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1、湖南绝味食品股份有限公司I川子公司SAPERP项目SAP操作手册-FlCO基础学问手册成都虹信嘉诚信息技术有限公司2023年7月14日项目名称：绝味食品四川子公司SAPERP项目项目编号SAP_D09/320-01W025-2-5文档名称FICO基础学问手册文档序号TB-FI-OIO项目经理刘金堂、余俊编写人绝味四川子公司ERPFICO小组完成日期2012年02月06日文档修订记录:日期修订版本修订内容修订人2012-02-06V1.0创建文档付景丽2012-02-06V1.1修订文档王法2012-02-06V2.0修订文档许佳确认和批准该文档须要以下人员确认：姓名（项目角色）签名日期刘康（会
2、计）黄佳（会计助理）郁旺（会计助理）付景丽（统计）王法（FlCO顾问）陈志勇（绝味现场经理）许佳（嘉诚现场经理）该文档须要以下人员批准：姓名（项目角色）签名日期余俊（绝味项目经理）刘金堂（嘉诚项目经理）存档该文档存档在湖南绝味食品股份有限公司，成都虹信嘉诚信息技术有限公司保留复印件。1.1 ERP基本概念51.2 SAP简介51.3 FI模块简介61.3.1 FI-GL总账核算61.3.2 FI-AP应付账款61.3.3 FI-AR应收账款61.3.4 FI-AA资产会计71.4 CO模块简介71.4.1 CO-CCA成本中心会计71.4.2 CO-IO内部订单71.4.3 CO-PC产品成本
3、限制71.5 FICO模块组织架构7组织结构名词说明7组织机构编号规则及示例说明：81.6 CO组织架构132主数据描述及基本概念132.1 Fl财务会计主数据132.1.1 会计科目主数据132.1.2 会计科目账户组132.1.3 会计科目字段状态组142.1.4 统驭科目152.1.5 科目类型162.1.6 未清项目管理162.1.7 记账码及特殊总账标记172.1.8 凭证类型182.1.9 会计期间21现金流量码212.1.11 供应商主数据252.1.12 客户主数据292.1.13 银行代码302.1.14 资产主数据322.2 CO管理睬计主数据332.2.1 成本中心主数据
4、332.2.2 功能范围37成本要素主数据37作业类型主数据413总账模块及其他模块的集成423.1 及SD模块的集成423.1.1 会计记账423.1.2 退、换货流程423.1.3 发票过账423.2 及PP模块的集成423.2.1 投入原材料423.2.2 产出成品423.2.3 结算生产订单423.3 及MM模块的集成42选购收货42发票校验423.3.3其它各种货物移动434SAP基本登陆操作43创建登陆界面434.1.2 登陆系统444.1.3 执行事务的路径454.1.4 工具栏简介454.1.5 状态栏464.1.6 显示帮助信息474.1.7 用户特性化菜单的设计481 SA
5、P总体组织架1.1 ERP基本概念ERP(EnterpriseResourcePIanning)就是“企业资源安排”，ERP是一套现代化的企业管理理念。ERP系统是基于ERP企业管理理念上的高度集成化的计算机信息系统，帮助企业实现自动化的新型企业管理模式。ERP系统是一套集成了ERP管理理念及企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产安排、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地供应及各项业务相关的数据，包括以前难以刚好获得的数据；可以向领导者供应企业整体的状况，反映企业的盈利实力
6、和各项业务活动的状况；全部业务处理和活动通过统一的数据库进行刚好更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、削减数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。1.2 SAP简介SAP是一家德国公司，这个名字在德文中是“Systeme,Anwendungen,ProdukteinderDatenVerarbeitUng”的首字母缩写。翻译成英文是“Systems,Applications,andProductsinDataPrOCeSSing”(数据处理中的系统、应用和产品)。SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理软件供应商、第三大独立软件供应商、全球领先的协同电子商务
