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1、供应链业务工作规范及流程一、档案及单据注意事项(一)存货档案(基础设置一基础档案一存货一存货档案)新增单据一点击存货档案-增长-按所属分类建档国打印配瞿S图定位.7栏目设置J输出查询0刷新X选项S打印序号存货档案臼存贷分类(Ol)原材料分(02)产成品(03)饰品序号存货编码存货名称规格型号净重101010101001橡木方6.5C1201010101002橡木方5.5C1301010101003橡木方8*8*1.3401010101004橡木方3*10*1.3501010101005橡木方2*4*1.0注意事项：1.存货编码按所属分类号加对应次序号的原则，手工填写；蓝色字体的为必填。原材料存
2、货档案应打上采购和生产耗用两个勾，其他的都可以不打;I保存IJ,保存并痂9U复制K册赊任i三E询K首张V上张A下张以(末张存货编码存货名称一型至IJ控制价格成本计划耳它自定义项图片附件密J奥至迎一橡木方国规格型号助记码通用名称d单位组1Ol -无损其因计量单位俎类别无换JJ率Ol - E回来购款认单位第售默认单位生产计量单位尔存默认单位成本默认辅计量年咨计量单一海美编码海关计量单位海关单位换苴率1. 00生产国别生产企业: !国生产地点产地/厂牌英文名存货代码存货属性内精|_进口自制J委外。外销受托代销I计划品C在利U生产或OpoQato模型费产工程物料计件服务项目服务配件服务产品备件折扣应税
3、劳务保税品成套件选项类适用等皆2 .进项税率和销项税率系统默认数据为17%,必须删除;M保存t保存并新*)复制此1SEi旬H苜张V上张A下张M未张存货编同存货名梆基本控制(二更漏运二计划大它自定义项图片照件计价方式计划价/存价g销项税率X二Q多%成本Ift新成本拳考俗优最低s价是;&进价年存价格销售加成率%费用率先标隹材料费用本航标准人工费用本阶碌准变动制造费用本阶标准固定制造费用本阶标准委外加工费加阶标准人工痴用制阶标准至动制造费用前阶标准固定制造费用前阶标准委外加工费投产推算关健子件3 .自定义项中的折价率必须填上数字1;保存Ig保存并新增日复制删除查询M首张上张A下张*末张存货编码存货名
4、称4 .产成品存货档案应打上内销、外销、自制、在制这四个勾，其他的都可以不打;M保存FW保存并新9U复制l一团查询H首张上张下张M末张存货名称Xx*z-（存货编码货名称D7j货分类，檬木匠国税稻B语记可通用名痂zFsiaxo -无换尊国计量单位ta类别无执尊率量单竺Jtn _套回采购默认单位柏将默认单位生产计量单位即存默认单位成本默认辅计量事告计量单.一海关编码R海关计量单位海关单位执尊率1 0000生产国别生产企业国生产地点产地/厂牌控制价格成本计划其它自定义项图片明件英文名存货代码名称换5f宰I存货属性J采购进口自朝，委外、外销）C受托代楣计划品1、在和J生产耗用Opo|_JATO模型O货
5、产工程物料_计件（L服务项目CJ服务配件Q服务产品备件折扣应税劳务_保税品口成套件选项类C适用春售产成品档案必须在存货档案里面的成本一最低售价处填上批发单价，必须在存货档案里面的其他净重处境上产成品的重量，必须在存货档案里面的其他一单位体积处境上产成品的体积，必须在存货档案里面的图片处导入该图片；日保存H保存并新增日复制：册脍鼠查询M首张上张A下张兴末张存货编码存货名称jflI国基本控制C现Q计划其它自定义项图片附件启用日期建档人变更人所属权限组2013-05-29陈思f令 陈惠玲停用曰期建档日期变更日期变更申请铜号计价方式计划价/售价进项税率必销项税率%gy_二最新成本参考售价ggfFIL_
6、最高进价零售价格销售加成率%费用率必标准材料费用本阶标准人工费用本阶标准变动制造费用本阶标准委外加工费本阶标准固定制造费用前阶标准人工费用前阶标准变动制造费用前阶标准固定制造费用前阶标准委外加工费投产推篁关键子件已保存已保存并新teJj复制胆；q查询首张上张A下张X末张存货编码存货名称基本控制价格成本计划CFEI）自定义项图片附性包装规格批准文号合格证号注Jfi商标入关证号许可证号注册商品批件国际非专利名质量要求工程图号重量讨星如目体积计量妲国长（c）高（e）重量单位毛盅g班（Cm）单位体积5 .系统默认选项不能更改；6 .存货档案信息应尽量填制完整；7 .新增存货只能另加一种存货档案，不能把
