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1、第一章劳动力及材料供应计划第一节劳动力计划一、劳动力计划工种前期准备基础工程主体工程装饰工程竣工收尾木工50150150200钢筋工30120120100混凝土工20404050架子工00303020瓦工015606010抹灰、油工、防水工等00024030水电队515404020合计10534044040580二、不拖欠农民工工资承诺为更好贯彻有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：1 .自觉遵守劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保隙、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡
2、制度。在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金，或办理工资支付保障金保函。2 .本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。3 .工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7日内向工资支付保障金账户追加等额保障金。4 .本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的
3、，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。如违反上述承诺，同意按照市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法和有关规定处理。三、项目劳动力管理1）项目经理部根据施工进度计划和作业特点制定现场劳动力需求计划。2）公司劳动科与劳务分包公司签订劳务分包合同。3）劳务合同内容包括：a）作业任务及应提供的劳动力人数；b）进度要求及进、退场时间；双方的管理责任；c）劳务费计取及结算方式；奖励与处罚条款。4）项目经理部对劳动力进行
4、动态管理，内容如下：a）对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，酌情进行劳动力补充与减员；b）向进入施工现场的作业班组下达施工任务书；c）考核并兑现费用支付和奖惩。5）项目经理部加强对人力资源的教育培训和思想管理。6）加强对劳务人员作业质量和效率的检查。第二节材料投入计划一、工程现场物资管理办法（一）土建物资现场管理办法一、总则1、为明确项目部物资供应管理的控制要求和步骤,规范物资管理各项工作,加强物资成本管理意识,特制定本办法。2、本办法适用于项目部对各类物资的控制管理。3、物资管理控制的对象是本项目部的工程材料、施工材料、工机具、劳动防护用品、废旧物资和工程设备等。物资控制管理的关键过程是物资计划
5、、物资采购、物资消耗、物资仓储和物资核算等。二、本项目部的机构、人员设置及职责（一）项目部的机构和人员设置1、本项目部配备专职物资管理人员五名，包括物资组长一名，材料员一名，仓库保管员一名，周转材料管理员一名，地材、钢筋加工车间与设备管理员一名。物资管理工作的主管领导是项目部的生产副经理。2、项目部的物资人员必须由责任心强、能廉洁自律、坚持原则，具有相应专业水平和管理经验的人员担任。3、项目部的物资管理机构和人员应保持相对稳定，以保持物资管理工作的连续有效性。（二）项目部的物资管理职责1）物资部长是项目物资供应管理工作的第一责任人，对项目材料供应管理的各项工作负责。2）在二级公司物资管理文件指
6、导下，结合施工合同和现场情况，制定项目物资供应管理办法。3）认真执行两级公司物资部门下发的有关规章制度。4）做好市场调查，认真组织物资招标采购，做好项目物资的前期准备并组织实施。5）对工程形象及现场的材料盘点并形成记录，根据经营部门提供的工料分析表，做好材料消耗的对比统计分析，为材料计划控制和工程结算索赔收集相关资料。6）以经营部提供的分包材料结算为依据，进行分包材料消耗统计，并对节超奖罚做好盘账分析记录，交财务部门复核后执行。7）以材料计划或订货合同为依据，做好物资验收工作，进入搅拌站和钢筋加工车间的材料要实行“双向验收二8）对项目核算期材料成本的真实性负责，物资出库单据必须写明使用部位和成
