《020一站式家政服务平台.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《020一站式家政服务平台.docx（32页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、Of商业计划书书目第一章摘要4第二章公司状况介绍4一、公司简介4二、公司目前状况5三、公司资质5四、宗旨及商业模式6五、公司目标6六、组织与管理6七、融资的必要性7八、投资回报7第三章产品与服务7一、服务规划8二、服务优势19第四章市场营销20一、公司战略20二、营销策略20三、目标市场及市场专业化21四、销售支配23五、产品定位24六、营销队伍25七、人力资源现状26第五章市场分析27一、行业分析27二、市场分析29二、竞争30第六章财务分析31一、财务预料31二、财务比率分析36三、财务基本假设36四、指针分析36第一章:摘要主要业务通过社区服务点、App.96188短号热线网站、微信下单
2、等途径为合肥市民供应家政保洁，家电修理，水电修理，开锁，疏通，搬家，家庭服务打包销售，企业单位服务外包，配送，回收等各类生活相关服务，（平台服务人员，上门服务）。公司经过团队半年多的打算工作和半年的运营，目前已经取得相当好的业绩。现因加快发展速度和增加推广力度，须要资金，所以必需融资。一个电话或一个互联网下单，就能帮你解决身边的各类问题。96188,身边的服务专家！!其次章:公司状况介绍一、公司简介公司名称：公司性质：私营责任有限公司公司地址：注册日期：电话传真：法人代表：业务联系人：业务联系人电话：公司营业内容：家政保洁，家电修理，水电修理，开锁，疏通，搬家,家庭服务打包销售，企业单位服务外
3、包，配送，回收，新居除甲醛等各类生活相关服务。二、公司目前状况公司经过团队半年多的打算工作和半年的运营，先已经取得相当好的业绩；目前公司拥有管理人员5名，一般员工15名，技术人员60名，在合肥拥有350多家社区合作网点。月营业额20万左右，各方面运转正常。目前处于主攻技术团队的建设和线下的推广阶段（融资后主攻上线即APP的研发和推广）。三、公司资质1.工信部注册,96188号2 .中国家庭服务业协会会员单位3 .国家建筑物清洗甲级资质4 .中国环境科学学会会员单位四、宗旨及商业模式、公司宗旨：用高素养，专业化的的服务给客户带来便捷的生活，客户的满足是我们的追求。公司模式:本公司处于初发阶段的有
4、限责任公司。以电话和互联网（网站和APP）的形式为客户供应家政保洁，家电修理，水电修理，开锁,疏通，搬家，家庭服务打包销售，企业单位服务外包，配送，回收等各类生活相关服务。服务承诺：高效，专业，平价五、公司目标我们以高素养专业化的管理、服务、技术为基础，凸现“以人为本”和“特性化服务”的理念。我们短期一年内的目标是占有合肥家庭服务业市场的40%,2016年走出合肥，开拓南京和上海市场，2018年底占据北京，深圳，广州等市场，2020年使我们的壹家中心品牌成为国内一二线城市市民的首选。2025年，融资上市。最终使我们成为国内互联网家庭服务业的一号企业。六、组织与管理我们公司聚集了一大批优秀的管理
5、人才和技术过硬的服务人员，采纳“以人为本，活性管理”的原则，充分激励员工的原创性和主动性，为公司的发展做出自己最大的贡献。七、融资的必要性为了使公司更快的发展（本次融资主要用于增开品牌旗舰店和APP的研发和推广），我们必需进行首次融资。我们以参股的模式来吸引天使投资和风险投资，融资额为人民币500万元。在引入足够的资金之后，我们将全部用于壹家中心（合肥便民服务中心）的发展。八、投资回报1 .投资回报率在扣除各项成本后，预料2015年年底可以达到收支平衡，2016年起先盈利。2016年可以收回投入成本，以后每年可以翻倍增长。2 .投资回报方式在公司前三年的经营期间，将以现金分红的方式回报个投资者
