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1、重庆聚锡物资有限公司备品备件库房管理制度全文目录第一章总则第二章备件计划的管理1第三章验收入库2第四章出库程序2第五章退库2第六章存放3第七章修旧、利废3第八章盘点与帐卡管理4第九章库区安全及纪律4第十章职责4第一章总则第一条库房管理的耍求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房
2、设置耍根据生产需耍和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章备件计划的管理第四条4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人
3、和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。第七条4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。第十条5、备件的图纸管理第十一条5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技
4、术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。第十二条5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容器类还需确认管口方位是否正确。第十三条5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。第十四条5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。第三章验收入库第十五条入库前应依据设备采购计划审批表认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并
5、在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记.第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求.第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓
6、库经常开窗通风，保持库房内整洁。第四章出库程序第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字.第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取.第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第十八条出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。第五章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。第二十条退库时要办理退库手续.退
7、库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第六章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。第
8、二十四条备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。第二十五条对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出第二十六条实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐.第二十七条库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。第二十
9、八条库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。第二十九条库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业，第三十条经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。第三十一条库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。第三十二条在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰
10、撞损坏。第七章修旧、利废第三十三条对检修中更换下来的设备和配件，由机电中心进行鉴定，对有修复价值的及时安排修复。第三十四条利用原有库存，经过改制代用，同样也可达到减少库存资金，减少备件采购加工费用。第三十五条对贵重金属如铜、铝、不锈钢、轴瓦等应实行以旧换新的规定。第三十六条对在修旧利废工作中有突出贡献单位和个人，给予适当经济奖励。第八章盘点与帐卡管理第三十七条建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。第三十八条备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。第三十九条记帐要及时、准
11、确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十条备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。第四十一条备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。第九章库区安全及纪律第四十二条库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见安全管理制度。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。第四十三条每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告O合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，