7、解决方案供应商。SAP在120多个国家和地区拥有17000多家用户和44500多个系统安装饰；世界500强中80%以上的公司都在运用SAP的管理解决方案；企业实施SAP系统的目标是：应用最新的ERP技术，加强企业核心业务的竞争力；实现标准化业务流程；通过实时的数据搜集缩短业务流程周转时间；提高信息透亮度。从SAP系统实施中我们将获得的利益：SAP上线后，在经营管理方面将可获得改善：到达物流、信息流及资金流的“三流合一”；全面反映企业运营和各项业务活动信息的集成平台；实时、精确地综合企业管理所需的关键信息，如企业的获利实力；支持必要的分析功能，如客户交易行为的历史动态；实时供应用于制定企业宏观规
8、划的信息，如利润表、资产负债表和资金周转安排等，提升经营管理的质量；供应对企业关键绩效指标（KPl）的支撑，强化企业的绩效管理。财务会计/成本管理完整记录公司的库存数据，包括对物资的库存操作、跟踪库存状态，记录原料和物资的损耗状况；保持库存台账和财务账的统一。1.3 Fl模块简介SAP中的财务会计组件主要分为以下几个部分FkGL总账核算总账核算的中心任务是供应外部会计及其所涉及账户的概貌。是企业外部会计的核心，资产负债表和损益表从总账产生。各财务构件包括应收、应付、固定资产等的数据在过账的同时更新总账中的各相关科目，这些数据及在总账中处理的业务一起形成完整的账簿。FI-AP应付账款AP用于管理
9、全部供应商的核算数据，它也是选购系统的组成部分，及物料管理中的选购模块紧密集成，及物料管理中的选购子模块共享供应商主数据。FI-AR应收账款AR用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分，及销售模块紧密集成，及销售模块共享客户主数据，客户信贷限额管理贯穿销售的各个环节（订单、发货、开票）。FI-AA资产会计记录从资产购置到资产报废的整个生命周期的资产变更状况,包括资产的各种业务,如资产购置、资产折旧，资产转移，资产拆分，资产评估，资产报废等。1.4 CO模块简介CO-CCA成本中心会计将依据公司的须要划分不同的成本中心，按成本刚好归集实际发生的费用；对不同性质的部门实施不同方式的预算，可
10、以随时驾驭费用的发生状况，时时监控预算的执行状况，刚好发觉和解决问题，加强了费用限制的力度。费用发生部门也可以共享数据，随时的了解本责任中心的费用发生状况，实施费用的内部限制，使费用的限制由被动变主动，形成了开放式的费用管理模式。CO-IO内部订单现时年会支出、促销费用等都需手工进行统计核算，而SAP可以运用内部订单管控，时时进行监控分析各项活动的费用状况。CO-PC产品成本限制生产成本核算同后勤模块紧密集成，后勤模块供应生产成本核算所需的数据来源，而生产成本核算又反馈和影响后勤模块的数据。该集成性极大地削减人工和增加核算的精确性，使成本核算重心在管理分析。1.5 FICO模块组织架构组织结构
11、名词说明集团它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库（通俗的讲是客户端），公司代码公司代码反映一个独立的会计单位，是一个法定实体，表示外部财务报告和财务会计层。是一个能够执行会计的最小组织单元，由四位数字和字母组成，可以建立损益表和资产负债表。成本限制范围成本限制范围是用来对执行成本和利润进行管理的独立组织结构。在SAP系统供应的成本限制范围内，可以便利地对其责任中心的成本核算信息运用相同的方法进行统一安排、记录和随意分组统计。成本限制范围可以包含一个或多个公司代码。成本中心标准层次成本中心的最高层次，也即根结点。（该成本中心所属的上级成本中心组）成本中心SAP系统中，成本中心是用来收
12、集内部成本费用的组织单元，解决在谁的身上发生了费用，可以对应为各个部门，可以在成本中心级进行费用的安排预算管理。信贷限制范围用于设置公司范围内全部客户的信贷数据的维护、信用的处理。信贷限制范围是限制客户信贷的一个组织结构。一个信贷限制范围下可以包含一个或多个公司代码。组织机构编号规则及示例说明：集团（CIient）绝味食品mySAPERP生产运行系统的代号，统一确定为800。公司代码（Companycode）公司代码采纳“字母-数字”组合四位编码，第1位表示公司的性质，第23位是约定的地区编码，第四位将作为第三级法人的容纳。（一）、国内企业公司代码编码规则：1 .第一位表示公司的性质，“1”表