7、本归集单位，杜绝多出帐或少出帐的情况。9）签订物资购买合同和周材租赁合同。10）负责项目开工前物资供应管理方案的策划。11）负责现场材料的文明施工管理。12）归口上报业务主管部门要求的报表、台帐和其它相关资料。13）负责项目完工后剩余物资的回收和处理。三、物资工作主要管理过程（一）物资计划管理1）工程用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图预算材料计划结合工程部门提供的施工用料计划进行对比分析后，提出材料需用计划，经预算部门签字认可，编制材料需用计划；材料部门结合月度产值计划安排要求及工程形象安排计划，平衡现有库存材料后，编制物资采购计划。2）按照分公司的相关文件规定编制辅助材料、工具性材料及
8、劳保用品的采购计划依据材料消耗定额及公司相关文件。3）主要周转材料的采购计划以项目前期策划数量为依据并报分公司主管领导批准后编制。4）对因设计变更或材料代用等变更材料需用计划的，应由同级工程、预算部门签字，办理变更手续后，相应调整物资采购计划。5）物资需用计划应提前10天报物资部门，所有物资采购计划必须报同级主管负责人签字批准，才能构成有效的采购文件。6）所有物资采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务据此筹资和监督，仓库据此对实物进行验收。（二）物资采购过程管理1、物资采购管理要求a）规范物资招标采购程序，限额10万以上批量材料招标采购面达到100%,有效控制采购成本。b）建立合格物资供方审
9、核发布制度。对工程质量有重要影响的物资供应商，物资管理部实行季度集中审核发布制度，对供货商实行优胜劣汰，力争从源头上控制选择合格供应商。C）全面推行大宗材料招标采购制度。凡拟购材料批量价值在30万元以上时，必须进行限价招标采购，并将定标记录上报公司物资设备部备案。招标采购上体操作程序严格执行招标管理办法（试行），严禁人为分割及串标，一旦发现按公司经济赔偿办法处理。30万元及以上批量材料不能实施招标的各单位应当报公司批准；30万元以下、10万元以上的批量材料不能实施招标的，各单位可以自主决定，但应当报公司物资设备部备案。物资设备部将不定期对各单位的备案情况进行抽查，一旦发现违规行为将对相关责任人
10、按公司经济赔偿办法进行处理。项目部每月逐级上报大宗材料招标采购报表、相关的定标记录和免于招标的批复。d）招标前，物资人员应广泛收集市场价格信息来确定内部基准价格（标的）。招标采购在选择大宗材料供应商时，应侧重选择一级代理商或生产厂家，尽可能避免选择市场末端销售商或零售商，使采购单价达到预期控制效果。经招标确定的采购价格，应不得超过同时期的市场价格。2、规避材料市场采购风险。在选择大宗材料供应商时，应侧重选择一级代理商或生产厂家，尽可能避免选择市场末端销售商或零售商，使采购单价达到预期控制效果.实施招标采购前要做好充分的材料市场调查，采购单位物资主管领导和采购人员在采购批量物资前应到附近市场集散
11、地或通过网络信息进行调查,确定标的,避免围标现象的发生;实施材料招标采购要适时关注国家宏观政策和市场材料价格变化趋势，注意市场风险,材料价格高位运行或市场价格有下跌趋势时,宜谨慎实行招标采购,避免价格风险;实施材料招标采购要做好二次谈价工作,确定中标单位后,还要重新谈价，进一步降低采购单价；签订合同时应明确单价要“遇涨时双方要重新核定单价、遇跌则跌二对风险大的材料争取业主供料或主材单价开口，把市场采购的价格风险降到最低点。（三）物资消耗过程管理1、材料消耗控制的管理要求1）依据企业内部定额的要求，在本项目部积极推行标、价分离，为按施工预算控制发料提供依据；2）项目部要及时组织编制主材施工图预算
12、，材料部门要做到无预算不发料，超预算用料必须经工程和经营部门共同核定，有补充计划后才能供料；3）重点抓好搅拌站、钢筋加工车间、钢结构制作车间及分包队材料控制管理；4）项目部材料供应部门要建立单项工程主要材料消耗考核台帐，材料的实际消耗量与预算量进行比较，控制主要材料消耗成本。2、材料消耗关键过程控制的管理规定和流程图（1）碎搅拌站的材料控制管理规定1）对搅拌站材料消耗的考核原则：对项目部设置的碎搅拌站，对进入搅拌站场地的水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂等材料，实行经济责任承包，按月考核。2）对进场材料的控制管理:项目部物资部门负责搅拌站所有材料的采购供应，并直接供应到材料堆场；原材料进场时按“双