7、原存货档案更改为新存货档案;8 .增长存货档案必须在对应的存货分类下面增长;9 .选择合适时计量单位，假如没有该计量单位则必须增长新日勺计量单位；新增计量单位在（基础设置一基础档案一存货一计量单位一单位）;10 .存货档案编码不能修改，假如输错只有在没有数据口勺状况下进行删除并重建，但有数据了就不能删除了；存货档案其他内容随时可进行修改；11 .原材料存货档案由材料仓管员添加，产成品存货档案由生产跟单或者成品仓管员添加。（二）客商档案（基础设置一基础档案一客商信息一客商档案）我的桌面凭证审核列表经典树形Q话输入您要搜索的功能业务导航常用功能基本信息消息任务报表中心UTU档案二机构人员商信息二国
8、地区分类El行业分类匡L供应到丝底应高唾二国Ij目的客尸分类客尸管理类型客尸级别客户强系人档案CX三尸档案二客尸维护申请存货财务iSD收付结算对照表其它业务参数业务流程配置个人参数单据设置P注销固业务工作&T-基础设置易系统服务新增单据一点击供应商档案、客户档案-增长-按所属分类建档我的桌面供应商档案客户档案色打印，方给出巴/方册赊强信用回倒定位，查询剧新金栏目设置4选项图全选国全消打印序号(N)品成料品产材成品购它类原半饰外其RXJJrXJ*VJVJ(01(02(03(04(09序号选择供应商编码供应商名称供应商简称地区名称发展日期电1OlOlOl荣嘉木业荣嘉2012-01-01201010
9、2亚兴木业变兴2012-01-01O何表土、山认!表注意事项：1.客商编码按所属分类号加对应次序号H原则，手工填写，蓝色字体的为必填。2.简称与名称一致；3.供应商档案里面货品这个勾不能去掉;供应商编码供应商档案客户档案巴保存保存并新增【删除囤联系鱼银行K首张4上张A下张闻末张所用地区供应商名称对应客尸税号开尸银行税率X匚服务信用其它供反商总公司供应商名称助记码OlOl-实木员工人数所属行业(2)注册资金银行账号人民币所属银行目口委外国外4 .客户档案应分清晰国内和国外;I m，人.一 我的桌面供应商档案客户档案增加供应商增加客尸档案K首张 上引T：。i I俣存I存存并新名己琮 囤联系 舍银行
10、 国地址1$开票&J相关员工，&管理维度客户编码客户名称业务导航常用功能基本联系信用其它自定义金尸编码消息任务:尸简称所属地区客户总公司助记业_1 -国内专卖所属行业客户级别!园对应供应商民币报表中心999 -普通客户法人税号国外y国内服务5 .系统默认选项不能更改;6 .档案信息尽量填制完整;7 .新增客商档案只能另加一种客商档案，不能把原客商档案更改为新客商档案；8 .客商档案编码不能修改，假如输错只能在没有数据的状况下进行删除并重建，但有数据了就不能删除了；客商档案其他内容随时可进行修改；9 .客户档案由业务跟单添加，供应商档案由供应人员或者成品仓管添加。（三）采购入库单（业务工作供应链
11、库存管理采购入库采购入库单）新增单据一点击采购入库单一增长-空白单据（入库单号自动生成，入库日期接送货单日期填写,蓝色字体且带*H为必填）采购入库单打印业务导航i输出常用功能入库单号 0000001978供座商采购部r 助詈 /别件目3 回户LJJ馅加一注勺,rf7. SJ fr保存白苴福，卅K忸放弃.7 3弃审G艇 二Z讨论斛通知14血就点击蓝单,退货的点避金上堂&下查僮格式设置 於保存格式 采购入库单显示根，采购入库单消息任务入库日期 2013-05-29送货单号, 采购员A仓库报袤中心般类型普通l注采购类型*入库类别插行复制行拆分力删行 存量替捌牛批号货位绐存飘篁率抻序定位，显示格式，存
12、货编码存货名称规格型号主计i单位数量本币单价本币金额件数/套折价率234注意事项：1.材料仓管员根据供应商送货单和实际收货数量填制采购入库单，经供应文员审核，审核后的单据不能修改；假如供应文员在审核时发现价格有异议，必须在未审核前告知材料仓管员进行对应修改；2 .当采购入库单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；3 .草稿用完后在草稿管理应删除；4 .采购入库单按仓库分别填制；采购材料所属仓库不一样，则不能同步填制到同一张采购入库单里面；5 .采购入库单应按供应商分别填制；供应商不一样，即算采购H勺是属于同一仓库的货品，也不能同步填制到同一张采购入库单里面。6 .因有些原材料名称与产成品