13、示股份公司总部，“2”表示销售型公司，“3”表示生产型公司，“4”表示品牌授权型分子公司（含长沙绝味轩企业管理有限公司），“5”；表示农业开发型公司；2 .其次、三位地区代码：地区落实到省（直辖市、自治区）级别，以国家行政编号为依据，见下表：地区码地区名地区码地区名地区码地区名11北京市35福建省53云南省12天津市36江西省54西藏自治区13河北省37山东省61陕西省14山西省41河南省62甘肃省15内蒙古自治区42湖北省63青海省21辽宁省43湖南省64宁夏回族自治区22吉林省44广东省65新疆维吾尔自治区23黑龙江省45广西壮族自治区71台湾省地区码地区名地区码地区名地区码地区名31上海
14、市46海南省81香港特殊行政区32江苏省50重庆市82澳门特殊行政区33浙江省51四川省34安徽省52贵州省3 .第四位将作现有子公司的次级法人编码（现有分子公司以“0”代表，将来子公司的次级法人以“1”“9”表示）。（二）、国外企业编码规则：1 .第一位表示公司的性质，“1”表示股份公司总部，“2”表示销售型公司，“3”表示生产型公司，“4”表示品牌授权型分子公司（含长沙绝味轩企业管理有限公司），“5”表示农业开发型公司；2 .其次位和第三位以数字09+字母A-Z的组合表示（但须要解除字母O/I,因会及数字0/1混淆）；3 .第四位将作为子公司的次级法人编码（分子公司以“0”代表，子公司的次
15、级法人以“1”“9”表示（三）、湖南绝味SAPERP一期项目中公司代码的编号概括如下：1 .因湖南绝味食品股份有限公司为集团最高层，以公司代码100O表示；长沙绝味食品营销有限公司为销售型公司总部，以公司代码2000表示；长沙绝味轩企业管理有限公司为品牌授权型管理公司，以公司代码4000表示；2 .生产型公司的总部（虚拟公司）代码为3000（暂预留），其分子公司在其次位和第三位编码中进行地区代码区分，如湖南绝味食品股份有限公司长沙分公司以3430为公司代码。（四）财务会计组织架构-总体组织架构绝味食品JUEWEIFOOC?777F7?7?8007?79977?77JWGFJWJT?UW1.6C
16、O组织架构经营范围：湖南绝味食品经营范围(JW01)成本限制范围湖南绝味食品成本限制范围(JWGF)成本中心标准层次湖南绝味食品标准层次(JUEWEI)成本中心SAP系统中，成本中心是用来收集内部成本费用的组织单元,2主数据描述及基本概念2.1 Fl财务会计主数据会计科目主数据SAP系统将只设置一个运营会计科目表JWGF(绝味股份)，此会计科目表将用于整个绝味食品的全部独立核算单位运用日常记账。科目表包括科目表级和公司代码级两个层次。另设一个集团会计科目表(JWJT),此科目表只有科目表级，只做集团科目汇总用途。总账科目编号长度统一为10位。编码规则为4-2-4。前四位按现行企业会计制度规定设
17、置。后6位代表总账科目的各级明细。详见绝味食品会计科目表。会计科目账户组账户组在总账科目主记录中是一个分类的特征。在主记录中确定哪种字段是必需或可的。账户组确定输入主数据的屏幕并指出所选科目的编号区间，每个会计科目都要定义账户组。账户组关键字号码范围描述说明ZCL10000000001999999999资产类科目FZL20000000002999999999负债类科目QYL40000000004999999999权益类科目CBL50000000005999999999成本类科目SYL6000000000-6999999999损益类科目QTL9999999990-9999999999资产类其它系
18、统上线中间科目会计科目字段状态组字段状态组确定了会计科目进行记账时所允许的科目类型及可输入字段的允许状态，系统内的字段状态组如下：字段状态组文本G001一般（带文本，安排,可选）G002一般-累计折旧（带文本，安排,可选）G003材料消耗科目G005现金银行账户（债务起息日,流量码必输）G007统驭科目-资产科目（不包含累计折旧）G014MM调整科目G025差异类科目G029营业收入科目G045材料选购暂记待结科目G049生产成本科目G052固定资产报废科目G056折旧费用G059库存核算材料存货账户G067统驭科目-应收/预收/应付G069成本科目（费用）G167统驭科目-预收/预付G168