6、。三年后，公司稳定的状况下，可以采纳公司股份回购，企业出售以及结算的方式得以实现。第三章产品与服务互联网家庭服务业属于朝阳行业。经济的发展和社会的进步，是人们对社会化服务的需求不断增加，特殊是一二线城市，越来越多的家庭要求社会供应多样式简洁化，质量满足的家庭服务。具社会调查所对国内20个一二线城市调查显示，有90%的家庭表示须要家庭服务。另据统计，合肥市家庭服务需求量以每年20%的速度在增加，家庭服务业的发展潜力将是巨大的.一、服务规划特色：双选择的服务模式1 .中介式公司介绍客户与家政服务员（保姆，月嫂，育婴师）双方合作，客户与家政服务员签订雇佣协议，日常工作由客户自行管理。公司与家政服务员
7、之间的中介服务关系，但家政服务员必需经过公司统一培训，拿证后方可上岗。2 .劳务派遣式公司与除家政服务员之外的技术人员（各类修理，保洁师傅等）签订劳动或劳务合同，公司对技术人员进行管理和培训，公司统一着装，统一发放工资。公司与该类员工为劳务派遣关系。我们的公司主要包括以下几种业务3 、保洁与钟点工服务钟点工和保洁人员工资标准1）钟点工：学徒1500元/月，一般阿姨2500元/月+提成，优秀阿姨3000元/月+提成，行业师傅4000元/月+行业提成2）保洁员：学徒1800元/月，一般员工2600元/月+提成，优秀员工3200元/月，行业师傅4200元/月+行业提成保洁与钟点工收费标准96188保
8、洁价格钟点工30元/小时，三小时起新居开荒保洁4元/平米，50平米以下200元别墅保洁：5-12元/平米地毯价格化纤、混纺地毯40元/平米，羊毛地毯50元/平米，150元起步，免费搬运；大面积地毯：5元/平米，现场清洗；地板打蜡液体蜡：5元/平米固体蜡：10元/平米窗帘清洗布：6元/平米纱：3元/平米免费拆卸、接送、熨烫、安装沙发套清洗60元/座位石材翻新35-70/平米300平米以上价格另议油烟机清洗中式：80元欧式：100元内外玻璃清洗10元/平米，100起步。钟点工可兼任空气检测及治理检测：100元/点治理：20-35元/平米以上服务均免管理费，公司供应平安担保。本公司设有投诉电话，客户
9、若发觉钟点工磨洋工，保洁人员拖延时间和其他不满足的地方，可立即拨打投诉电话，本公司将作出肃穆处理。用户请钟点工和保洁人员程序：客户拨打96188或网站、微信、APP下单一一依据客户要求选择合适人选、预约上门时间一一公示填写派工单一一钟点工或保洁人员上门一一用户查看工作状况一一填写竣工单（签字付款）一一电话回访2、家电修理和水电修理修理人员工资标准：公司与修理人员签订合同，缴纳保证金。公司统一购置零配件，扣除成本后，a、无底薪，公司与员工五五分成，B、底薪2000元/月，公司与员工七三分成。家电，水电修理收费标准：96188水电修理：二环内上门费30元，二环外上门费50元家电修理:二环内上门费2
10、0元，二环外上门费50元，详细依据零配件定价（详细参考合肥家电修理收费标准），这里不再一一列出。马桶疏通：60元起，地漏水池疏通50元起，主管道疏通100元起1 .上面检测完毕，客户不同意我方服务须要支付30-50元上门费；2 .以下仅为修理服务费，不包含配件费，零件费用面议；3 .若有疑难问题需加收修理费用，以师傅与客户实际协商价格为准;4 .师傅须要出车取送机器车费另计，以师傅与客户实际协商价格为准;管马桶（拆坐便）150-200元道马桶（不拆坐便）60元疏蹲便器60元通地漏50元厨房菜池50元主管道疏通100元起水马桶安装100元电防水补漏面议修门窗修理面议理电路修理面议打砖墙打孔50元