13、向验收”的原则办理，由搅拌站收料员、物资部门收料员及供应商三方共同确认数量，并在收料单上签字认可，三方各留一联，月底汇总核对进场数量，确认当月总购入量。3）对搅拌站半成品的发放管理碎、砂浆生产必须严格按工程部或实验室书面下达的配合比实施。碎的生产与输送必须以用料单位书面下达的并经工程部审核的统一制式的委托单组织生产，委托单一式三份，分别交搅拌站、物资部、经营部各一份，且必须注明需用时间、领用单位、工程部位、强度等级、计划量、实际量，以及是否添加外加剂，是否泵送等要求方为有效。每月25日，由物资部与财务部牵头，经营部、工程部及搅拌站参与，对搅拌站的原材料实际库存量进行盘点，并按以下计算方式确定搅
14、拌站原材料的实际领用量：本月实际领用量=本月进场总量+上月末实际盘点库存量一本月末实际盘点库存量4）对搅拌站材料的核算管理搅拌站每月25日，将所收到的委托单分类汇总交物资部门搅拌站员管理，由该管理员按委托单上的实际生产量分标号汇总，并以实验室提供的配合比（不另计损耗）制表计算出当月实际生产碎的各种原材料理论用量。物资部计划员再根据搅拌站的原材料的实际用量和理论用量制对比分析表，反映搅拌站的原材料节、超情况，节超量按原材料实际采购价计取节超总金额，经物资部门审核，项目经理审批后，交财务按搅拌站承包协议实行奖罚兑现（一般超用按超用数量乘以碎单价对搅拌站承包组扣款,节约按40%对承包组实行奖励）。5
15、）对分包队领用税的核算管理每月底，由搅拌站承包负责人将当月发生的委托单进行收集汇总列表一式三份，经分包队核实签字后，分别交物资和经营部门，由经营部门办理相关材料结算，交财务按分包合同进行核算。委托单的原件由搅拌站承包负责人汇总封存后交物资部门存档备查。而目经营部每月根据各分包队工程结算量，统计出各种标号位的理论用量，并与搅拌站提供的各分包队各种标号位的实际调拨量做差量比较，当实际调拨量小于理论用量时，对分包队以实际调拨量为准办理工程量结算；当实际调拨量大于理论用量时，对分包队按理论用量办理工程量的结算，财务按实际领用量与理论用量差量乘位调拨价向分包队办理扣款，以此对分包队碎浪费的进行处罚。6）
16、其他相关要求每月25E拌站材料盘点、碎委托单的汇总、分包队材料结算三者的截止时间必须同步，以保证考核的准确性。（2）钢筋加工车间的材料控制管理规定a）对钢筋加工车间材料控制的考核原则:对项目部设置的钢筋加工车间，要求实行承包管理，专业分包队的负责人担任，项目部对其进行独立核算;对进入钢筋加工车间的钢材，实行经济责任承包，按月考核。b）材料进场的控制管理:钢材进场时必须按“双向验收”的原则办理，由钢筋加工车间收料员、物资部门收料员及供应商三方共同确认数量，并在收料单上签字认可，三方各留一联，保管员据此办理验收或预验收入帐及对钢筋加工车间的领用手续;但不得跨月办理入帐和统计;钢筋加工车间承包人对车
17、间内的所有钢材负责，如有丢失由其负责赔偿。C）对钢筋加工车间半成品的发放管理半成品钢筋加工必须以工程部门审核签字的统一制式的钢筋下料委托单为依据进行；委托单一式三份，分别交钢筋加工车间、物资部、经营部各一份，且必须注明需用时间、领用单位、工程部位、计划量、领用量等主要参数；各分包队（或施工队）一律凭下料委托单派专人从钢筋车间领用半成品，并按实际领用数量在下料委托单上签字。各分包队（或施工队）现场需要的短钢筋，由其提出书面申请报工长签字审核后，钢筋加工车间收单发料。项目部切实加强钢筋加工下料委托单管理，内部职能人员一律不得在委托人栏及实际领用量确认栏签字，物资部门要做好台帐登记工作。每月25日，
18、由物资部与财务部牵头，经营部、工程部及钢筋加工车间参与，对钢筋加工车间的原材料实际库存量及已加工未出库的半成品进行实物盘点，并按以下计算方式确定钢筋加工车间原材料的实际出库量：本月实际出库量=本月进场总量+上月末实际盘点库存量一本月调出量一本月末实际盘点库存量d）对钢筋加工车间材料的核算管理钢筋加工车间的承包应以每吨加工费包干为宜，钢筋加工车间除钢材外的成本（工机具费、设备租金及维修费用、辅材费、水、电、所有人工费）均纳入钢筋加工车间承包范围。钢筋加工车间每月25日，将所收到的下料委托单分类汇总交物资部门钢筋加工车间管理员，由管理员按委托单上的实际领用量分不同的品种规格进行汇总，并另加3%的加
19、工损耗后制表计算出当月实际领用各种钢材的理论领用量。物资部计划员再根据钢筋加工车间本月钢材的实际出库量和理论领用量制对比分析表，反映钢筋加工车间的钢材节超（二理论领用量-实际出库量）情况，节超量按钢材实际采购价计取节超总金额，经物资部门审核，主管经理审批后，交财务按钢筋加工车间承包协议在当月分包结算中实行奖罚兑现（一般超用按购买单价的105%从钢筋加工车间的工程结算款扣除，节约按30%对承包组实行奖励）。e）对分包队材料的核算管理半成品钢筋单价的确认。项目部对单包队制定测算超计划用料或双包队全部用料的半成品钢筋调拨单价时，应结合考虑原材料单价、钢筋加工车间的设备相金、维修费、进出场费、大临设施