19、统驭科目-应收/预收/应付（强制安排）ICCFCOFl调整记账统驭科目是将明细分类账附加到总分类账的一种G/L科目,统驭科目用于联系总账和明细分类账，实现应收/应付/资产及总账的集成.统驭科目不能干脆过账,行项目保存在明细分类账中,汇总信息保留在总分类账中，因为在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预付都是针对客户和供应商的，并未真正及科目表中的总账科目对应，所以须要用到统驭科目，及科目表能形成对应关系模块统驭科目模块统驭科目资产模块待摊费用租金应收模块应收账款集团内部待摊费用-广告费应收账款-集团外部待摊费用修理应收账款-一次性客户待摊费用其他预付账款
20、集团内部固定资产-房屋及建筑物预付账款-集团外部固定资产-机器设备其他应收款-备用金固定资产运输工具其他应收款一个人借支固定资产-电子设备及其他其他应收款-押金累计折旧房屋及建筑物其他应收款集团内部累计折旧-机器设备其他应收款-集团外部累计折旧运输工具应付模块应付账款集团内部累计折旧-电子设备及其他应付账款集团外部-材料类固定资产减值打算应付账款集团外部商品类在建工程应付账款-集团外部-租赁费应付账款-集团外部-劳务类 应付账款-集团外部-广告类 应付账款-集团外部其他 预收账款-集团内部 预收账款-集团外部 其他应付款加盟商保证金 其他应付款-供货商保证金 其他应付-内部往来 其他应付集团外
21、部在建工程-备抵在建工程减值打算无形资产专利权无形资产-非专利技术无形资产-商标权无形资产土地运用权无形资产-特许权无形资产-其他累计摊销专利权累计摊销.非专利技术累计摊销-商标权累计摊销土地运用权累计摊销-特许权累计摊销-其他无形资产减值打-长期盼摊费用-租金长期盼摊费用-修理费长期盼摊费用其他长期盼摊费用-询问费长期盼摊费用广告费科目类型SAP系统分为五大类：资产：A总账：S客户：D供应商：K物料：M未清项目管理未清项目：已发生但尚未被核销的行项目，如一个应收账款行项目，或一个应付账款行项目等处理未清项/清账：对未清行项目进行核销处理，如对某一笔应收行项目收款，或对某一笔应付行项目付款等记
22、账码及特殊总账标记1）记账码：用于确定行项目记账的方向一借记或货记，同时确定记账类型“总账客户供应商资产物料”和记账数据输入的屏幕格式2）特殊总账标记：用来标记性质不同的统驭科目间的替换关系常用记账码及特殊总账标记:模块借方贷方记账码科目特殊总账标记记账码科目特殊总账标记客户01应收账款（集团内部客户）预收账款（集团外部客户）11应收账款（集团内部客户）预收账款（集团外部客户05退款（含退预收）15收款（含预收）09预收账款G（其他应付款-客户保证金）19预收账款G（其他应付款客户保证金）其他应收款备用金1（其他应收款个人借支）其他应收款-备用金1（其他应收款-个人借支）应收账款集团内部H（长
23、期股权投资）应收账款-集团内部H（长期股权投资）供应商21应付账款（其他贷向）31应付账款（其他）25应付账款（付款）35不常用29应付账款G（其他应付款保证金）39应付账款G（其他应付款保证金）应付账款集团内部1（其他应付款集团内部）应付账款-集团内部1（其他应付款集团内部）应付账款T（预付账款）应付账款T（预付账款）总账4050资产7075物料8999凭证类型传统的会计凭证分成收、付、转三种类型，SAP的凭证类型在此基础上进行了更加具体的分类，例凭证类型冲销凭证类型描述适用T_code用途/业务凭证打印号码范围AA资产过账ABAVN,ABZON,ABSO1ABAA资产记账单张0100000
24、000-0199999999ABAB会计凭证F-44/F-32客户/供应商清账;其它业务的冲销清单0600000000-0699999999AFAF折旧过账AFAB用执行资产折旧；清单0300000000-0399999999DGDG客户贷项凭证F-27/FB7O财务部门干脆开给客户贷项凭证,如产品质量问题，干脆给客户让利,削减应收.单张1600000000-1699999999DRDR客户发票F-221 .财务部门向客户开及物料无关的发票，立应收账款(无订单计收入)；2 .客户之间转账(F-22,0809,1819,)单张1800000000-1899999999DZDZ客户付款F-28/F