13、名称同样，必须辨别清晰原材料与产成品日勺存货编码O（二）产成品入库单（业务工作一供应链一库存管理一入库业务一产成品入库单）业务导航常用功能W消息任务报表中心UTUiSD经典树形Q请输入您要搜索的功能）财务会计V供应链Jg臂理设置采购入库产成品淮jj足I产成品入库单列表其他入库材料出库销售出库其他出库调拨业务借出业务借入业务盘点业务ROP预留条形吗管理批号管理货位管理不合格品管理其他业务处理-aM-mtl业务工作产成Ia入床单泉上更同打印导 di 知SkftS产成品入库单红单赛单业务导航备格式设置苗保存格式 产成品入IS单显示，%批注 讨论仓库*部门备注入库日期 Ip 2013-05-29生产批
14、号审核日期3单号 0000001323 jtt:含7械附件一草德归放弃保，/岛弃审 市该常用功能产品编码消息任备报表卬心Ty猫行 宜工桁 拆口厂 删行 批改 存量，替换件 批号，力位，结存换尊率排序定位，显示格式，产品名称视格型号单位数量入库价注意事项：1.健坤一厂、二厂，中格及华进的成品仓管员根据实际产成品入库数量填制产成品入库单，金洋一厂及二厂日勺则是生产跟单文员根据实际产成品入库数量填制产成品入库单。经成品仓主管审核，审核后口勺单据不能修改；假如成品仓主管在审核时对数量有异议，必须在未审核前和成品仓管员或生产跟单文员进行查对，贯彻后再由生产跟单文员或成品仓管员进行修改；2 .当产成品入库
15、单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；3 .草稿用完后在草稿管理应删除；4 .产成品入库单应按仓库分别填制；按照产成品所属分别入库到对应日勺仓库；5 .因有些原材料名称与产成品名称同样，必须辨别清晰原材料与产成品日勺存货编码。（四）发货单（业务工作一供应链一销售管理一销售发货一发货单）七：6我的桌面凭证审核列表经典树形Q请输入您要按索的功能业务导航常用功能财务会计供应链设置价格管理活动管理销售计划销售报价销售预订单报表中心TyUTU弓iSD里售订货厂F赢货发匡I退货单W订单批量生成发货单区I发货单列表发货签回销售开票代垫费用费用支出包装物租借防伪税控月末结账报表库存管理4Q选项P注销。
16、退出j业务工作谈基础设置0系统服务发货单号：，000000739(发货日期：2013-05-30销售类型：国内非专：业务经理：*遵志衰=：用S?Ia客户名称,汀黄邦加客户电话：客户地址:发运方式：委托国内货运部送货地点：德邦物流备注1：万欣，13596459378,0431-85108383,吉林省长春市朝阳区前进大街阳光城怡景园海3门606室，13OooO财手视S)金洋家具铺售发货单身货代码： 班格梨号：星木色JI%WflV ： 0 0000恁它价：0 0000 :V快迎命令 通货 一管号用左H 修，通衣索 “修出秀 发货或瓜隼发货单号：000000740；发货日期：20130530铜售类型
17、：国内专卖业务经理：，戴先网可用Na49.0000客户名称考户电话客户地址：发运方式：送达指定地址送货也点；健蟀家具厂注1：注2:注意事项：1.发货单由开票员或业务部填制，仓管员按发货单发货，健坤一厂、二厂、中格及华进凭客户签收回单进行审核，金洋一厂及二厂日勺国内专卖店及非专卖店经财务确认货款到账进行审核，门市及工程、国内网络部则由成品仓主管进行审核，经审核后的单据不能修改；假如出现退货并没有发货的，则应告知开票员修改为对日勺的出库数量，再进行审核；如出现已发货后退货的，经成品仓管员确认退货且货品无损坏的，则做数量栏填列负数。2 .健坤一厂、二厂、中格及华进因每次发货的外贸企业和收货人也许不一