20、费、水、电、人工等费用的分摊，此测算由项目经营部门牵头，工程、物资、财务部门参与；必要时也可考虑按定额费用水平做比较，最终单价应报公司经营部审批备案后，在分包合同中明确。每月底，由钢筋加工车间承包负责人将当月发生的委托单进行收集汇总列表一式三份，经分包队核实签字后，分别交物资和经营部门，由经营部办理相关材料结算，交财务按分包合同进行核算。委托单的原件由钢筋加工车间承包负责人汇总封存后交物资部存档备查。项目经营部门每月底对各分包队办理工程结算时，统计出各种品种规格钢筋的理论净量，并与钢筋加工车间提供的各分包队各种规格的实际调拨量（草图净量）做差量比较，扣除未完施工半成品量后，当实际调拨量小于理论
21、净量时，对分包队以实际调拨量为准办理工程量结算；反之则以理论用量为准办理工程量的结算，财务按实际领用量与理论净量差量乘钢筋调拨单价向分包队办理扣款，以此对分包队的钢筋浪费进行处罚。非设计变更原因造成的下料表规格错误，由钢筋加工车间承担相关材料与加工费损失。f）其他相关要求每月25日钢筋加工车间材料盘点、钢筋加工委托单的汇总、分包队材料结算三者的截止时间必须同步，以保证考核的准确性。在分包合同中，应明确钢筋加工供应条款中各自的相关责任与义务，使得这些条款与分包合同具有同等的法律效应。四、物资贮存过程管理1、控制材料库存总额a）按照公司文件规定全公司年平均实际库存材料的总额控制在施工产值的2%以内
22、。并做到工完料清，无材料积压。2、做好材料验收控制a）仓库保管员验收材料，一要采购计划，二要随货同行的发票或清单（清单上要明确价格），三要产品合格证，四要见货；b）对采购回的货物验收必须及时，因赊购物资发票未到的，保管员应在三日内办理实物预验收手续，待票据齐全后再办理正式验收手续；C）对直接供给搅拌站的地材、水泥，供给钢筋加工车间的钢材要实行“双控验收”，即供应商、搅拌站、钢筋车间与供应部门材料人员共同验收确认。3、坚持定期盘存制度本项目经理部每月25日对库存和现场材料进行全面盘点；并根据工程接点,增加阶段性材料盘点核算；周转材料在每年的6月和12月末进行盘点，库存材料必须严格做到帐物、帐帐相
23、符；并逐级报送工程用材料和周材盘点报表（见附录5、6）o年度物资盘点将结合公司管理要求每年末另行发文件规定。五、周材、工机具和劳动防护用品管理1、周转材料管理a）严格执行周转材料审批制度，各单位新购置钢管、钢模板、扣件、木（竹）模板等主要周转材料必须依据项目前期策划，事先报公司批准，其中，木（竹）模板申请购置数量要附该项目的建筑面积，其配置策划要有分解到分项工程的论证分析资料；钢管、钢模板、扣件的购置报公司批准。b）主要钢制周转材料的产权集中在公司，项目部加强对周转材料租赁、维修、管理的力度，满足工程质量需要；C）要抓好周转材料的损耗控制，周转材料的租赁对内要落实到承包班组，对超正常损耗率以外
24、的损耗由班组按市场价赔偿；d）加强对木（竹）模板的投入总量要合理控制，要重视配模设计，加大现场管理力度，提高木（竹）模板周转次数；e）建立周转材料内部数据库，及时掌握其分布状况；统一制订主要周转材料内部租赁单价，做好周转材料的内部租赁调剂，充分有效利用内部现有资源；f）因项目生产需要但又不必购置的周转材料，若在公司范围内无法平衡调剂时，项目部从外部租赁，并实行招标或比价的方式确定租赁价格。2、工机具管理严格执行公司的“小型工机具配置及管理办法。3、劳动防护用品管理（1）工作服、安全帽的配置A）工作服、安全帽的严格执行“劳动保护用品管理办法。B）如果有工作服、安全帽的需求计划。项目部物资部对安全
25、帽提前15天、工作服应提前30天上报公司物资部的需求计划。（2）职工工作服、安全帽的建帐管理A）项目部严格登记劳保防护用品卡，建帐管理。B）台帐与卡记录内容应一致，并有发料人和领料人签字。（3）外联队工作服、安全帽的管理A）外联队工作服、安全帽的采购计划由分公司物资部门汇总需求计划后，报物资设备部统一实施采购。B）外联队工作服、安全帽的费用由分包队自行承担。七、物资信息管理1、建立物资供应管理数据库，及时向公司反馈。2、物资监控数据库的资料收集包括物资供应管理人员的配置、材料计划及材料采购单价、材料消耗核算控制、库存材料数量及质量状况、周材购置数据及分布状况等关键数据资料。3、及时学习分析公司
