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1、公布范围公布至：企业各部门初次公布日期实行日期制定温丹审核同意目录第1章采购系统平常业务处理错误!未定义书签。1.1采购业务处理错误!未定义书签。采购资料设置采购业务处理采购系统单据及报表查询委外加工处理第1章采购系统平常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行平常业务B处理。1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。1.1.1 采购业务处理常用采购流程开始:采购检验中清单生经办MRPir算
2、后，形成MRPiI划单采购员把需要采购的MRPir划单，投放形成采 购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者 直接录入采购订一单.指定相应的采购供应商、采 购单价和交货日期由采购员负货审核采购订单，对于超过最低价格 时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出采购订单，传真给供应商供应商送货后，采购员判断是否需要检验：如 果不需要检验，则填写收料通知单：否则填写 采购检验申请单采购检验单是侦检人员根据采购检验申请单进行检!捡，并判断 是否合格和合格数量外购入库单外购入退料单采购发票采购M关联外 购入库单，录 入采购发票关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）结束审核
3、、钩稽发 票和入库单及 春冢会计费用发票作入 库核算并 生成凭证流程：采购申请单一采购协议一采购订单一-收料告知单一外购入库单一采购发票一A费用发票（1）采购申请单：顾客登录K/3主界面后，点击【供应链】一【采购管理】一【采购申请】一【采购申请单-新增】，依此途径进入采购申请单录入界面:源中英组：II 例号：匚 an： MTgB J*注：I审批人HBHimtor 审批日期Wl-10 IIZOO6回,版本号：MI登更日期SSA 我更累因部门：匚二I审帙入：Uitrtr二Pft注:吐务员：II审核日期8177X5-I制单人：Ki城”8I打EIr欠救Id(3)采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一
4、【采购协议】一【采购协议-维护】，依此途径进浓妈*Ifi友事采购增值税发票 付款单 应付退款单例单其他应付单付款申潘常启g交流消息 通信 邮件入采购协议序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”m(三)我的Sa)文件(Dtmi)瓷(力T推世)I格式(Q)靛助（三）JK三三5BKCMJ0WlEWSXHEaJ购货发票(通)预览Tl疑窗查旨修改IM除王控台含月(应付)届时与X合同(应付)共计1张单据，1条记录(HlJ付款条n合向状态台问日同合同号币值核嘴目类“萨代核算哦目黑已审核2017-10-CGMT000002人民币供应商SYS030013上街岂修电中合同号合同日期采购订单：点击【
5、供应链】一【采购管理】一【采购申请】一【采购申请-维护工依此途径进入采购中请序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”怒柒灼智想崛固案就砌g由M里多町司系统芨的K3(B)文件()$()格式(Q)到熔修改查看审核复制下推)I群助出)衣线生成采购订蹴用软过濮生成进口订生成委外订生成询价单生成采购怏!(单王控e采申清华摩时寿采购申请单F牌提r三日期单搦墉号I使用部门单*日期单墀号审核标志关闭标志使用部门计划订单号物料长代码物片2017/10/25PORMan3T生产部06.06.01.0l电欧风(4)调出采购订单编辑界面，申请单上的有关信息携带了过来并回填订单日勺对应字段，不过口期、采
6、购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】：文件(D三(ESSGOSJS(Q)打印WK（三）保存11fflm删除O语加j退出采购订单丽丽3柒购方式：账购二*日期：2017-10Y6Hi别人民币=*编号：ISTSTO20171025001艇河上海岩枝电气有限公司Jc5付制式税章例款骗收付款源单类垩,血亩谙I送单号R蕨而涵至惯|812017-102SI率IIoOoOoOOOOOO0|，部nii三fIh务员：温丹主：匚制单：h*iEstrato-(5)收料告知单：点击【供应链】一【采购管理】一【收料告知】一【收料告知单-新增】，进入收料告知单编辑界面，表头的“选