18、样，因此这些信息不能加到客户档案里面，只能每次由手工填写;3 .销售类型、客户应填写精确无误，其他信息应尽量完整;4 .当发货单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入;5 .草稿用完后在草稿管理应删除。6.当录入完产品存货编码时，发货单右边会显示该产成品现存量及可用量，开票业务员须根据可用量状况告知客户能发多少货。（五）材料出库单（业务工作一供应链一库存管理一材料出库一材料出库单）我的莫面业务导航常用功能经典树形Q谙输入您要搜索的功能I财务含士销售管理消息任务库存管理设置某购入库生产入库报表中心TyUTU目领料申请QJ呼申活般暨C出五二W材料出库单列表妁限酸领料限额领料单列表销售出库iSD
19、其他出库调拨业务借出业务惜入业务盘点业务BOP预留条形码管理业务工作P注销基础设置艮系统服务6出摩4号.0000002982出摩日期112O13-O5-0BM订单号产品l码产量0.0000生产批号业务类SS则出摩英别，so*勃勺第R曰8MM材料名标现格型号主计量单位数量单价金颜件数/套折价率子件补“申请隼号12345处行复制行六人打蝴行批改存量,龄代，&软怦批号货位入库*号错存期算率指定代营两外序定位显示格式,注意事项：1.材料仓管员根据领料单和实际出库数量填制材料出库单，责任会计根据领料单对材料出库单进行审核；2 .假如实际出库数量与领料单不符，必须规定领料人重新填写或在领料单由领料人自己进
20、行标注并在更改之处签订姓名，否则该领料单无效，即材料出库单也无效；3 .当材料出库单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；4 .草稿用完后在草稿管理应删除；5 .材料出库单因仓库选项在表头，领用材料所属仓库不一样，则开具时材料出库单就必须按仓库进行分别填制；6 .材料出库单按生产车间分别填制；不一样生产车间领用材料不能同步填制在同一张材料出库单里面。7 .因有些原材料名称与产成品名称同样，必须辨别清晰原材料与产成品日勺存货编码。8 .需注意左上角显示的红单及蓝单，正常材料出库日勺做蓝单，如遇上月领料但本月退回仓库的，则做红单。一其他入/出库单）费的克面及鼬出库总ITFo业务导肮.打卬,.
21、/修芮一会出三三jj三整17三讨论快通知&下必南格式设55金保存格式H他入罐单打EpaT,开立其他入库单OM4MCI色型条网常用功费Tff入Fr号LOOOoOOO771_鹿闻ac屋二an入库日期2013-05-29业多英烈调投入库审孩日期UJ金#一厂四线展厅-二业务与0000000220港电任务备注存量,序列号关联隼据排序定位显示格式，存货标码存货名林规格型号主计量单位数量参考成本单价金颜怦初套折价率16S301B/1巾63（H=双位沙发（架）Iett色三1.000036610.900000靠表中心26S301AfVlJ6301=单12沙发(浅花色+白色枕琴1.000038010.900000
22、36S301BRlIi63(Hg双位沙发(浅花色白色M登1.000076010.900000P46S301CRlJ6301=ftjeK(.浅花色+白色枕1.000066010.900000VrV56A002M/16A0023床头招快色”.8H琴1.000084010.900000f-l*w66D172M2A/1由6172=ASKarBg明慢色二门套1.000016011.000000耳78其他入库单是只能在盘盈、调拨入库的状况下使用。其他出库单是只能在盘亏、调拨出库、企业各部门发生礼品赠送、办公领用的状况下使用。经典树形我的里面Q请输入您要搜索的功能业务导航W与会土W链销售管理设置采购入库生产
23、入库常用功能消息任务报表中心其他入库材料出库销售出库其他出库单TyUTUg拨业务调拨市请单国调拨申请单列表拨二W调拨单列表借出业务借入业务盘点业务ROP预留条形码管理批号管理货位管理口选项痔基础设置国系统服务新增单据-点击调拨-增长-空白单据（蓝色字体且带为必填）业务导肮修打印耳也出库隼开立窠用功能Lyfttti复制 脚也上爱导.通如心下看W桁式设置2保存蒂式调IR臬打喇，1般注讨论调拨单单据号 2、 产成品入库单查询途径：供应链一库存管理一生产入库一产成品入库单列表一产成品入库单功能简介：（1）可按仓库、日期、入库类别、存货分类等条件进行单个条件查询或多种条件查询；如按上述还没查找出有关信息