26、在内部网上实时更新的主要物资市场价格信息系统，作为项目部物资招标采购及经营部门工程投标工作提供参考依据。4、畅通物资供应管理信息的收集，提高处置效率；信息的传递要真实，对有效信息要认真分析，。5、物资报表是项目部物资部门传递关键数据的途径之一，积极提高物资报表的真实性、完整性、及时性。需要填报的报表有：a）大宗材料招标采购月报表（每月二十日）；b）主要材料采购单价统计月报表（次月十号前）；c）主要材料消耗核算月报表（每季末25日前）；d）主要周转材料购置、库存及使用情况月报表（每季末25日前）；e）企业原材料、能源消费与库存报表（每季初5日前）；f）库存及周转材料盘点半年报表（7月5日及次年1
27、月5日前上报）；g）物资合格供方增减目录季报表（每季末三十号前）；八、废旧物资管理1、废旧物资处理的原则A）凡是废旧物资的对外处理，必须经分公司物资主管领导批准，其中，报废设备的处理须报公司物资主管领导批准；B）处理报废物资必须遵守相关法律法规，不得损害本公司的利益和名誉。2、废旧物资的处理程序1）废旧材料处理前，由相关单位提出申请报告，报告中需写明要处理材料的名称、数量及单价，报分公司材料主管领导批准；2）废旧设备及工机具优先按使用价值作价处理，其次考虑按废钢处理；3）废旧物资处理时，由项目部的保卫、物资、财务部门共同参加，商定处理方案取得一致意见后，由物资部门牵头实施；4）废旧物资处理时，
28、由物资部门制单，零星废旧物资的处理在本单位过磅，批量废料的处理需在外过磅的，按每车不低于柒仟元的预收款交财务作押金，保卫（或综合）部门组织监督装车；过磅时，保卫（或综合）及物资部门各派1人监督.5L列入国家发布的淘汰目录清单中的设备和明令禁止流入社会的报废设备，必须送交规定的回收部门，不得以任何变相方式转让；化学危险品包装物的处理执行公司安环部门相关文件要求。6）废旧物资处理完后，由物资部门收集处理报告、调拨单、过磅单并完善签字手续后，原件交财务做账，本部门保存复印件并报上级物资部门备案。7）调拨单上应由保卫、物资、财务等相关部门参加人员共同签字，方可做账。九、设备管理本项目部设备组依据公司有
29、关规定职责：第一，认真落实公司颁发的有关机械设备管理的各种规章制度。第二，做好现场设备的“定人定机”工作。第三，负责机械设备的合理使用,遵守安全技术操作规程,做到安全生产,参与机械设备事故的分析处理工作。第四，按照规定,认真做好现场机械设备的维修保养工作,建立单机核算台帐以及机械设备维修台帐,并做好机械设备维修保养资料。第五，建立机械设备台帐,做好资料的收集、整理工作，认真填写各种报表并及时上报。施工设备操作人员持证上岗。凡在项目部内从事施工生产作业的操作人员必须具备相应的国家或有关部门认可的从业资格，禁止无证上岗。公司的重要设备严格实行“定人定机”制度，采取切实可行的措施，确保“定人定机”率
30、达到100%o对操作人员制订奖惩办法，实行竞争上岗。同时项目部尽可能为操作人员提供舒适的工作及休息环境以利于保护身体健康并能有效的工作。加强对施工机械设备的管理，不断提高完好率、利用率，充分发挥其功效。动态掌握公司重要设备的完好、使用情况。使用时认真填写设备使用台班统计记录。本项目部每月22日前向分公司上报月度重要设备动态表、月度设备完好率、利用率统计报表和月度设备技术状况及使用情况。加强设备保养与维修。充分认识到设备保养与维修的重要性。施工设备实行定期维修保养制度，其主要目的在于保证正常运转，延长使用寿命，防止不应有的损坏；使机械设备经常处于良好的技术状况，充分发挥其效益；在合理使用的情况下
31、，不致因意外损坏引起事故而影响生产；在使用过程中，可以保持燃、油料的正常消耗，提高经济效益；延长修理周期和使用寿命。定期保养包括例行保养和按规定的周期分级保养。结构复杂的大型、内燃机械设备应实行多级保养制；结构简单或电动的中小型机械设备实行一级或二级保养制。根据设备的复杂程度，我公司实行的保养制度共计五种：例行保养、一级保养、二级保养、三级保养、四级保养。所有级别保养制度都以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要内容，并结合设备的实际情况在各级保养中侧重点不同。严格实行公司的级别保养制度，按其将本项目部设备分类为：是所有设备都实行例行保养制度；二是实行一级保养制度的设备有普通交流电焊机、钢筋冷加工
32、设备；三是实行二级保养制度的设备有卷扬机、焊接设备（除普通交流电焊机外）、水泵；四是实行三级保养制度的设备有空压机、装载机、碎搅拌机（站）、塔式起重机、碎拖泵、皮卡车。按公司规定，进行维修保养计划的编制，每月底编制下个月度的机械设备保养计划并填写本月度完成情况，同时对所修设备填写修竣验收记录。在保养计划执行过程中，如遇特殊情况，经机械员同意可以延期，但不超过规定期限10Bo每维修一台设备时认真填写设备维修台帐，每月进行单机成本核算。（二）机电设备物资现场管理办法1 .总则为促使工程现场的物资管理工作进一步规范化、程序化，保证“创建一流物资管理，树服务示范窗口”，更好的满足用户需求，特制定本办法