12、安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。第四十四条库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第四十五条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。第十章职责第四十六条库房主管人员1 .熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。2 .组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检杳落实O31掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划，提高库房利用率。5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。6、组
13、织库房的库存盘点、帐物核对。第四十七条库房员职责1、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入
14、库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。10、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。11、负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。12、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。13、负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。14、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出
15、库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。15、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。16、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。第四十八条本制度的解释权属机电中心。川XX(2014)13号关于印发XX有限公司各销售公司经营物资管理制度的通知公司各部门、各销售公司：为规范销售公司经营物资管理行为，明确管理职责，提高工作效率，加快物资周转，保证物资销售正常需要，现将我公司制定的四川XX管业有限公司各销售公司经营物资管理制度予以印发，请相关部门与各销售公司遵照执行。附件：四川XX管业有限公司各销售公司经营物资管理制度四川XX管业有限公司二。一四年六月九日主题词：物资管理制度通知报：重庆XX
16、实业有限公司及审计法务部、董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理。发：各部门、各销售公司。四川XX管业有限公司2014年6月9日印(共印15份)四川XX管业有限公司各销售公司经营物资管理制度第一章总则1.1 制定目的：为规范四川XX管业有限公司各销售公司（以下简称销售公司）经营物资管理行为，加快物资周转，减少流动资金占有，保证物资销售正常需要，提升经济效益，根据四川XX管业有限公司（以下简称总公司）管理制度特制订本制度。1.2 物资管理原则：物资管理必须坚持合理库存，防止积压原则；厉行节约，提高效益原则；简便快捷，便于及时供货原则；规范严谨，保护总公司和销售公司利益
17、不收损原则。1.3 适用范围：总公司控股或参股的销售公司执行本制度。1.4 销售公司人员在物资管理方面主要职责141总经理职责：对物资管理工作负全面管理责任，主要履行物资需求计划和自主物资采购审批，物资出入库、结算、收款等全面监管职责。1.4.2 副总经理职责：协助销售公司总经理管理物资工作，参与自主物资采购审核和督促发出物资的结算、收款等工作。143销售公司监事职责：主要履行自主物资采购和物资盘存、结算收款的监督工作。1.4.4 销售经理职责：参与物资需求计划编制和具体负责发出物资的结算、收款工作。1.4.5 内勤人员职责：物资需求计划、采购计划的汇总编制，计划执行情况的跟踪；物资收发、库管
18、工作；建立客户发货登记台账，统计汇总报表；销售结算清单的复核、销售发票的开具和货款回收登记工作。1.4.6 会计职责：采购物资的报销票据审核；物资入库、出库、结算开票、回款的审核监管；销售物资的收入记账及库存物资下账，销售成本与利润的核算。出纳职责：、采购物资的资金支付，物资销售货款的存行记账工作。1.5本制度由总公司制定、修改，解释权归总公司。1.6本制度所称物资主要指销售公司用于经营销售的产品和商品。第二章物资采购入库管理销售公司物资采购入库管理包括：向总公司赊购物资（包括直发客户、直发销售公司仓库）管理，委托重庆聚锡物资有限公司（以下简称代购公司）代购物资管理、自主采购物资管理三种方式。
19、2.1 向总公司赊购产品管理：主要有直发客户和直销售公司仓库两种管理形式。2.1.1 赊购产品直发客户管理：主要的业务环节是需求要货计划编制与审批、收货确认、收货登记等环节。2.1.1.1 需求要货计划编制：由销售人员和内勤人员依据与客户签订的合同编制需求要货计划报销售公司总经理审批并加盖公章。内勤人员以电子邮件方式将总经理审批同意的需求要货计划（连同客户合同附件一起）报总公司生产计划部。2LL2收货确认：总公司依据销售公司的需求要货计划，按内部流程审核，审核同意后将产品直接发到客户单位，收货确认由销售人员联系客户经办人员在发货单收货结算联上签字确认。总公司生产计划部调度人员将结算联用电子邮件
20、回发销售公司内勤人员。2.LL3收货登记：由内勤人员依据客户收货结算联填制产品入库和出库单，并依据出入库审批意见登记产品入库出库保管台账和客户发货台账。2.1.2直发公司销售仓库赊购产品管理。主要的业务环节是需求要货计划编制与审批、收货确认、收货登记等环节2.1.2.1需求要货计划编制：由销售人员和内勤人员依据公司销售计划和工作会议安排决定编制需求要货计划，报销售公司总经理审批并加盖公章电子邮件方式将总经理审批同意的需求要货计划报总公司生产计划部。2.LL2收货确认：总公司依据销售公司的需求要货计划，按内部流程审核，通过后将产品直接发到销售公司仓库，收货确认由内勤人员在发货单收货结算联上签字确