11、起孔混凝土墙打孔80元起备注：依据打孔大小，价格有少许波动；电脑服务收费标准服务项目价格（元）台式电脑软件一般软件故障（常用软件/设备驱动安装/系统维护优化）30元/台操作系统重装+驱动+常用软件/查杀病毒WINXP系统30元/台WIN7系统50元/台普通光盘刻录（定制光盘另外加收费用）CD8元铢DVDI2元铢其它软件安装、如备份数据、打印机安装调试、网络共享、备份系统、安装行业指定软件等另行加收费用。硬件清洁保养除尘降噪（换配件另计）10元/台整机故障检测不维修（视时间长短）10-50元/台整机故障维修（开机不启动,开机无反应,鸣叫，自动重启,死机等）价格视具体情况硬件故障如需更换配件，则需
12、加收配件成本费。笔记本软件操作系统重装+驱动+常用软件/查杀病毒WINXP系统30元/台WIN7系统50元/台硬件开机黑屏、无反应等。价格视具体情况清洁保养除尘降噪（换配件另计）50元/台外设显示器显示豁殳反应，无图像，模糊等。价格视具体情况路由器设置服务店内设置：10元/次。上门设置：30元/次！本店购买的路由器，至购买之日起一年内免费设置！（不含上顾客须知.1、提供旅务后，保修期为7天，在此期间出现同样问题（不含因操作不当删除文件或者浏览网页感染病毒等情况引起的故障），将免费维修；出现其他现象或超过保修期JK务需另收费。2言更换的硬件和购买的产品保质按本店标准提供保质；芯片级硬件维修保修期
13、为一个月。（一般以本店易碎贴或者发票说明为标准）3、上门费二环以内30元，二环以外50元（像系统只需加10元上门费限二环以内）。如客户不同意维修，需支付上门费用。4、因为技术问题维修不好或未达成维修目标，不收取任何费用。由于电脑故障多样性，以上收费标准仅供参考。具体故障的检测及排除，价格以技术员和客户最后商定的价格为准。革果笔记本报价不含在此报价中！3、搬家搬家人员工资标准一般搬家师傅3000元/月+提成，优秀师傅3800元/月+提成搬家基础价格收费条目简介单价车型金杯150元T80元:以上每层加11箱货（4环外）量少）260元、下加费10元至箱货（4环内）认上加费20元:搬家距离超过10公里
14、沅/公里平面搬运停车点与单元门超过20米1元/米垂直搬运无电梯亡每层，4层以家具拆装&搬运收费条目简介单价普通柜子拆装二门柜三门柜四门柜40元/门昔通床拆装单人床双人床R60元,双人S双层亲子床150元推拉门衣柜200元工位隔断拆装办公隔断40元/工位贵重物品收费条目简介单价洗衣机滚筒50钢琴120（含）以下200元/台120-125（含）250元/台125-130，含）300元/台130-135（含）350元/台冰箱/冰柜对开门冰箱150元三开门冰箱50元背投电视32-40（含）寸/台100元40-50（含）寸/台150元50寸以上/台200元旧式电视29（含）寸以上/台50元液晶电视41-
15、50（含）寸/台40元50寸以上/台50元其他大型复印机、大鱼缸、大镜子、健身器材50-200元钢琴搬运楼层费，每上下1层加费40元空调移机收费条目简介单价窗机单拆/单装淅装120元1.5匹（含）以下壁挂单拆/单装所装120元1.5匹（含）以下一拖二单拆/单装淅装120元2匹壁挂、柜机单拆/单装淅装160元3匹挂机单拆/单装所装200元5匹挂机单拆/单装所装360元加氮加线免费、加管100元/米50元/压打孔特楼/板楼/塔楼50/80/100元4.开锁换锁开锁师傅工资标准底薪2000+提成或扣除零配件成本后五五分成开锁换锁收费标准锁型价格防锯齿钥匙60盗十字形钥匙80IJ打点型钥匙80两面带坑
