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1、K3金蝶财务软件若何使用安装维护设置操作流程系统构造组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NTSERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操
2、作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建设容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：1中间层）服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、用户组：
3、注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮一用户菜单一新建用户（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：中间层）服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮一用户菜单一权限（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进展授权，报表的授权应在报表系统工具一）报表权限控制里给与授权。b、
4、系统管理员身份的人不需要进展授权C、具体权限的划分一高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层一系统一系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端根基资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-科目一文件一从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-币别-新增注意点：a、一般不对记帐本位币进展修改b、假设币别己有业务发生那么不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控
5、台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-凭证字-新增注意点：假设凭证字己有业务发生那么不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进展分类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-计量单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组一右边单击鼠标（右键）-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台一进
6、入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算工程核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算工程可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算工程类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-核算工程管理-新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类-右边单击鼠标（右键）-新增核算工程注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有的工程不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算工程代码分级通过实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不
7、可将最底层实际使用的核算工程设置为“上级组”，否那么在实际业务发生时将不列入选择项进展选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-科目-新增和属性即修改）系统关联的注意点：a、未购置应收、应付系统，想在总账系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算”（往来科目）下挂相应的核算工程类别，并在系统参数中应选择”启用往来业务核销”启用了往来应收模块，并在应收中作帐，那么在总账核算工程明细账中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总账系统看数量帐，存货科目应选择”数量金额辅助核算”如果既选择数量金额辅助核算又在物流模
8、块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响c、未购置现金流量表系统，想在总账系统生成现金流量表，应选择”现金等价物”（货币资金科目及短期投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类（即多工程核算）b、科目己有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用总账系统（核心根基系统）一、系统参数操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一总账系统-系统参数备注：“启用往来业务核销是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进展往来业务核销O一般是针对没有购置相应模块
9、又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进展选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进展，但是必须在凭证过帐前完毕初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）根据核算工程录入打处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选
10、择相关外币进展录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），那么不录入数据如果是年中启用（非I月份）累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结表结J或6、试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币下平衡7、注意各系统初始数据传递问题：应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、完毕初始化：初始余额录入-文件-完毕初始化系统反初始化(取消完毕标志)初始余额录入-文件一取消完毕标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总账日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证录入注意点：根基资料
11、内容的查询-F7”，复制上一条摘要”“免制第一条摘要CtrI+F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向(英文状态下)红字金额一先输数字，再输负号”查看-选项代码自动提示窗口”等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询a、修改：需选中错误凭证一点“修改”按钮b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点“复原”(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询a单张选中需审核的凭证-点击“审核按钮-进入凭证后再点击审核”按钮即可b、成批编辑菜单下“成批审核”注意点：a、审核和
12、制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核(反审核)；4、凭证过帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b己审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)C己审核、己过帐：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进展反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一帐
13、簿一选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总账和明细帐都可以跨年度和月份进展查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总账期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一结转损益注意点：A、所有凭证必须过
14、帐B、系统参数中本年利润科目要进展选择易引发的错误：假设在系统参数中未选择“本年利润”科目，那么报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进展结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TRIoI记帐凭证上海TRIO2收款凭证纸张大小：自定义大小上海TRlO3付款凭证宽度：2800上海TRlO4转帐凭证长度：1400单位：0.1mm上海TWlol外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平
15、衡表（汇总式）纸张大小：USstandardfanfold14.7.上海TR21I现金日记帐美国复写纸）上海TR21I银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）注：打印机的选择建议用针”式打印机,如:EPSON1600K等2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询一工具一套打设置一第一次需引入“摸板格式”一选择对应套打格式一去掉“打印第一层的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）一保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询一文件一一打印设置一一选纸张大小C、K
16、3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询一选中需进展套打的凭证一点“凭证按钮一使用套打一方可进展预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、假设想对凭证进展分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一帐簿一工具一套打设置一第一次需引入“摸板格式”一选择对应套打格式一去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）一保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一帐簿一选择需套打的帐簿种类一过滤条件文件一一打印设置选纸张
17、大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一帐簿一选择需套打的帐簿种类一过滤条件一文件一“使用套打一方可进展预览和打印注意点：A、在“明细分类帐”中进展日记帐的套打B、多栏帐套打时，需使用套打和“套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付根基资料及日记帐系统间关联：总账系统现金管理系统（日常票据）应收应付日常凭证一、初始化系统设置一初始化一现金管理-初始化数据录入-引入完毕初始化：编辑-完毕初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在根基资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再完毕新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计一现金管理1
18、、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）免核记帐（2）从总账中引入日记帐13）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计一现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总账系统对帐）财务会计一现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计一现金管理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、口期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计一现金管理一期末处理一期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未