7、单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应H勺订单项选择中双击，此时订单信息便回填收料告知单有关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据文件(E遍JS(E)三SQfl选项(Q)整助（三）E蛹8复制式；打出 预览白市核 退出收料通知/诂检单I收料通知网检单二J 打B咏效I业务类型卜购入库采购方式：丽司.收料仓库：号：IDDOOl3446： 1交货地点别：囚睡市境单类型柒购VI单日期：如7T02S送单号I1 00000000000汇部门轿部11号受右丹审核日期？017-10y5瓦|主管制单 Aixdstrtor审核 卜 i Mgtrator供应商止海南小电气
8、有限公司-1注意采购订单上没有仓库信息，收料告知单上的“收料仓库”是由单据上/J物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料告知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。并且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：(6)外购入库单：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头口勺“选单类型”处选择“收料告知单”，再在“选单号”处按F7调出收料告知单序时簿界面，将对应的收料告知单项选择中【双击】，此时收料告知单信息便回填到外购入库单有关字段，手工录入日期、业务员等其他
9、信息后，保留、审核单据:文件(D源率旧SS(Y)选项将助（三）日新曙复制陶打印隧M付款条件II采购方式：财郎A 1亨4至SN号 退出外购入库单付款日期：m7T025I日期:Z017T0-25我要：制单 Wnistrator | 审核：kinistrator审核日期 817-10召 记孤供应商.It海青辉电气有限公司”(7)采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增工进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单项选择中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票有关字段，手工录入日期
10、、单价等其他信息后，保留、审核单据:新婚 复制以一a 预览出审核 5 A A 退出购货发票（川）I购货发案（专用）二J打印次救I。1付款条件I_采M式网孙供应商出箱看电胃百题句一:*源单类理：4购人际I日期 如7-102S发票售码：酶PoOQ297|*付款日期：El7T02SI往来科目币 别 IA 民币=I” 浜 I1.000000000006IIl II行号物科代码物料名称规格型号辅助属性” 单位*I 06 06 01 00 电吹RRTC-7260, ?自2 13456 I I I I I效里 单价含税单价折扣事痢常税单全饿全帑位折扣额折相新100 0000 120.000000 140 4
11、00000 0 000000 140 400000 12.000 00 12.000 000.00 C100 000012,000 00 12.000 000.00主管：一一F部门：阶部冠I*开票入：I-1丑务员：碗7”制单人：鼠M|审核：曲iniEErI雨核日期：817ToZ记第：|钩稽人：|钩秸期间：I1将外购入库单、采购发票进行钩稽，点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】，硒5）珈R3 Xft（I） 酬 Mf王浚占*左室序nq购货发票（专用）供货单位不别 311置等（Y）格式（0下报（M）种助（H）Jttl (
12、!)Ctrl 球修改草）VMCDDltM(X)启海交流审核（IPU反审核（U）Shi ft*F4拆分单据合并隼据作废（D反作施0）费制所通隼据WWtiW扑克恂精 反补充付带付款东靖Kf凭证 上, Tl在双%念坛 Mhw -j寻i费用 WtP 峻 聊轿 对匠 j&t币别单解用款条件供货单位双格用邑价&合计价嚼5年日期审核标志将上合岩底电sRYC67260户14,040.00H-OW 00 2017W5 T140家物币华孑的壁板用1991,941.1091.41 10 2017/10/10 T8防底S用19 3219 329陟1区S用56,838.6266.838 529.防水K盘用2.804.1