16、钥匙80磁性钥匙100球形锁：一般锯齿钥匙50木球形锁：打点钥匙5011压把锁：一般锯齿钥匙50压把锁：十字形50压把锁：打点钥匙50汽一般车100-150车中档车150-200锁高档车200-300汽车排挡锁150-200汽车方向盘锁100-150保一般铁皮保险柜150-200险以色列无敌牌保险柜400柜电子柜（国产）300锁电子柜（进口）面议备注：室内门50元起，防盗门80元起，依据位置远近上线有点波动。单独换锁芯价格B级100-150超B级150-220C级260-500备注：另有各类超级品牌（如珥玛、金刚狼牙等）锁芯价格另议自备锁芯，96188安装费用：二环内50元，二环外80元5、家
17、政服务家政人员工资（客户与家政服务员自行协商工资），以下仅做参考。保姆：半天1300元-1500元/月，全天2500元/月月嫂:40008000元/月分等级支付育婴师：500（MooOO元/月分等级支付6、各类杂活（包括换打墙，开孔，装窗帘，拆墙，粉墙，铺砖等各项零散活）杂活类师傅工资标准：底薪2000+提成收费标准：依据详细状况而定，无法书面确定7、家庭服务打包销售收费标准：按年收费，分等级如下家庭服务打包销售收费标准家电修理水电修理钟点工开锁杂活疏通搬家开荒保洁收费标准按年一般11111100卡505090505050200元金卡11112201505090505050300500元贵宾2
18、2222211卡505090505050400300800元注：家电修理50元仅为上门费和简洁检测费（20分钟内可以检测到的问题）水电修理50元仅为上门费和检测费钟点工90元为三小时，超时30元每小时开锁50元仅为一般防盗门锁杂活50元仅为上门费和1小时内可以解决的问题疏通50元是指一般马桶疏通和地漏疏通，管道疏通另外计搬家400元指一般搬家，在二环内，设计大件另外计算（如钢琴，鱼缸等）开环保洁300元是指80平面以内的，超过4元/平以上服务仅为服务，设计到零配件，另外计费服务次数和时间有一个到期，本轮服务结束，超过另外计费8、企业单位服务外包企业单位服务外包收费标准：按年和办公面积收费，详细
19、如下企业单位服务外包收费标准外包内容：家电修理水电修理杂活开锁疏通依据面积每年收费如下:500平米以下，每平米每年4元500-1000平米，每平米每年5元100o-100oO平米，每平米每年6元100OO平米以上，每平米每年8元以上收费仅为上门和检测费，设计更换零配件另外计费其他服务还有回收，配送，装修，新居除甲醛，法律询问，心理询问，等，这里不在一一列出。二、服务优势随着人们生活水平的不断提高，社会对家庭服务的需求不断增加，对家庭服务水平的要求也越来越高，但目前合肥家庭服务业市场上还没有高素养专业华北的服务人员，而且合肥家庭服务业公司的服务还集中在基本的，单调的，不规范的服务上，缺乏面对高端
20、，综合，专业,规范的服务内容。具我们公司在合肥地区的市场调查表明，几乎100%的市民缘由接受高素养专业化的家庭服务人员服务。我们公司不仅有基本的家庭服务，更有互联网相结合的高端服务。同时可以供应更高端，更专业，更特性化的服务。第四章市场营销一、公司战略我们的公司是以自身的高素养的服务人才和高质量服务来创建公司的品牌，以能够成为中国家庭服务行业高素养化的开路先锋做为我们的发展目标。我们公司的管理理念借鉴通用公司前CEO杰克的管理思维，坚决打破官僚行政思想，公司主要的竞争焦点就是服务的质量，我们的董事会同时也是一个智囊专家团，我们会广泛收集吸取外脑赐予我们的建议，并每个星期都开展探讨会，我们致力于