33、。2 .职责2.1 项目物资部门职责2.1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。2.1.2负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息，包括物资技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵重物资报公司物资招标采购中心采购。2.1.3负责零星、急需物资的采购。2.1.4负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。2. 1.5负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动态、内模成本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。3. 1.6工程完工后，配合本项目工程的结算工作，汇总相关资料并移交。4. 甲供物资管理4.1 接货与卸车4.1.
34、1 项目物资部门在接到甲方提供的到货预报后，当即向项目部发出到货预报，便于项目部进行卸货前的准备工作。4.1.2 货到现场后，于半小时内向项目部递交“到货通知单”，并对所到货场进行跟踪，查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，同时进行外观检查。经检查确认无误后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并办理交接手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）内容不符时，做好记录并取得运输人员签证，经甲方书面同意后方可卸货，否则拒绝卸货。4.1.3 卸货时，物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备,大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。4.1.4
35、 卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收，并在送货清单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。4.1.5 货物验收完毕后立即挂牌标识，并在电脑中做相应的到货及验收记录。4.1.6 所有甲供物资的领用、备品备件及专用工具的领用和返还统一由公司与甲方办理交接手续。甲方填写的物资交接单、领料单必须完整、清晰、正确，特别是物资名称、规格、数量、用途，否则拒绝签字。办理交接手续后，保管员做好记录，并向甲方索取交接凭证和领料单底联，分类存放，妥善保管直至工程结算完毕。32保管3.2.1 保管员对所有甲供设备、材料（包括从甲方仓库中领出的）均应做到帐、物相符，及时将到货物资详细情况输入
36、电脑。包括单重、总重（净重及毛重、到货日期、供货厂家、外观质量、卸货地点等，并按甲方的要求进行签证认可。3.2.2 对露天货物堆存的设备、材料按规定进行上盖下垫，堆放整齐，实行定置管理，按规定好的库区平面图进行分类存放。同时将存放地点登记入电脑。重要设备、材料应搭设保护棚，防止设备受潮、受损。其他需防潮防腐的重要设备、材料、精密仪器、仪表及电气类产品，存入室内仓库。需要送甲方保管的协助甲方直接送到甲方的仓库。3.2.3 保管员应对所到设备、材料进行跟踪管理，经常查验，如有异常情况及时报告计划人员及项目公司经理。3.2.4 3开箱验收3.3.1 已到货的设备材料，根据工程实际进展情况及用户要求向
37、甲方发出开箱申请，甲方同意后，组织相关单位及人员实施设备开箱验收工作。3.3.2 开箱后，按装箱清单、图纸资料清点到货数量，核对到货名称、规格型号及相关的技术文件、质量证明文件等，并对其外关质量、表面工艺进行检查,同时做好到货登记。3.3.3 开箱后，暂不安装的设备材料要恢复原包装，加以标识，并经常检查,随箱所附的各种文件、图纸资料、备品配件及专用工具，由甲方负责保管。现场施工过程中，需用时，按甲方规定办理领用或借用手续。同时将易损坏、易丢失的小型设备搬运至室内仓库妥善保管。3.3.4 对开箱验收中发现的不符合项，如损坏、错发以及与订货合同技术规范不符时，当场做好记录，协助甲方做好不符合项的报
