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1、徐州地铁工程建设竣工结算管理办法（2021年修订版）徐州地旗XUZHOUMETRO徐州地铁集团有限公司二零二一年一三月目录徐州地铁工程建设竣工结算管理办法.1第一章总则“1第二章各方职责.1第三章工程竣工结算的编制“6第四章工程结算审核.10第五章竣工结算相关规定11第六章竣工结算资料归档管理.12第七章附则13S第一章总则第二章职责划分3第三章工程竣工结算的编制，第四章工程结算审核第五章峻工结算相关规定第六章竣工结算资料归档管理444244teM44，做格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，小二带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）用体.小二带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，4
2、、二曹格式的：字L正情体GBK,三号（默认）方正楷体GBK仲文）方带格式的：正楷体K,三号（默认）方正揩体KBK（中文）方借格式的：字体：正外体GBK,三号（默认）方正楷体JBK（中文）方带格式的：力帮体GBK.号（默认）方正楷体GBK（中文）方,套格式的：字体:正爵体_G%T（默认）方正楷体GBK（中文）方,帝格式的：字体:止乎体GBK,三号（默认）方正楷体.GBK（中文）方*格式的：工体：正外体GBK,三号（默认）方正楷体GBK（中文）方I*格式的：字I正皆体GBK.号（欣认）方正楷体GBK（中文）方I借格式的：字体正V体_GBK,T（默认）方正楷体GBK（中文）方1帝格式的：字体正精体G
3、RK,三号（默认）方正桃体_GBK仲文）方借格式的不:带格式的带格式的Tr格式的拿格式的带格式的匚带格式的帝格式的常格式的D带格式的带格式的精格式的带格式的带格式的带格式的带格式的ri帝洛式的E带格式的带格式的借格式的借格式的常格式的带格式的：I带格式的：字体：（默认）华文惜体，（中文）华文惜体，三号三三affl三三输篇画的：字体：（默认）华文出体.（中文）华文楷氏三琴考格式的：字乐（默认）华义楷体，（中文）点丽徐城轨发201933号关于印发徐州市城市轨道交通有限贡任公司竣工结算管理办法（试行）的通知公司各部室.中心，各分，子公司：现将徐州市城市轨道交通有限责任公司峻工结算管理办法（试行）印发
4、给你们，请遵照执行.对其编制的竣工结算文件及资料的真实性、完整性、有效性及合法性负责L.（二）对竣工结算文件进行自检和审核，笄J字、盖章确认,承诺没有虚报、假报、漏报及重复申报，若经造价咨询单位、建设单位相关部门或审计单位审核后，确认其所签字确认的结算资料属虚假的或与现场实际不符的要承担相应的责任，构成违法犯罪的，移交相关司法机关依法追究法律责任和经济责任。（西三）按建设单位要求配合政府审计部门完成结算市计工#第四条监理单位一:职责带格式的：字体：（成认）方正仿宋GBK,（中文）方 /正仿宋.GBL加粗（一）审核合同项目E一二十f.二一-督促按时编制和递交国目:L竣工结算文件LJ（二）对承电年
5、住施工单位送审的竣工结算文件进行全面审查,及时督促承包单色施工单位补充完善竣工结算资料,双方达成一致意见后，出具结算审核意见书，并益字盖章并对审核结果负责。并按照监理合同的约定或定设单位要求进行项目磴工结算审核工作，根据本办法规定签认审核表并出具结算审核意见书,对其签认的审核结果负责U（四）建立所监理标段的工程竣工结算审核台帐t单位要求配合政府审计部门完成所监理标段的竣工结算审计工It格式的：字体：（默认）方正仿宋.GBK.（中文）方第五条造价咨询单色职责/山始网加粗（一）协助建设单位编制竣工结算管理办法、制定相关结算表格和流程S（-四）在竣工结算审核过程中，定期向建设单位反馈审核/（式的：非
6、突出显小项目的进度、存在问题等情况，并在规定时间内向建设单位提交相关结算审核资料，确保审核的及时性、准确性。在竣工结算办理过程中协助建设一单住解决结算中存在的金，发，对重大的工程变更、现场签证，或重大的新增用价提出专业意见供建设一单住参考y参与净议：问题谈判并做好书森记录s（五四）在峻工结算审核过程中，每月以书面形式定期向建资料，并在规定时间内向建设单位出具结算审核报告，以满足送政府审计、批复的需要JL第六条建设单位职责带格式的：字体：（默认）方正仿末GRK,（中文）方正仇宋GBK,加粗（一）总赛基础设施公司职责（协调督促参建单住带格式的:-FA（默认）方正伪宋GBK,（中文）方正仿末GBK带
7、格式的：突出显小各苏编制递率率核T-审核，量价竣工图变更洽商甲供二条）式的：突出显示督促、协调主管参建单位申报竣工学算，TLJ格式的促、协调施工单位申报竣工结算L配合完成工程结算审核、审计工作。2、对结算申报材料进行姿料完整性和合规性检查（1）核对实际施工使用图纸与核算、计量使用图纸的一致性，如发现不一致应在末期核算中根据支际施工图对核算、进行调整；-G）负责检查变更资料及设计联系中完整性和合规性检查，应重点检查变更会议纪要、变更审批流程各环节签字是否完整，是否与变更类别相匹配U（3l）复核联系单、现场签证工程量的真实性复姓。对于合同清弟中需要现场签证工程数量的,应确保现场签证资料真实、=76