21、开创自由民主和才智激情碰撞的公司文化，在这种文化核心的基础上我们将公司的服务在运用科学管理与专业培训的方式将服务不断的完善。总体的来说我们公司立足于社会，服务于社会，我们凭借的是我们的素养，我们的质量，我们的热忱，以及我们的专业学问。二、营销策略我们的总体营销策略就是靠着丰富的人力资源让消费者通过我们供应的家庭服务能够得到最大的便利。消费者了解服务的途径也将是多种多样的，包括宣扬单、网络广告（百度、114、58等）、义务活动创建宣扬机会、与传媒合作拍记录片或宣扬片、报刊广告、开展服务项目展览会、建立自己的网站。服务质量的保证是我们在营销过程中的关键作用，只要在公司在聘请家庭服务人员的时候把好关
22、，加强对公司人员的培训就可以使我们的品牌增加的状况下，达到营销的目的与效果。三、目标市场及市场专业化我们的服务所面对的消费者层面很广，从小孩到老人，从底层到高级白领,全部人都可能成为我们的消费者，我们的服务范围很广袤,包括1 钟点工服务2 单位保洁3 家电修理4 水电修理5家庭保洁6 开锁换锁7搬家8 管道疏通9新居除甲醛10配送11各类杂活12各类询问13家庭服务打包销售14企业单位服务外包我们致力于建立一个高素养的家政公司，为消费者供应高质量的服务，使我们的家庭服务公司形象在中国家庭服务人员长期以来素养不高的队伍中脱颖而出，从合肥做起，将高素养专业化作为公司的一个特色，以能够推动中国家庭行
23、业整体素养的提高为自己的责任，尤其是互联网家庭服务业。依据调查，目前家庭服务业市场普遍存在信任危机，针对这一状况，公司从源头把关，在服务员的选用上，把品德要求放在第一位，严格核实身份，上岗前全部进行专业培训。客户选择了服务人员后，我们实行全程服务方式，对客户投诉的服务人员，我们跟踪处理直至客户满足为止。为了确保家庭服务业服务人员的来源和素养，我们公司内部形成了自己的聘请员工的程序，从根本上保证了服务人员的素养，再加以专业的培训，进一步提高服务人员的素养。内部的高素养是我们与合肥其他家庭服务业公司竞争的内部上的优势，而合肥目前正规的家庭服务业公司很少；随着合肥人口的增多，家庭服务业在合肥的发展空
24、间很大，尤其是互联网家庭服务业，而时代的发展，必定对家庭服务业的人员的素养要求也相应提高，而我们公司的优势在这一个环境下会更凸现。据调查，人们对家庭服务的选择，现在放在首位的是对质量的考虑，接下来才是价格。这说明我们的市场定位是正确的并且有潜力的。销售支配销售支配中的销售预料是依据中国的同类新兴企业的服务销售阅历同时结合合肥的实际状况所做出的。预料中包括与其它竞争激烈的家庭服务企业相一样的一般状况预料，也包括特色的销售支配，例如开展服务展览会、家庭服务阅历沟通会、家庭服务讲座，或者可以赞助一些公益事业等既提高公司品牌效应，又能增加我们的销售服务量的特色支配。而在这个支配中我们也考虑到了分行的问
25、题，因此我们也能够依靠重大在社会上已经形成的品牌效应的基础上进一步扩展我们的业务。我们的业务由于是属于长期的业务，常年都应当在网站上做广告，并且对我们的服务进行后续追踪，让信息得到刚好的反馈，客户可以通过打电话、网站预约下单，APP干脆下单，干脆到品牌旗舰店的方式与我们取得联系。之前的顾客在我们高质量的服务下，对我们的服务评价很高，我们的高素养路途被顾客所认可，而且老顾客也经常成为我们拓展服务范围的一个渠道，他们对公司努力的承认的同时也宣扬了我们，在合肥的市场上我们已经有了自己的一份威信。产品定位家庭服务业在中国市场上尚未得到很好的发展。但现今社会，随着人们生活水平的提高及生活节奏的不断加快，
26、家庭服务业的各种服务将是人们不断的需求。因此，我公司以有力的推动该行业的快速发展为前提，勇于接受挑战对我们供应的各种家庭服务顾客是期望的。从技术上，质量上，都是至高的以顾客的要求为宗旨，做到让顾客满足，将得到业主及顾客的认可和好评，为公司直立良好的口碑。促销策略由于公司的战略并不是强调追求利润最大化，而是追求对社会的贡献，因此我们会在每两个月都推出服务的实惠套餐，在确保公司能够可持续发展的状况下，我们将推出多种选择，家庭服务并不是特地为有钱人打算的服务，我们的服务会走多层路途，从低层到高层都能享受到我们的服务，让社会能够感觉到我们的温情。同时也就拓展了我们的服务范围。营销队伍宣扬组：主为是负责
