局审计组要求提供资料清单20200901.docx

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1、局审计组要求项目提供资料清单(截至2020年6月30日)电务公司成都地铁9号线1标机电项目、长沙地铁4号线5标机电项目;城通公司长沙地铁3号线11标盾构区间项目、滇中引水项目(倒虹吸)、济南地铁R2线二标项目、杭绍城际SG-5标项目、厦门地铁3号线2标项目,请上述7个项目根据要求提供如下资料:一、工程经济部1、项目施工调查、开标记录、中标通知书、投标决策资料(可联系公司相关部门提供);2、局下达的红线成本资料;3、公司对项目成本测算资料,责任成本签订资料;4、业主合同及合同清单,业主最新一期计量细目台账;5、业主超欠验工金额及管理台账(或说明);6、变更、索赔、材料调差等合同外收入管理台账;7

2、、劳务队伍合同台帐,信息要求包括但不限于队伍资质信息、分包类别、作业范围、引进方式、单价审批、合同金额、合同签订、合同编号、合同履行现状等;8、劳务结算台账,要求能够区分合同内、合同外计价;节点考核奖惩情况:9、以前年度及2020年2季度经济活动分析报告及数据资料。二、工程部1、项目策划书、实施性施组及附件、施工方案台账;2、计划产值及月度生产计划情况;3、工程数量、设备和材料总控台账;4、项目管理技术交底台账。三、物机部(物资)I、物资招标台账;2、材料采购及结算台账,包括但不限于供应商信息资料、采购方式、合同金额、签订、编号、履行及结算情况,结算资料分已列账和未列账。3、材料采购清单,包括

3、各类材料购入的数量、单价、金额;4、材料领用台账,包括劳务队(班组)累计领料金额及扣款清单(台账),可物资系统导出;5、开累已完工程主要材料消耗盈亏核算资料;6、舲拌合站的材料核算资料,即配合比消耗与实际消耗对比分析表。三、物机部(机电)1.设备管理台账,要求反映设备原值、净值、调入调出时间;2、外租设备台账,包括但不限于合同的单价审批、签订、履行及结算情况;3、单机核算资料;4、机电部门开累应扣及实扣各劳务队伍(班组)机使费台账(包括电费及其它费用)。四、财务部1、以前年度及2020年6月份财务报表资料;2、序时账,狼行、其他应收款,其他应付款,应付职工薪酬,工程施工合同成本,间接费用明细账

4、;3、项目资金使用情况;4、业主往来及公司本部资金内部往来情况表;5、开累项目经费明细情况,包含项目部和架子队;6、各年、月职工收入统计表,要求分出工资、奖金、人数。五、其它资料1、项目部人员花名册,分职工、劳务工、外聘工。2、项目重大事项(包括但限于诉讼、经济纠纷、业主及政府单位处罚);3、安全、质量总体说明及考核情况,工伤费用台帐(分已签协议金额和未签协议预计金额),安全、质量奖惩情况。4、项目保险集中执行情况;5、项目部对成本费用控制管理规定。六、有关说明1、审计要求梃供资料包括但不限于以上内容,审计要求增加资料,及时通知相关部门;2、资料截止日期为开工到2020年6月末,不清楚事项请及时与审计组沟通;3、请各部门务必于2020年9月2014:00前提供上述资料。请项目提供资料各部门与公司各部门沟通,重点是工经、机电、财务。报请项目主要领导审阅同意后上报李敏。

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