25、-211 .及现金银行有关,收取应收账款,并清账;(F-28)2 .预收客户货款,但不清账(F-21)；3 .员工借款(F-21);4 .客户收/付保证金(F-21)5 .客户收/付款(F-21)单张1400000000-1499999999KGKG供应商贷项凭证F-41财务部门扣供应商款；单张1700000000-1799999999KRKR供应商发票F-90/F-431 .财务部门干脆录入供应商发票,立应付账(F-43)2 .供应商应付转保证金，供应商之间转账(F-43,28,38/39)3 .如无订单选购固定资产(F-90).4、F51(借费用贷预付不涉及现金的)单张1900000000
26、-1999999999KZKZ供应商付款F-51/F-53/F-481 .从现金或银行付款,付供应商款,并清账(F-53)2 .员工报销,清借支,同时清供应商未清项(F-51).客户及供应商的清账(或付款清账记费用)3 .预付供应商款(F-48).4 .收/付供应商保证金(F-42)5 .付/收供应商(F-42)单张1500000000-1599999999MLML结算CKMLCP物料账结算/价格变动清单4700000000-4799999999PR价格更改MR21/MR22手工修改物料价格清单4800000000-4899999999RERE发票总额MIRO供应商发票校验清单51000000
27、00-5199999999RVRV开票凭证转账VF02发货相关的客户发票；清单0900000000-0999999999SASA总账科目凭证F-02一般总账记账单张0100000000-0199999999SBSB总账科目过账KO88/C088FI-CO实时统驭;生产订单结算清单1200000000-1299999999UE数据传输期初数据导入凭证不打印0400000000-0499999999WA发货内部发货用清单4900000000-4999999999WE收货收货清单5000000000-5099999999Wl库存凭证盘点差异调整清单4900000000-4999999999WL发货/
28、交货往客户发货清单4900000000-4999999999会计期间在系统中，会计期间基本上分为12个期间，期间划分采纳自然月划分,这及正常手工核算无二，但由于在年度的会计期间结束后（此时12月31日会计报表已产生），仍旧存在应当调整的事项，如审计时发觉有些费用的确认不尽合理，有些交易金额必需重新确认（如某些资产负债表日后事项），这时的调整就在特殊期间进行。SAP的特殊会计期间分为4个，即13-16期间。现金流量码在系统中，现金的收付业务必需输入现金流量码，现金流量码对应现金流量表的主表的现金收付项目；现金流量码编码规则：由3个字符组成：第一个字符为数字1、2、3、4、5,分别表示现金流量项目
29、类型，其中，“1”代表经营类；“2”代表投资类；“3”代表筹资类；“5”代表不影响现金流量项目其次个字符为英文字母A或B,分别表示现金流量的流向，其中，“A”表示集团内部;“B”集团外部；第三个字符为数字19,分别表示现金流量项目的业务种类，依据“会计准则”制现金流量码描述备注集团内部集团外部1A11B1销售商品供应劳务收现反映企业销售商品、供应劳务实际收到的现金，1）包括本期销售商品（含销售商品产品、材料）、2）供应劳务收到的现金，以及前期销售和前期供应劳务本期收到的现金（含税金）3）本期预收的账款1A21B2收到的税费返还一般包括收到的增值税、消费税、营业税、所得税和教化费附加的返还1A3
30、1B3其他及经营有关的收现反映企业除了上述各项目外，及经营活动有关的其他现金流入，如捐赠现金收入、罚款收入、逾期未退还出租和出借包装物没收的押金收入、流淌资产损失中由个人赔偿的现金收入等（包括收回备用金或借支）。1A41B4购买商品接受劳务付现购买商品、接受劳务支付的现金，包括当期购买商品支付的现金（含税金）、当期支付的前期购买商品的应付款以及为购买商品而预付的现金等1A51B5支付职工及为职工付现现金方式支付给职工的工资和为职工支付的其他现金。支付给职工的工资包括工资、奖金以及各种补贴、养老、失业等社会保险基金、企业为职工交纳的商业保险金1A61B6支付的各项税费本项目反映按规定支付的各项税