27、将公司各种业务及事项以各种方式，向社会发布，为我公司的业务来源作最前期的工作。将公司联系方式对外公开,并开通24小时热线，以便随时满足需求。外联组：是在宣扬组工作后一项最重要的工作。主要是负责客户的洽谈工作，以便让客户了解我公司的特点。外联的任务也在于在与客户洽谈时了解客户的需求，作出符合客户要求的工作方案。征求客户看法后，与其达成协议。维护组：主要负责营销的后期工作。在前两个部分的工作后，实践组的任务便是为客户实现协议要求。包括联系相关部门等。队与组织模式总经理营销部财务部人力资源部综合办公室客服部人力资源现况公司支配公司中层以上固定员工为80人，其中大专以上文化程度的有25人，占员工总数3
28、1.25%,高校本科以上的有12人，占员工总数15%,技术人员均为从业三年以上，平均学历为中学。第五章市场分析行业分析1、企业所在行业概述家庭服务业是以人为本，是服务主体与服务对象之间，处理人与人之间互动关系的一种特殊行业，属第三产业范畴。它是随着我国改革开放的深化发展和全面建设小康社会的需求，伴随着中国家庭服务业协会的诞生而兴起的一项新兴事业。有人称之谓“朝阳事业”；有的人称之谓“阳光事业”；有的人称之谓“为民事业”（即：为民、便民、利民、安民）等等。十年来，在各级政府的重视、关注下，在中国家庭服务业协会指导下，经过全国家庭服务业系统广袤工作者的勤奋工作，艰苦努力，到目前为止，在全国除台湾省
29、、西藏藏族自治区和澳门特殊行政区外，各个地方都普遍建立的家庭服务业协会，并从实际动身，开展了工作，帮助政府安置城市下岗职工再就业，支配农村剩余劳动力外出务工，以及为居民解除后顾之忧，如保洁，修理，开锁,搬家，配送等等，发挥了主动作用，赢得了政府的确定，群众的欢迎。2、对行业发展方向的预料依据近两年的实践，我们认为家庭服务既是一个新兴产业，又是一个能够供应大量工作岗位的劳务输出的突破口，应当成为我市劳务输出的主要行业方向。这是因为我市下岗职工和农夫文化水平不高、劳动技能单一，家庭服务是特别适合她们的行业。其次是家庭服务对劳动者本人来讲，既平安，又具有较好的稳定的经济收益。北京等城市的（初级）家政
30、庭务员每月净收入在4000-5000元之间，一年可寄回现金约30000元左右，对一个三口之家而言，其平均收入就有20000多元，在农村地区，这对农夫增收是一条捷径。第三，大城市的家庭服务已起先与国际接轨，实行公司化管理，劳动者的权益能得到保障。经过我们培训输往北京等城市的家政服务员对自己的工作环境、收入都很满足。第四，家庭服务市场空间巨大，能吸纳大量的劳动力。依据我们驾驭的数据，北京家庭服务员的需求量为370万左右，现持证上岗的仅有25万业市场，现在是最佳时机。3、对驱动因素的分析从城市竞争力分析，据最新的中国报告城市调查合肥市的发展潜力在中国各大中城市众排行第10；从人口分析，合肥是一个移民
31、城市，合肥市城市规划局预料到2020年，合肥的人口将达到100O万；由地理因素分析合肥的邻居有南京，上海，而南京与合肥紧密相连，南京人的消费实力高，2014年南京的GDP达到9000亿元，由于南京合肥的物价指数的差异，很多南京人都情愿合肥消费，买房子,度假等，这必定带来了巨大正外部效应；从旅游的角度来分析，合肥是中国优秀的旅游城市，在2014年一共有2000多万名游客旅游。这样推断，随着合肥经济的发展，人们生活水平的供应，人们必定会更情愿倾向于家庭服务。市场分析1、市场细分的依据：(1)人口统计因素：合肥常住人口为802万，合肥市拥有中国55个少数民族中的51个，如回族、朝鲜族、满族、蒙古族等