38、告、索赔工作，凡需索赔、退货、返修的设备材料，恢复原包装，单独妥善保管，并做好标识。335对开箱缺件，联系并督促甲方通知供货商补齐。补供后及时登记。3.4交付使用使用单位在使用设备、材料之前，必须到项目公司办理领料手续，凡有设备包装箱的物资，在设备领用后协助甲方回收包装物。4 .乙供物资管理4.1 管理流程4.2 计划管理4.2.1 计划的编制专业化公司负责编制、审核本单位的物资需求计划。经项目部计划、工程审批后,报项目物资部门,物资部门经理和计划专责收到物资需求计划表后，应仔细审查、核对并注明“主材”或“消材”字样，一式两份，计划专责一份，保管员一份。4.2.2 计划的分类与汇总计划专责应及
39、时对审批后的物资需求计划在电脑上按分部工程进行分类汇总，批量物资或贵重物资报物资采购中心进行招议标采购，零星急需物资，编制物资采购计划报项目物资部门经理审批，属甲供范围的设备材料报甲方。4.3 采购管理4.3.1 所有贵重及批量物资一律由物资采购中心采取招（议）标的形式进行采购。采用招（议）标采购的物资，如甲方有要求，现场计划专责负责将编制的招标文件及申请报告报甲方物资部门（附带参加招（议）标厂家的各类资料），经甲方审查通过后由公司物资采购中心进行招议标采购。4.3.2 零星主材的采购除急需件外，一律由项目物资部门邀请三家以上的合格物资供方进行报价，经汇总分析后编写报价评议表，经有关人员一起综
40、合评审后结合用户的要求择优选取供方。4.3.3 现场的消材在条件允许的情况下，参照前两条的办法进行采购，否则则要求供货商在发货清单上注明所供物资单价，必要时注明物资的商标、生产厂家或性能，用户审查接受后，计划人员再对其价格作进一步的审校。4.4 验收、保管4.4.1 所购物资到达仓库或现场后，保管员根据物资需求计划表、采购计划和送货清单对所到物资的规格、型号、数量、外观质量及产品质量证明文件进行仔细核对，所有钢材应测量厚度、长度、宽度等外形尺寸，必要时请使用单位技术人员或有经验的安装人员协助验收，对合格物资做到货登记，不合格物资不予接受。凡需报监、报审的物资应及时上报，产品质量证明书复印后将原
41、件交相应的施工单位或工程部报审，移交资料时，收件单位应在登记表中签字。复印件编号后留查。4.4.2 验收合格入库的物资，保管员应按不同属性分类定置存放，并挂牌标识，标识的内容包括名称、规格型号、数量、材质等相关信息。钢材应注明生产钢厂及批号。库房保持整洁、道路畅通。4.4.3 露天货场存放的裸件材料要按规定进行上盖下垫，堆放整齐，并采取措施防锈、防腐、防变形。4.4.4 合金材料入库后，按5%的比例进行光谱检验，油料及保温材料按批号抽样检验。经检验合格的物资，作上明显标识，检验报告复印后送工程部或监理,复印件备查。经检验不合格的物资报计划专责联系供方进行处理，同时做好记录与标识，并采取隔离措施
42、，严禁用于工程。4.4.5 保管员每月进行一次库存物资盘点，做到帐、卡、物相符。4.4.6 建立化学危险品的储存台帐，对物资名称、数量、入库日期、说明书编号等进行记录并定期清点。易燃、易爆、油料及化学药品一律入库分类存放，相互之间留出安全距离，标识清楚，库外设严禁烟火等安全标识牌。4.4.7 化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学物品不在同一仓库或同一储存室内存放；遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有害气体物品，不在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放；受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有害气体的物品及桶装、罐装的易燃液体、气体应在阴凉通风的地点存放。4.4.8 桶装汽油要放在阴凉处，装桶时应留有不
43、少于7%的空隙，以防止受热溢出或胀裂油桶，油桶的开启要使用专门的铜扳手，防止静电起火；存放汽油（含各种洗油）的区域内严禁烟火，各种警示牌醒目。4.4.9 各种气体按属性分类、集中保管，各种钢瓶依照有关规定按时做压力检验；乙快和其它气体的存放距离不小于10米；装有气体的钢瓶不在露天存放;各种气体钢瓶配齐防护胶圈和嘴护罩，保证颜色鲜明，字迹清晰。搬运、移动气瓶时应轻拿轻放，不得抛、扔、滚。4.4.12 化学药品发生遗洒时应清理干净，化学危险品的废弃物应在规定的位置存放，定期进行处理。4.4.13 在化学危险品的运输、储存过程中发生危险或重大事件，执行公司应急与响应控制程序4.5 领用和发放4.5.