31、费，包括本期发生并支付的税费，以及本期支付以前各期发生的税费和预交的税金，如支付的营业税、增值税、消费税、所得税、教化费附加、印花税、房产税、土地增值税、车船运用税等，1A71B7其他及经营有关的付现其他各种费用及其他往来款（包括付备用金或借支）2A12B1收回投资所收到的现金反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、长期股权投资等而收到的现金。不包括债权性投资收回的利息、收回的非现金资产，以及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。2A22B2取得投资收益收现反映企业因股权性投资和债权性投资而收到的现金股利和债券利息，以及从子公司、联营企
32、业和合营企业分回利润收到的现金。不包括股票股利。本项目可以依据“投资收益”等科目的记录分析填列。2A32B3处置固定无形长期资产收现本项目反映企业处置固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金，减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。由于自然灾难所造成的固定资产等长期资产损失而收到的保险赔偿收入，也在本项目反映。2A42B4处置子公司及其他营业单位收现反映企业处置子公司及其他营业单位所取得的现金，减去相关处置费用以及子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物后的净额2A52B5收其他及投资有关现金反映企业除上述各项目外，收到的其他及投资活动有关的现金流入。如收到的属于购买时买价中所包含的
33、现金股利或已到付息期的利息等2A62B6购建固定无形长期资产付现反映企业购买、建立固定资产、取得无形资产和其他长期资产（如投资性房地产）支付的现金，包括购买机器设备所支付的现金、建立工程支付的现金、支付在建工程人员的工资等现金支出，不包括为购建固定资无形资产和其他长期资产而发生的借款利息资本化部分，以及融资租入固定资产所得支付的租赁费。2A72B7投资所支付的现金反映企业取得交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、长期股权投资等而支付的现金。2A82B8取得子公司及其他营业单位付现反映企业取得子公司及其他营业单位支付的的现金。2A92B9其他及投资有关付现反映企业除上述各项目外，支付
34、的其他及投资活动有关的现金。如购买股票和债券时，支付的买价中所包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息等。3A13B1汲取投资收现本项目反映企业以发行股票等方式或子公司收到母公司的投资款等实际收到的款项净额（发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额）3A23B2取得借款所收到的现金本项目反映企业举借各种短期、长期借款收到的现金，以及发行债权实际收到的款项净额（发行收入减去干脆支付的佣金等发行费用后的净额）。3A33B3其他及筹资有关的收现企业除上述个项目外，收到的其他及筹资活动有关的现金。3A43B4偿还债务所支付的现金反映企业以现金偿还短期借款、长期借款和应付债券的本
35、金。该项目不包括偿还的借款利息、债券利息。3A53B5安排股利、利润、偿付利息付现本项目反映企业当期实际支付的现金股利以及安排利润所支付的现金。3A63B6其他及筹资有关付反映企业除上述各项目外，支付的其他及筹资现活动有关的现金。如支付的筹资费用、支付的融资租赁费、分期付款购建固定资产除第一期外其他各期支付的款项等。500不影响现金流量的项目现金及银行存款的转换不会产生现金的流入供应商主数据供应商主记录中的数据限制如何对供应商业务数据进行记账和处理。另外，可将全部供应商数据存贮在供应商主记录中，这样公司的会计部门和选购部门都可运用供应商的主记录数据。mySAPERP中，主记录允许公用存取，其优
36、点是只须输入数据一次。通过集中管理主记录数据，避开可能出现有冲突的数据。例如，假如供应商地址已变更，仅需一次输入该变更，那么会计部门和收购部门将可访问最新数据。FK03供应商账户组供应商账户组名称编码组起始号码终止号码编码方式对应统驭科目特殊总账Z001原辅材料供应商999自动2202320001-应付账款集团外部-材料类G-2241020001-其他应付款-供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部Z002包装材料供应商999自动2202320002-应付账款集团外部-商品类G-2241020001-其他应付款-供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部Z003食品添
