律支出82.3882.380.000.000.000.0022102住房改革支出82.3882.380.000.000.000.002210201住房公积金82.3882.380.000.000.000.00注：本表反财年度辆支端必（六）财政拨款收入支出决算总表2022年度财政拨款收入支出决算总表公刑6&我入支出项目行次金躯项目行次合计一般公共1源财政拨款政府性基金授算财政拨款跖资极营技算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共JJ短U政找款11,014.52一、-殷公烧务支出330.000.000.000.00
17、二、政府性基金保算财政拨歙20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营优良财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教一支出37833.80833.800.000.006六、科学技术支出381.00l-0.000.007匕文化俄涉体的传媒支出390.000.000.000.008八、社会保隘和就业支出4064.4664.460.000.009九、卫生健康支出4132.8832.880.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社因支出430.
18、000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.0.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保丽支出5182.3882.380.000.0020二十黑油物依储备支出520.000.000.000.0021二十一、国为资本势gf*
19、算支出530.000.000.000.0022二十二、尖罟防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、英也支出550.000.000.000.0024二十四、债版本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗凌特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计271.014.52本年支出合计591,014.521,014.520.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末购政按款结转和结余600.000.000.000.00一、一IR公共旗算财政拨款290.0061二、政府性基金
20、预算后政拨款300.0062三、国有资本经营预算财政拔款310.0063总计321,014.52&计641,014.521,014.520.000.00注：本表反映本年度一般公共SijIWii拨款、政府性基金flu弘政拨款和国有限本经营情算财政拨款的总收支和年末结转结余IS况.（七）一般公共预算财政拨款支出决算表2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表金华市婺城区洋坤钳中心小学金额单位：万元项目支出功能分类科目编科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计1,014.52943.0471.47205教育支出833.80763.3370.4720502普通教育795.20763.
21、3331.882050202小学教育772.93763.339.602050299其他普通教育支出22.280.0022.2820504成人教育6.550.006.552050499其他成人教育支出6.550.006.5520508进修及培训11.170.0011.172050801教加进修11.170.0011.1720509教育费附加安排的支出10.530.0010.532050999其他教育费附加安排的支出10.530.0010.5320599其他教育支出10.340.0010.342059999其他教育支出10.340.0010.34206科学技术支出1.000.001.0020607
22、科学技术普及1.000.001.002060799其他科学技术普及支出1.000.001.00208社会保障和就业支出64.4664.460.0020805行政事业单位养老支出64.4664.460.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.9742.970.002080506机关事业单位职业年金缴费支出21.4921.490.00210卫生健康支出32.8832.880.0021011行政事业单位医疗32.8832.880.002101102事业单位医疗19.9219.920.002101103公务员医疗补助12.9612.960.00221住房保障支出82.3882.380.
23、0022102住房改革支出82.3882.380.002210201住房公积金82.3882.380.00注：本我反映本年度般公共预第财政拨款支出情况。（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公Jfoa人员经费公用势费科目编胃决JW科目公A科目名称决算St科目名存决算致301工资福利支出830.96302融和翟务支出79.35国内债务发行费用0.003010基本工资131.7S01办公费&35国外假务发行费用0.003oce津贴腮29.3030202申胴费&94贵本性支出0.603018奖金318.93)0203咨询费0.00房屋建购购建0.003
24、0106伙食补购费0.(3O2O4手续费ace办公或狷Jt0.0030107167.(630205水费1.30专用过各规0.6030108机关事业单位基本异者保卿6费42.9730206电费1523联攻aoo30109融年金量费21.4930207It电费0.3S大豆他0.0030110取工基本医疗保鲍费19.9230208IRBt费0.00信息网络及软件购置更酋0.0030111公务员医疗补助敬费12.9530209物业管理费7.05物资储多0.0030112其他社瓶IMt费1.99M211麻费i2*frft0.0030113住房公积金82.SS30212因公出国（）费用0.00安置明0.0
25、030114医。费O.C3O213崔佟(F)9&46地上附看物和青苗补卷OaOo30199腕工资福利支出22130214租赁费0.00而补卷0.00303H个人JC*号的补购32.1130215会议费0.00公务用翔置aoo30301再休费0.0030216培训费0.36其检交it工具购置0.0030302Jfl休费0.(M217公务接存费0.00油悌列品构Jt0.003Q3O3退暇(ft)0C182.27无朋位产0.0030304抵金7.733CC24祓装的支费0.00睫黄本性支出aoo30305生活补助22.13130225专用憋月费0.00对企业补助0.0030306教济费O.CO302
26、26费务费195更本金注入0.0030307医疗费补用0.30227委托业务费&81政府投资基金会权投资0.003O3OS甥唯OM30228工线费10.56费用阳0.0030309烟金0.(30229福利费11.24利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.W3Q231公务用车运斤超护费0.00其他好企业补助aoo3031代缴社会保自费0.K239其他娟费用11其他支出0.0030399代他对个人和*庭阴卜助30240税金及附加费用0.00国牌偿费用支出0.0030299其他商吕福务支出9.26对民间样利蹶和女性自怡瞰补贴0.00307债务利息及费用支出0.00经常性e与0.0030701