13、62804 169鹫板用1996,671.7596,6“ 7582*Ut6Bt83 606.192 6091!板用（19OL 539.10or. we 108系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，卜.半部分为外购入库单，如卜图所示:文件(B 骈S(V) R3(H)grr里选发祟空密著用剧单清空9稽退出说上海岩合电气有闻公司采购发票钩稽当甫钩布处理外购入库类型的采焕发型业务方苴瑕购或喊购:要蓦蒯发票I本次!触日期供婶位物料名将城格空号单价已睥将T嘉盛7|北务室用核清标志is审核日期辅助属性折课,位实婚税单1IooOOOO2017/10/2!上海岩辉电电欧风MC-7260,200000000.0
14、001100.0000，卜，入库I2011102O.OO40400000单握国智物料名称单位批号前i幄硒方式喈品颦号对应名膝对应代码收增库代辅神位文件(F)索市SS(V)整助（三）g三rrE重选发票单宪弼用删单清空检稽退出“夕采购发票钩稽Ii务方工自称上海岩辉电气有限公司,当前上南处理外购入库类司的采购发票发票I费用发票日期供货单位物料名称织格型号单价已均稽数里未均稽数里业务类驾核消标志主管审核日期辅助属性折嗽1OoOOl2017/1。加上海岩辉电电吹风RlCY7260,20.OOOOOOO.OOOO1.OOOO外购入库I0-00本次髀数日期单据编号蝌名称单位批号有效雁领昉式赠品,娱时应名称对
15、应代码收料斜代辅助单位100.000012017/10/21.11001718ttR台M031.1.1.2暂估入库流程原材料暂估入账后，怎样进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初一次冲回和单到冲回，它们分别的基本流程如下：月初一次冲回：材料入库时直接做外购入库单，期末发票未抵达,做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回的红字凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收届时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。详细做法为：在系统
16、中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。详细流程如下所示单到冲回：材料入库时与前操作相似，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，详细做法为：在系统中录入采购发票，与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。详细流程如下所外购入库例子：2023年10月31日，采购部向厂家订购连接卡件100个，不含税单价为12元10月31日货到，经仓管部检查入原材料仓库，财务部支付了价款并收到对方开出的增值税专用发票价税合计702.00元，经手人
17、为admin。11月1日，财务部支付上期购置剩余货款，不含税单价为12元；并收到厂家开具的增值税专用发票价税合计702.00元，经手人为admin(1)采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购订单】一【采购订单-新增工依此途径进入采购订单录入界面，录入日期、供应商、物料代码、数量等信息，然后将单据保留并审核。及E商懵独江南玻璃纤维公司-*日期：加17-10-31送货地点采购订单J币0J IA民币i按方式诵单类型送单号：一2017-10-31行号I页目号物片代码” 01.28.04.0001粉帽名标忸号SJ板、底盘连搔卡件SIS/M-O4-16织格盘号3222* (TtttR)旗里及技术矍
18、未Wfibl合计部门还吐务员：国可(2)外购入库单：点击【供应链】一主管制单：MBiniaItrMor【采购管理】-【采购订单】一【采购订单-维护工依此途径进入采购订单序时簿界面，选择订单号，点击【下推】下的“外购入库单”，进入外购入库单编辑界面,录入日期、保管等信息后保留单据并进行审核付款条件I一付狡日期如7TE1柒购方式,躲购日.：W?Ip01供应商常熟江南嚷晒雄有PR公司不*福要通单类3J：库购订单l选单号：保管：E负费人部门的蛤收：制单：l&mr.te(3)外购入库单拆分：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单-维护】，依此途径进入外购入库单序时簿界面，选择【编辑】菜