44、1 各现场施工单位一律凭批准后的物资需求计划表领料。物资需求计划表中有涂改、污损不清时，依据保管员留存的物资需求计划表进行发放。4.5.2 保管员在填写材料领用单时，必须明确填写领用单位、物资名称、规格型号、材质、数量、工程编号、用途等内容，品牌或进口物资应予以标注，同时注明“主材”、“消材”字样。4.5.3 材料领出后，保管员应及时核减双方（用户及自身）的物资需求计划表中材料数量，同时核减货卡中的数量。454未经验收或验收不合格的物资，严禁发放。4.6 货款结算4.6.1 所购物资在现场经验收合格（使用）后，计划专责通知供货商在15天内办理结算手续。要求供货商首先编制物资结帐清单递交项目物资
45、部门，由保管员依照到货记录审核物资的验收量，计划专责审核物资单价，两者无误后，计划专责通知供货商开发票。4.6.2 收到货物发票后，保管员应在3天内完成物资验收手续的办理，同时根据物资计划表中计划专责的标注，在验收单上注明“主材”、“消材”字样，凡是已经办理验收手续的物资应在其到货记录中注明。4.6.3 计划专责将已办理验收手续的物资发票、验收单、采购计划、采购合同等相关资料整理后报项目物资部门经理审核，无误，交项目财务办理货款结算。4.7 物资成本分析4.7.1 项目物资部门在本工程开工一个月内编制公司现场管理费用预算汇总表，并报公司审批。管理过程中，严格按照已审批的管理费用进行支出控制，工
46、程完工后对物资管理成本逐项进行对比分析总结4.7.2 工程过程中，适时编制主材消耗分析一览表、消耗性材料消耗分析一览表，对已经发生和预计发生的物资成本进行估算，分析，并报公司和项目部。4.7.3 工程完工（移交前）后，编制主材消耗分析一览表、消耗性材料消耗分析一览表、管道实际消耗分析表、分类设备重量汇总表、公司现场管理费用汇总表等，报公司，要求数据准确、翔实、全面、清晰。5 .现场物资的安全、保卫现场所有物资（包括废旧物资）被带出施工区时应经项目物资部门经理签字或盖章后，由保卫部门签发出门证，方可通行。6 .物资的计算机管理、资料管理6.5 项目物资部门计划人员在收到使用单位的物资需求计划后，
47、应及时将其输入计算机并按分部工程进行登记汇总，并录入实际到货数量及金额。6.6 仓库保管人员（包括设备库）统一利用计算机网络物资管理软件进行各类物资的仓库帐务处理，包括物资到货登记、入库验收、出库发放。6.7 工程完工后，项目物资部门安排专人负责将本工程重要物资资料收集、分类整理后移交公司存放，包括：各类报表（见本手册附录表格）、物资采购合同、采购记录、甲供乙供物资需求计划、到货登记、领料单、重要事件联系函等。二、材料投入保证措施（一）材料供应管理制度合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。（二）材料、设备验收制度1、材料、设备进场前审核本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。2、材料、设备进场验收（1）对所有材料进场时，项目部材料部、质