24、，则点击高级进行查找。详细操作：查询-高级-增行-条件项（选择所需查询内容）-比较符（选择“等于）-值（根据条件项内容选择对应内容）-确定-保留方案-确定（缺省方安不能打勾）业务与航修打印回网定位邕货位 Q &拜审:1谢7栏目设置睡 瓦自十.输出受旬Ym 胡赊事核联聋 呼2自动折行条”S式产成摩单打卬我询方案金洋二厂产成Ial金洋一厂产成品更多查询方案)我询条件仓尾到入It 日期 2013-OS-OISJ 2013-05-30人庆单号SJBn到55看汇总信息产成品入库单列表部门 制单人小计合计(2)选定某张详细的产成品入库单可进行修改审核等。(3)打开列表右下角会显示如下图，如出现1/2,则表
25、达有2页，可点击跳转进行查询，也可修改每页显示条内数字，下次查询时则显示1/1,表达只有1页。3、 材料出库单查询途径：供应链一库存管理一材料出库一材料出库单列表一材料出库单功能简介：(1)可按仓库、日期、类别等条件进行单个条件查询或多种条件查询;如按上述还没查找出有关信息，则点击高级进行查找。队材料出库单列表(2)选定某张详细日勺采购入库单可进行修改、审核等。(3)打开列表右下角会显示如下图，如出现1/2,则表达有2页，可点击跳转进行查询，也可修改每页显示条内数字，下次查询时则显示1/1,表达只有1页。4、 其他入、出库单、调拨单查询，措施基本如上。5、 现存量查询途径:供应链一库存管理一业
26、务报表一库存帐一现存量查询业务导航经典树形供应商明细账X, Q请输入您要搜索的功能常用功能W消息任务里弓报表中心UTU其他出库调拨业务借出业务借入业务盘点业务 ROP预留条形码管理批号管理货位管理不合格品管理耳他业务处理iSDEIEIEIS1 -的库存台账代管账不合格品备查簿呆滞积压备查簿入库跟踪表业务工作基础设置国系统服务功能简介：可按存货、仓库、供应商等条件进行单个条件查询或多种条件查询。注意：必须点现存量查询导航打卬白输出9发布fi查询囹定位X;林选，Y过滤视图国分蛆/交叉二）自动换行u霸一r11冽格式的保存格式/更多设置联查条件格式显示小计3显示总讨导航窗格快健条件扩展功能分组下面B无
27、分组无交叉项展现才能看详细的存货名称，可用数量即为现存量。6、 收发存查询途径：供应链一库存管理一业务报表一记录表一收发存汇总表经典树形业务导航Q谙输入您要搜索的功能）言调拨业务借出业务常用功能借入业务盘点业务ROP预留消息任务条形码管理批号管理货位管理不合格品管理其他业务处理月末处理UTU的我的报表的质量追溯查询库存账1SDg二匡|库存展望收发存汇寇）W供货单位收发存汇，区I存货分布表的业务类型汇总表的限额领料汇总表日I业务追溯报表功能简介：可按日期、存货等条件进行单个条件查询或多种条件查询。三、业务工作事项（一）材料仓管员平常工作事项1 .材料实物的收发；2 .材料实物的整顿、防护及保管；
28、3 .与各部门实物有关人员的沟通及协调;4 .财务所需资料的传递及保管；5 .材料入出库电脑帐日勺处理；6 .定期日勺实物盘点；7 .常备件的申购;8 .材料存货档案建立；9 .材料价格变动汇报及阐明。（六） 成品仓管员平常工作事项1 .成品实物B收发;2 .成品实物的整顿、防护及保管；3 .与各部门实物有关人员的沟通及协调;4 .发货单的传递及保管；5 .成品入出库电脑帐日勺处理；6 .成品存货档案建立；7 .定期日勺实物盘点。（七） 开票员平常工作事项1 .客户档案时建立及维护；2 .发货单电脑帐的填制；3 .与成品仓管员B沟通及协调；4 .发货单的传递及保管。（八）各车间后工序主管工作事项1 .产成品移交成品仓管；2 .产成品入库电脑帐日勺审核；3 .与成品仓管员0沟通及协调。（九）供应人员平常工作事项1 采购材料移交材料仓管；2 .材料入库电脑帐的审核（含数量、单价、供应商）;3 .与材料仓管员的沟通及协调；4 .供应商送货单的传递及保管；5 .供应商档案建立；6 .材料价格变动汇报及阐明。（十）各车间领料人员平常工作事项1 .领料单的填制；2 .与材料仓管员的沟通及协调；3 .领料单的传递及保管。（十一）所有审核必须登录当月操作