19、单下【拆分单据】，统(S) K(K)文件)主桎台 外0入库序时1外购入库出 ：日期日期审核标忑2017/10/31 T2010Z25 T2017/10/18 Y201018 T201T1016 Y201016 T201T1016 TSfUt(S)Ctrl*K修改如WJ(D)Dlt(v)启加咬流市核(S)F4(1) g(v) g(a)下推(B)雕助(H)凭证5TS二维码打印二维码扫描打印用研dS砒C： CA4供应商VlVl作施反作施T) 核德 反核请(!) 复制所送单据(M) 复制全部单据(I)Witooi Zi ?WIK)01713WUOOl 714Wiwooins深圳市前海购仓无蜴布世(或爆
20、品仓上图亿松买4原材料仓糊料长代码秘科名祢技格力售单位华邮沐实收效里成本$1单审核人01.28.04 00 整板、曲iiQ22*l? cm82.05856,974.25 胡梅谕a系统会调出外购入库单编辑界面，此界面上会多出“拆分数量”一列，把需要拆分的数量录在此字段下，然后保留单据，系统会提醒拆分单据成功外购入库单网库II抓说量I万付款日期87-iotiI日期：2017-10-311编号WlMQOl719I,摘要I往来科目卫审核日期：M-TOPl记感：匚(4)采购发票：点击【供应链】【采购管理】【采购发票】一一【采购发票-新增】，依此途径进入采购发票录入界面，源单类型选择外购入库单，选单号处录
21、入单号，回车后即可带出外购入库单上的对应信息，手工录入日期、保管等信息后保留单据并进行审核僻。,为DU三8购货发票(专刊)日期：2017-10-31往来科目付款日期如731登记号：汇军：市01：人民币1.1-1.3退货业务流程企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等状况，需要将货品退还给供应商，规定供应商退款或者进行换货处理。功能简介退货业务基本流程：退料告知单一红字外购入库单一红字采购发票案例2023年8月10日，向厂家采购的两片锯片中发既有1片质量不合格，采购部告知仓管部进行退货处理,仓库将这1片锯片由原材料仓库退货，财务部于8月11日收到厂家的!退款以及红字增值税专用发
22、票，合计418.00元。(1)退料告知单：点击【供应链】一【采购管理】一【退货告知单】一【退料告知单-新增】，进入退料告知单新增界面，表头的“选单类型”处选择“收料告知单”，再在“选单号”处按F7调出收料告知单序时簿界面，将对应H勺收料告知单选中双击，有关信息会自动携带到退料告知单上，手工将“数量”修改为1,再录入日期、等信息，然后保留并审核单据，如下图所示：应用流程退科通知单:卜檄入库Bl*交货始：遇料仓摩.(2)红字外购入库单：点击【供应链】一【仓存管理】一【验收入库】一【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，源单类型选择“退料告知
23、单”，选单号处录入单号，回车后将退料告知单上的有关信息关联到此单上，手工录入日期、保管等信息,然后保留并审核单据，如下图所示:复制 保存 打印IA红字畔亘删隹。添加E ssSN号退出外购入库单付翕日期2017-10-31式:赚购日期2017-1育15*T=J负责人:提丹部门：釜购部验收：温丹in: Strator提醒外购入库单录入可由两个途径进入：i种是【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单一新增】；此外种是【供应链】一【仓存管理】一【验收入库】一【外购入库单一新增】。(3)红字采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，点击工
24、具栏中的【红字】按钮，新增一张采购发票，源单类型处选择“外购入库单”，选单号处录入，回车后将红字外购入库单上的有关信息带到此单上，手工录入日期、往来科目等信息，然后保留并审核单据，如下图I方式：百I*地址:付款日期：W 731回*纳税登记号类蟹口卜购入库选单号14而别.人民币 摘要I发制Ia打比J三市核电相A-：A上退出购货发票（专用）开户银行：日期.8-IO-31（4）将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮，如下图所示：图已审核的发票界面系统会调出钩稽界面，点击【钩稽】按钮进行钩稽，钩稽完毕系统提醒【钩稽成功工IisBOZTVTU玉发票单据费用弱单清空的稻退出采购发票钩稽勾稽效f日期供货单位娜名称规格型号单价已钩稽数里未钩稽数里北务类型树肖标志主管审核日期三J三OOOq2017/10/3网购，片035O3O)18.8O34190.0000-1.OOOO外购入库I2017/10/31兽稽数日期单据编号辨!名称单位批号有效期至采购方式赠品颦号对应名称对应代码收料,库代岫单位.00002017l311I00172ianM03