21、认，并将结账联返回总公司调度人员。2.LL3收货登记：由内勤人员依据收货签字联填制产品入库单，登记产品入库保管台账。2.2委托代购公司代购商品管理。主要涉及委托代购商品范围、代购流程等关键性业务环节。2.2.1 委托代购商品范围的确定：是指总公司不生产和未批量贴牌生产或者定点采购的产品，且采购起点金额在一定标准以上的物资。起点标准：与总公司相邻区域销售公司（含广达公司、兴达公司、重庆片区、贵州汇仁公司）购买2万元以上的商品和非相邻区域（除相邻区域以外的地区）销售公司购买5万元以上的商品均纳入代购范围。代购选择决定：销售公司对所代购的商品要进行市场询价工作，由内勤人员和监事一起到所在地区市场进行
22、询价，并将询价情况向销售公司总经理汇报，总经理再依据聚锡物资公司代购报价进行比较分析作出选择意见，同等品质和结算付款方式的前提下报价低于销售公司市场价格的，必须由代购公司代购；报价高于市场价格不纳入代购范围，须向销售公司执行董事报告并征得同意。222代购流程一是签订代购合同；由销售公司与代购公司签订代购商品合同。二是代购交货确认：代购公司按照合同将代购商品发到销售公司客户或仓库，由销售人员联系客户经办人在发货单结账联上签字确认或内勤人员在发货单结算联上签字确认。三是收货登记：对代购直发客户的，由内勤人员依据客户收货单结算联开具商品入库和出库单，并登记商品入库、出库保管台帐和客户发货商品台帐；对
23、代购发销售公司仓库的，由内勤人员依据自己签字收货联开具商品入库单，并登记商品入库保管台帐。2.3销售公司自购商品管理。主要涉及自购商品范围确定、自购商品流程等关键性业务环节。2.3.1 自购商品范围的确定：是指总公司不生产和未批量贴牌生产或者定点采购的产品，且采购起点金额在一定标准以下的物资或者不应代购的物资。起点标准：与总公司相邻区域销售公司（含广达公司、兴达公司、重庆片区、贵州汇仁公司）购买2万元以下的商品和非相邻区域（除相邻区域以外的地区）销售公司购买5万元以下的商品均纳入代购范围。2.3.2 自购商品物资流程一是编制采购计划：由销售人员和内勤人员根据所需商品编制采购计划报销售公司总经理
24、审批。二是签订采购合同：金额在1万元以上的或者可能涉及较大安全与质量问题的商品物资，采用比价或者招标方式选择供应商，应由销售公司与供货单位签订采购合同，合同须经监事审核通过后，报总经理批准后方可正式签署生效。三是具体商品采购工作：由销售公司监事或其他人员根据采购合同到供货单位采购商品。零星采购在销售公司总经理审批后由销售公司监事或其他人员当场采购，内勤人员不直接参与现场采购。四是收货确认：采购商品直接发到客户的，由内勤人员开具发货单（发货单一式四联：存根联、收货结算联、客户留存联、运输联），交销售人员；由销售人员联系客户经办人在发货单结算联上签字确认；采购商品交仓库的由内勤人员在发货单收货联上
25、签字确认。五是收货登记：对采购直发客户的由内勤人员依据客户签收商品结算联开具商品入库和出库单，并登记商品入库、出库保管台帐和客户发货商品台帐；对采购入仓库的由内勤人员依据自己收货签字联开具入库单，并登记商品入库保管台帐。第十六条物资出库管理销售公司的商品出库主要指内勤人员保管的产品或商品销售出库和出库登记管理等业务内容。3.1 商品销售出库管理：涉及销售合同签订、销售发货、收货确认、出库登记等业务环节。3.1.1 销售合同签订：由销售公司销售人员草拟销售合同报监事审查，总经理审批后，与客户沟通无异议后，由销售公司与客户签订合同。需总公司批准的还需报总公司批准方可签字生效。3.1.2 销售发货：
26、由内勤人员依据销售合同开具发货出库单,由销售人员经办将商品或产品发到客户单位。3.1.3 收货确认：客户经办人收货后在发货单结算联、运输联上签字确认。3.1.4 出库登记：由内勤人员依据出库单登记商品或产品出库保管台账和客户发货台帐。3.1.5 内勤人员应在当天登记入账，并做到账卡、账账、账实相符，不得遗漏。第四章物资盘存管理销售公司物资必须实行定期盘点制度，主要有盘存时间的规定、盘存人员的确定、盘存要求、盘存结果的处理等业务环节。1.1 盘存时间的规定：每年盘存两次，期中盘存一次，年末盘存一次。期中盘存由销售公司自行安排，具体时间可以灵活安排；年末盘存按照总公司统一安排进行。1.2 盘存人员
27、及监盘人员的确定：期中盘存由会计或销售公司副总经理、内勤人员、监事参加。年末盘存按照总公司统一布置安排的人员确定。1.3 盘存要求：所有参加盘存的人员必须在规定的时间完成盘存工作，盘存时必须实事求是，认真负责，不得走过场。盘存后必须填写好盘存表，由盘存人员和监盘人员签字。年终盘存汇总表应报总公司生产计划部统计员备案。对盘存中出现的物资盈余或短缺要如实反映，不得隐瞒。销售公司应按制度及时进行。1.4 盘存结果的处理：盘存短缺由内勤人员全额赔偿，盘存升溢归销售公司，盘存短缺与升溢不得抵消。并由内勤人员和会计人员按照处理要求做好相应的物资保管台帐和会计核算账务的调整工作。3. 结算管理销售公司物资结
28、算管理主要指销售商品或产品的清理、销售发票开具、销售货款的回收等业务环节。3.1 销售商品或产品的清理：由销售公司销售人员负责清理落实，将清理情况与内勤人员核对后报销售公司总经理审核确认；涉及总公司直发销售的再报总公司生产计划部复核。3.2 销售发票开具：总公司直发销售的由总公司财务部开具销售发票交销售公司；销售公司自行经营的商品销售，由销售公司会计或内勤人员开具销售发票交销售人员。总公司开票后应及时将发票及清单扫描件由生产计划部以电子邮件方式发给销售公司留存。3.3 销售货款的回收：由销售公司销售人员向客户办理收款。属总公司直发销售的货款由客户直接将款汇入总公司账户上，属销售公司自行经营的货
29、款直接汇入销售公司账户上。销售公司任何人员不得私收货款或将货款挪为他用。3.4 销售公司会计根据保管账、发票及清单对已发出产品或商品进行销售下账，结转销售成本，核算经营利润。4. 处罚销售公司及人员违反上述管理规定，按照以下条款处罚：4.1 需求要货计划未按要求编制，因误报或漏报给总公司或销售公司造成少结货款损失的，由销售公司责任人全额赔偿。给客户造成损失的，除赔偿损失外，并处责任人2001000元/次的罚款。4.2 盘存物资短缺由内勤人员全额赔偿。4.3 销售公司人员弄虚作假等行为侵吞总公司或销售公司货款或利润的，由责任人全额赔偿，并处侵占所得5倍以上的罚款，涉及犯罪的依法追究法律责任。附件见附表。四川XX管业有限公司2014年6月1日附件:附表明细清单序号附表名称备注1义X公司申购计划2XXX公司要货计划3XXX公司采购入库单4XXX公司货物发运单5付款通知单6费用报销单7出差费结算单8客户发货明细表应用软件程序文件9销售公司产品收发存汇总表应用软件程序文件