32、。依据合肥市2014年人口抽样调查资料显示，2014年底全市总人口为762万人，比上年末增加41万人，其中外来人口达到224万人，成为合肥人口规模增长的主要因素。合肥常住人口中，居住在城镇的有620万人，占总人口的77.30%；居住在乡村的人口182万人，占总人口的22.70%。(2)消费因素:2013年合肥市城镇居民人均可支配收入为27980元，比上年同期增长10%,消费支出为18212元，比上年同期增长9.5%。本年度,居民的教化费用支出增长4.5%。其中中小学杂费用支出下降25.3%,家教和各种爱好班费用支出也分别下降25.7%和17%o由于有关部门加大了“一费制”收费的监管力度，很多中
33、小学取消了各种名目的办班活动，从而减轻了家长经济负担和学生的学习负担。而托幼费和成人教化支出分别增长1倍和1.3倍。成人教化支出的增长，主要是随着汽车进入家庭的提速，以及交通部门打算增加考驾照科目和难度，致使目前都市掀起了一股学车热潮。2、市场细分的原则现在在合肥的家庭服务企业大部分相对规模较少，专业化程度不够，由于我们企业的特殊性，我们跟其他家庭服务企业存在着整体素养的差异。同时在合肥，家庭服务企业相对来说还没足够成熟，随着全国“家政东风”，合肥的家庭服务业定能高速发展，尤其是互联网家庭服务业，所以我们企业具有很大的可进入性。3、目标市场选择我们的服务所面对的消费者层面很广，从小孩到老人，从
34、底层到高级白领，全部人都可能成为我们的消费者，我们的服务范围很广袤。竞争1、 如何阻碍竞争我们公司不仅有基本的家庭服务还供应更高端、特性化、人性化、更高素养的服务，尤其是互联网家庭服务。我们的员工他们良好的教化背景和素养，有一批特地学家政专业和物业管理专业的毕业生在我公司，他们很好的满足现在市场对高素养的家庭服务人员的需求。我们的双选择的服务方式在合肥市是第一次出现的，而这种服务方式可以使我们更好的利用这块资源和增加公司的机动性。所以通过以上优势，我们有决心把我们的企业做大做强，在我们的特地特长家政保洁和修理，我们信任不久将来我们定能得到社会的承认并取得一席之地。2、 预料将来的竞争随着合肥市
35、经济的发展，人口的增多，人民生活水平的不断提高。预料作为第三产业的家庭服务业也将有质的发展。由于合肥现在的家庭服务业处于起步到成熟的发展阶段，所以推断将来必定将有越来越多的企业投入到家庭服务这个行业中来。所以我们的目标是在将来的5年内，在全国一二线城市内占有确定的市场并形成家知户晓的企业。第六章财务分析融资说明公司已经成立半年，已经投资220万，接下来一年将投资300万1、 融资方式：天使投资或风险投资2、 资本结构：目前有两位股东3、 融资抵押：以本公司为抵押4、报告：本公司将通过供应季度损益表，资产负债表和年度审计后的财务报表向公司参策股人报告5、资金运用：各部门所用经费由各部长作好策划并
36、向财务部提交财务预算一式两份。由财务部审批后，通过并由财务部长签字方可生效,并存档。6、全部权：现有股东为合伙参股人。一、财务预料（第一期投资时间为一年从2015年4月至2016年4月）资金运用支配：资金将用于初期投资：初期投资将用于：品牌旗舰店的开设和APP的研发和推广，以及整体品牌的推广，前期开设12家资金运用明细如下：品牌旗舰店租金及装修额：租金40平米*100=4000元/月，装修费用:48500元购买设备：家具8000元，文具350,电话机，两部*200元，传真机1000元，其他6000元总费用15500元品牌推广费用180万流淌资金投入：20万元APP的研发和推广：APP研发费用2