27、国内倚务忖息0.00强槌喟与0.0030702国外AJ务付息aoo其他支出0.00人员线费合计863.09公用经费合计79.95域本年度一依公蜘嬲政我软基本支出醐情必（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公，KW&项目本年支出支出功能分类科目编科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余档次123456合计注I本&反映本邠俄政府性M金依尊财政奴款收入、支出及必修和结余的友本牛2022年以A麻性法金像鳏财政技K也入支出安络.故无相关故树.（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公
28、开10表金华市婺城区洋埠镇中心小学金额染位：万元项目本年支出支出功能分类科目编科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本表反映本年度国仃资本经营预算财政拨款支出情况.本单位2022年度无国仃资本经营预算财政拨款支出安排.故无相关数据.（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表金华市婺城区洋埠镇中心小学金额单位：万元项目预算数决算数“三公”经费支出合计1.因公出国（境）费用2.公务用车购置及运行维护费小计（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费3.公务接待费注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算
29、数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。三、2022年度金华市婺城区洋埠镇中心小学决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计1038.91万元，支出总计1038.91万元，与2021年度相比，各减少1075.84万元，下降50.87%。主要原因是：新校迁建工程已完成，迁建工程项目比2021年项目数有所减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1038.91万元；包括财政拨款收入1014.52万元（其中，一般公共预算1014.52万元，政府性基
30、金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计97.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入24.39万元，占收入合计2.35%o（三）支出决算情况说明本年支出合计1038.91万元，其中基本支出943.04万元，占90.27%；项目支出95.86万元，占9.23%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0）%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1014.52万元，支出总计1014.52万元，与2021
31、年相比，各减少1077.75万元，下降51.51%o主要原因是新校迁建工程已完成，迁建工程项目比2021年项目数有所减少；财政拨款支出年初预算数848.27万元，完成年初预算的119.60%,主要原因是人员经费增加，福利待遇有所提高。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1014.52万元，占本年支出合计的97.56机与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1077.75万元，下降51.51%。主要原因：新校迁建工程已完成，迁建工程项目比2021年项目数有所减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
32、2022年度一般公共预算财政拨款支出1014.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出833.8万元，占82.19%；科学技术（类）支出1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.46万元，占6.35%；卫生健康（类）支出32.88万元，占.324%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0）万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0如交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0
33、万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出82.38万元，占8.12%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.27万元，支出决算为1014.52万元，完成年初预算的119.60%,主要原因是人员经费增加，福利待遇有所提高。其中：教育支出（类）普通教育（款）小
34、学教育（项）。年初预算为556.33万元，支出决算为772.93万元，完成年初预算的138.93%,决算数大于预算数的主要原因本年度学校教职工待遇有所提高。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的141.46%,决算数大于预算数的主要原因学校教职工有所增加。教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因成人教育属于成人技术学校，按要求完成项目指标。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）。年初预算为11.1
35、9万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是保证教师进修提升的权利，促进学校教育教学的提升。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的2845.95%,决算数大于预算数的主要原因项目经费追加预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.4万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。教社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关
36、事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。年初预算为18.55万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的10568%,决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.77万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.9万元，支出决算为823.8万元，完成年初预算的103.10%,决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出943.04万元，其中：人员经费863.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人与家庭补助、生活补助、代缴社会保险。公用经费79.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他审批