19、达帐*四、票据管理支票管理可进展操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进展的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总账系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变根基资料编码二、根基资料设置财务会计一固定资产一根基资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使
20、用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；假设购入为二手货时那么不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧完毕初始化：主窗口-工具-完毕初始化反初始化：系统设置一初始化一固定资产一初始化一反初始化初始
21、化有误，可通过几种方法进展修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计一固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进展做清理时，可以单个清理，也可以局部清理如果想对清理过的卡片删除，要再点“清理”，在清理的界面点“删除”3、变动财务会计一固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进展如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张
22、卡片屡次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计一固定资产-期末处理-计提折旧折旧后假设发现折旧金额有误，可通过“折旧管理进展修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计一固定资产-期末处理一自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计一固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计一固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总账系统1凭证）工资系统1工资费用分配情况）成本管理系统一、工资类别人力资源一工资管理一类别管理一新建类别如果不设工资类别，所
23、有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发屡次工资二、系统参数结帐是否与总账同步系统设置一系统设置一工资-系统参数三、根基设置（主窗口-设置）1、部门人力资源一工资管理一设置增加方法：11）从总账或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：11）从总账或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资工程设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定工程与可变工程：固定工程的数
24、据是每个月固定不变的工资工程有业务发生后不可进展删除5、公式设置如果进展公式检查：（1）点”公式检查”（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字外均可进展选择性录入个人所得税的设置：如果应发合计如果完如果应发合计1000且应发合计代扣税=（应发合计-IOoo）*0.05如果完应发合计=FIX（应发合计）（取整）四、工资数据录入人力资源一工资管理一工资业务-工资录入同一列，一样的工资数据可通过“计算器”直接录入五、个人所得税人力资源一工资管理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口-工资业务
25、-工资修改）光标不能放到“固定工程”上* 六、扣零处理扣零工程和扣零后工程不能一样七、工资费用分配人力资源一工资管理一工资业务-费用分配生成凭证时，如果系统报”凭证分录小于2”错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资工程无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账* 八、人员变动人力资源一工资管理一人员变动一人员变动处理离职人员可以通过“禁用“功能操作如果取消禁用，要至广职员管理”中操作九、工资报表人力资源一工资管理一工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源一工资管理一工资业务-期末结帐十一、复制工资数据(1)固定工程(2)在
26、工资修改中直接“复制”应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流(采购、销售)初始数据系统间关联：总账系统应收、付款系统(日常发票)进销存系统(采、销)日常凭证现金管理系统(日常票据)一、系统参数系统设置一系统设置一应收账款一系统参数(只能一台电脑做)启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人* 二、合同资料新增财务会计一应收账款一合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置一初始化一应收款管理-期初数据录入(1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款)(2)应收票据(3)期初坏帐如果想修改初始数据，要点“明细”预收款在初始化表中用”负数“表示
27、* 初始数据传递问题如果想和总账互导初始数据，一定在应收或应付做1)先启用总账系统，总账至收、付系统：文件-引入总账初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总账设置中往来科目必须下挂核算工程2)先启用收、付系统，收、付系统至总账：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态完毕初始化：工具-完毕初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计一应收款管理一选择单据类型一选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证(1)财务会计一应收款管理-
28、凭证处理(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进展生成凭证的操作假设和物流连用,发票生成凭证那么在物流系统中进展（存货核算系统）*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的“收款单”类型中做3、核销（1）财务会计一应收款管理-结算-核销管理（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择“应收单号”核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，若何改凭证是否过帐如果是，到总账中把凭证反过帐，删除凭证（凭证
29、浏览）-反核销（核销管理）反审核（单据序时簿-编辑）-修改单据否，在应收系统中”凭证浏览”中，删除凭证-反核销-反审核-修改单据4、坏帐处理（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计一应收款管理一坏账处理一年中可以屡次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总账中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总账系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计一应收款管理一账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计一应收款管理-期末处理一结账/反结账注：结
30、帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统（根基系统）系统间关联：总账系统报表系统通过公式取总账系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。表间取数：REF-F多帐套管理：工具-设置多帐套管理，然后应用ACCTC-期初余额Y-期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中翻开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX-选择函数类型ACCT等）3、切换到数据状态视图-显示数据）4、报表重算（数据-报表重算，F9）注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关
31、联二、自定义表（建议在公式状态下进展格式设置）1、设置表格报表总的行列设置：格式-表属性单元融合：格式-单元融合定义斜线：格式-定义斜线（斜线单元格的字体要在“定义斜线”中调整）2、设置页眉页脚格式-表属性-页眉页脚日期通过函数去设：其他-RPTDATE（取总账会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、取数fx,-ACCT如果想复制公式：用”填充”功能（在公式状态下）（视图-显示公式）求和：SUM4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具-公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示格式-单元属性-数字格式* 5、设置表页格式-表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做
32、报表重算）* 6、报表的引入、引出文件-引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件KDS）* 7、批量填充工具-批量填充现金流量表系统系统间关联：总账系统现金流量表系统（提取总账相关凭证数据，通过人为指定）一、定义报表方案方案中的“引入”是版本升级处理假设进入系统所有内容为“灰色，那么没有选择“报表方案”二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击工程；选择工程后点“改变；用SHlFT或CTRL进展多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重&某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修改现金工程主表、副表工程的增加、修改特殊工程：一
33、个科目有多个现金流向（按比例）六、T型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算工程展开；现金工程展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金流量工程时，出错，若何改（1）不产生的现金工程错）某一项选择该项，右键-选择现金工程-取消所选工程（2） X项一（错）Y项选择该项，右键-选择现金工程-X项八、附表编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表工程中右键一锁定值注：附表工程中“现金及现金等价物的净增加情况
34、是不能进展调整的九、报表输出版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出总账中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量工程的增加、修改等3、指定现金流量工程A、根据凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表财务分析系统（鼠标右键）系统间关联：总账系统财务分析系统（通过公式取总账系统凭证数据）*一、系统设置内容1、数字格式2、页眉页脚设置二、报表分析1、查看系统预设报表的公式2、对系统预设报表进展各种分析三、财务指标1、指标公式定义2、指标分析（不同期间）四、因素分析1、新建“管理费用科目的因素分析对象2、对新建的分析对象进展各种分析一共有3种分析方式：构造分析、比较分析、趋势分析数据来源：金蝶报表、金蝶帐套补充操作1 .若何简洁查看应收账款的贷方数字：总账-凭证处理-凭证查询-条件（选择期间、凭证字、会计科目等于或者包含）-方式（按凭证过滤或安分录过滤）。2 .在销售回款凭证中查看单据为什么只能看到第一张收款单