37、60000万，一年的空间运用费120000万，推广费用500000万将来投资：一年后，公司将依据现行业绩扩展新的业务，加大投入资金在提高信誉度同时，提高收入，再次向天使投资或风险投资融资2000万元资金运用明细如下：工资总部迁址：月租金25000元/月：开拓南京和上海市场，在每个地方开品牌旗舰店20家，开通96或95全国专属短号回报/偿还支配在公司成立后，我公司前期主要收入主要各种服务费及代理费。包括服务酬劳，劳务酬劳，佣金及利润等。收入报告表收入由客户资金打入本公司账户。单位：万元项目第一年其次年第三年第四年第五年钟点服工务20355080150单位保洁50120220560100O家电修理
38、60100320500850水电修理40803206601200家庭保洁30165150400900开锁换锁133080250600搬家IO25105400700管道疏通112670160320新居除甲醛52060150510杂活551204009001500配送O1560280650回收O34IlO480询问1550160300550打包销售501205008001500服务外包100800160032005000收入总计45917064129875014410我们可以通过将通过按公司日常开支支配流淌资金，股东将由各自的持股多少来实现利润分红。在三年之内偿还资金并扩展更多业务（一）、损益预料
39、表（万元）注：其次年为公司扩张业务年，实现远期目标第一年其次年第三年第四年第五年可限制成本405080120200薪水工资1201505509001200法律和会计广告费用1802004008001200办公用品5203560100公共设施其他费用5123080200固定开支6580120200300租金65200250300500保险费5152050170其他开支81590150280总开支393742157526604150利润（毛利润-总开支）-4410642554609010260（一）资产负债预料1、资产流淌资产：包括手头现有资金，银行存款支票和固定存款等应收账款：服务及劳务应收的酬
40、劳存货：现有的原材料，服务器械，各种设备预付账款：提前购买或租用的商品及服务。如办公用品，保险和沟通场地。长期投资：三年以上时间里可产生的利息或红利的产，股票以及指定特殊用途的存款。固定资产：包括不行转售的设备及公司用于办公用的用品，建筑设备,改进设备，家具，汽车等。2、负债短期债务。天使投资或风险投资资金500万。二、财务比率分析1、负债率：负债/资产2、流淌比率：流淌资产/流淌负债应保持在5的合理水平3、资本酬劳率：净利润/总投资额。即贴现率力求越高越好4、回报率：净利润/营业额5、股东权益回报率：净收益/平均股东权益三、财务基本假设1、财务假设：会计年度的第一个月份是明年年的10月份2、
41、折旧假设：依据三年后其残值为原值的10%,由双倍余额递减法,算得每个月的折旧额3、按三年的直线的摊销法，将期初的一次性软件投入，相关设施，电话安装费和办公设备进行摊销。四、指针分析每季度的收入以50%的速度增长，累计净利润达到正值所需月数15个月，资本回收所需月数24个月。重要财务比率分析第一年月份毛利润率净利注率其次年月份毛利润率净利润率0.360.39二二0.420.42三-6.4-6.4三0.480.36四-1.4-1.4四0.540.25五-0.8-0.8五0.60.6六-0.9-0.9六0.210.25七-2.1-2.1七0.230.12八-0.2-0.2八0.660.65九0.020.02九0.640.61十0.060.06十0.680.54十一0.260.26十一0.720.75十二0.410.41十二0.740.75
