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1、总工会财务管理制度1、要按着节约的原则，树立过“紧日子”的思想，在不影响正常工作的前提下，能少花的就少花，能不花的就不花，节约开支。2、财务人员要坚持原则，认真执行会计法，自觉遵守财务制度。各种账务凭据（附件要齐全），要有经手人、审核人，经分管财务工作的领导签字后方可报销。3、财会人员要为领导当好参谋，理好财，管好帐，把好财务收支关。对各项开支的资金渠道及支出项目进行审核。对于不真实、不合理的原始凭证不予受理；对记载不准确、不定期完善的凭证予以退回，更正补充；对于票据不符合财务管理规定的，有权拒付。4、单位职工出差借款，必须经领导批准，差旅费要在出差当月内报帐，不准拖延、拖欠。5、财会人员对账
2、务的管理要做到日清月结，账簿相符、帐证相符、帐帐相符.6、财会人员每月末要把当月传票提供分管财务领导审阅，审核无误后及时装订成册归档。7、单位银行帐户一律不许外借或作为过户使用，出现问题由当事人负全面责任。8、对于故意违反财经纪律、因工作失误造成重大损失或恶劣影响的人员，视情节轻重给予批评教育或相应处分。9、实行财务公开制度。财会人员要每半年向主席办公会报告一次财务运行情况，接受监督，年末要将单位经费支出情况在政务公开板上通报。10、会计、出纳、经费审查人员不能由同一人担任，要分工明确，各负其责。签发支票使用的各种印章不得交由1人保管，出纳保管支票、财务专用章、财务U盾，会计保管法人名章、支票密码器、复核U盾。11、严格遵守现金管理条例，控制好现金库存账面余额，月末库存现金不得超过1000元，超出的现金余额要及时将超出部分现金存入银行账户，不得以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。银行存款每月末与银行账户对帐单进行核对。12、坚持民主管理，定期接受工会经费审查委员会的审查。13、按财务规定在限额内使用现金支付，超过1000元的支出要银行转账支付，对公账户要进行转账支付。14、工会财务的各种会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关文件应按会计档案管理办法规定和要求定期收集审查核对，装订成册。