37、加剂供应商999自动2202320001-应付账款-集团外部-材料类G-2241020001-其他应付款供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部Z004低值易耗品供应商999自动2202320002-应付账款集团外部-商品类G-2241020001-其他应付款-供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部Z005基建服务及建材供应商999自动2202320002-应付账款集团外部-商品类G-2241020001-其他应付款-供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部Z006物流运输及仓储服务供应商999自动2202320003-应付账款集团外部租赁费2202
38、320004-应付账款集团外部-劳务类G-2241020001-其他应付款-供货商保证金Z007设备/器件、仪器/工具供应商999自动2202320002-应付账款集团外部-商品类；借：周转材料-G-2241020001-其他应付款供货商保证金T-1123020001-预付账款-集团低值易耗品-生产工具（经营工具）依据领用部门的不同性质区分记到哪个明细的科目中，仪器小的（生产工具）外部1-2241040001-其他应付款-集团内部Z008行政办公用品供应商999自动2202320002-应付账款集团外部-商品类；行政办公：借：办公费借：福利费（生活、劳动爱护）低值易耗品摊销-日常消耗品贷：应付
39、账款集团外部-商品类G-2241020001-其他应付款供货商保证金T-1123020001-预付账款-集团外部Z009广宣促销用品供应商999自动2202320002-应付账款-集团外部商品类；周传材料-低值易耗品-行销物料贷：应付账款-集团外部-商品类G-2241020001-其他应付款供货商保证金T-1123020001-预付账款-集团外部Z010广告及媒体服务供应商10自动2202320005-应付账款-集团外部广告类G-2241020001-其他应付款供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部ZO11店面工程服务/材料供应商11自动不运用Z012产品/半成品OEM外协加工
40、商12自动2202320002-应付账款-集团外部-商品类2202320004-应付账款-集团外部劳务类G-2241020001-其他应付款供货商保证金T-1123020001-预付账款集团外部ZCC内部关联交易的供应商CCCOOOOCZZZZ手动2202323001-应付账款集团内部目前各子公司其他应收款-内部往来总部（其他应付-内部往来）1-2241030001-其他应付款-集团内部ZOT一次性供应商OTAOOA99手动2202320239-应付账款集团外部-其他Z099其它外部往来Z9Z0001Z9999手动2202320003-应付账款-集团外部-租赁费2241040001-其他应付款
41、-集团外部2023000000-短期借款（无特殊标识）2501000000-长期借款（无特殊标识）T-1123020001-预付账款-集团外部客户主数据客户主记录中的数据限制如何对客户业务数据进行记账和处理。另外，可将全部客户数据存贮在客户主记录中，这样公司的会计部门和销售部门都可运用客户的主记录数据。SAP系统中，主记录允许公用存取，其优点是只须输入数据一次。通过集中管理主记录数据，避开可能出现有冲突的数据。例如，假如客户地址已变更，您仅需一次输入该变更，那么会计部门和销售部门将可访问最新数据。FD03账户组账户组名称释义编码组编码起始编码终止编号方式对应统驭科目特殊总账YOO1加盟门店客户代表加盟门店Z11系统编号2203020001-预收账款集团外部预收货款时，干脆收17收款即可.YOO2加盟商客户代表加盟商Z22系统编号2203020001-预收账款集团外部G-2241010001其他应付款-加盟商保证金ZOO1宜营门店客户代表直营门店Z3MOOO1MZZZZ手工编号1122023001-应收账款-集团内部ZOO2一次性客户代表一次性客户（含员工）Z5ZOOO1ZZZZZ手工编号1122030001-应收账款一次性客户COO1集