8、、配合对主管工程的甲控乙供设备结算s,对政用批复接告的设备可调范围，组织进行蓝图设计图纸工程量复核，：对奂责审核确认的设备结算数量负责L14、I确认甲控乙供设备备品备件数量、费用。I/）咽:带格式的带格式的1.负责编制、修订竣工结算管理办法、制定相关表格L,制定相关结算表格和条程组织宣贯、督促管理办法的贯彻执行。2、统筹协调相关单位部门配合政府部门办理竣工结算，督促参建单位编制结算和报送，组织公司相关单位部门做好结算审核、争议问题解决，汇总管线迁改等前期工程竣工结算。3、竣工结算审查的具体内容(1)审查各系统专业、标段界面划分与结算办理范围的一致性，结算编制的系统性。(2)审查竣工结算资料的完
9、整性、齐全性和完备性。(3)审查竣工图、工程变更、工程洽商、设计说明、现场签证的规范性、真实性。(4)审核设计图纸、工程变更、现场签证、甲供材料设备工程量、单价计算的准确性、合理性。(5)审查人工、材料调差费用的准确性。(6)审查索赔、保证金、奖励、违约金等费用计取和扣除情况。(7)审查取费计算的准确性。(8)审核其他应当审查的事项。I督促各参建单位上报竣工结算LI组织造价咨询单位仝而屯口*注Wi:M施工单位提交的工福结算资料T-复核造价咨询单住出具的竣工结算审核结论5、配合相关部门做好费用转资产工作。（三）审计法务室职责1、对使用政府资金项目厂负责组织至竣工结算送审工作,配合协调政府审计部门
10、完成工程结算审计工作。2、书最终一审计结果反馈相关单位部二及单住C3、负责项目竣工结算审计成果文件整理归档工作。1、根据竣工结算和成本控制要求，提出结算办理要求。2、结算审核完成后，办理资金拨付。审核资金使用与支付带格式的，格式的：2级It格式的；Fil：（XKi）TimesNewRoli11,（ji51GB23I2,三号帝洛式的It格式的：字体：（默认）TimesNewRomnnt（中文）仿宋GB23I2,三号带格式的：3级带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）仿宋GB2312,三号带格式的：与体：（默伙）TimUSWWRown,（市文）仿宋GB2312,三号借格式的：
11、字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）仿宋GB2312,三号帝格式的厂亭欣:（l）TimesNewRoman.（）仿果.GK23I2,三号带格式的：突出显示情况.做好资金管理和会计核算工缶2、在工程结算审核过程中，及时核对账目；在具备条件时，.支付竣工结算款%1、工征地拆迁、绿化迁移、勘察1殳计等结算办理，由王：1J办音督促申报提交结算资料进行审核并北其结果准确性负责。（二）所有列入工程竣工结算的项目必须符合合同约定，且不得超出合同约定范围。件。在正式竣工结算时，将各阶段工程结算汇总，编制相应竣工结帚格式的：字体：（默认）方11：伤末GBK.（中文）方/ 正仿宋_GBK算成果文件。
12、第九条编制一般要求（一）竣工结算文件应采用书面形式，一律采用胶装，并提交与书面形式内容一致的电子文件（U盘）一套。同时提交经基础设施公司审核确认的竣工图k,不退回II（二）竣工结算文件编制应由编制人、审核人和项目负责人分别签字确认。（三）提交完整的竣工结算文件一式两份，竣工结算文件原件一式I四I份原件，莫中送政府审法1份送政府审计，建设单位i/m后面才3份I份建设单位留存，1份施工单位（供货单位或服务单位）留存4铢lK下部门芭色如有需要，由施工单位出具复印件并加盖盖公（四）竣工结算文件L及附件资料应完整、真实、有效，签字、盖章齐全。工程变更、现场签证搂更除签字外,还须盖项目拿项目公章。需要补充
13、申报的，应单独装订成册。.第十条 编制原则带梅式的：字体：（默认）方正仿宋GBK,（中文）方 正仿宋GBK.加粗（一）原则上每个合同（含补充协议）编制一个竣工结算文帝格式的：缩进：首方缩进：O字符带格式的：非突出显示带格式的带格式的：非突出显示带格式的：非突出显小带格式的：M支出显示带格式的：字体颜色:自动设置.非突出显小带格式的：字体颗色：门动区置.突出必示带洛式的：字体fi色：口动设置，突出显示*的：非突出显示带格式的：、，件；实行总承包的工程，合同范围内涉及多个标段，由具体施工后，：上报L。全部工程完工以后，总施工单位汇总编制建设项目竣工总结算，并按流程上报丁（二）同一合同涉及不同的立项
14、项目，应根据不同项目做好投资分劈工作。合同承包范围内包含两个及两个以上项目、合同承包范围内包含两个及两个以上单位工程时，应按投标文件中划分的单位工程为单位，在满足合同约定的工程内容已全部完工且（子）单位工程验收合格的条件下，可将与本单位工程相关的工程变更、现场签证、人工材料调差内容一并报送。（三）工程量计算以审批的工程变更、竣工图纸、施工图及合同规定的计量规则等为依据，并提供工程量计算书，单独装订成册。合同中已有项目按合同单价（或费率）执行，暂估价、新增单价及新增工程等，应以建设单位批准的金额计入。理据施工合同、法津法规及造价站发布的指导价调整有关人工、产料的价差-（四）一违约索赔。.根据合同
15、条款的约定，.施工单位.的行为所引起的各种违约责任（包括人员变更等）应汇总，纳入竣工结算中。合同中约定奖励费用的，应提供相关证明材料。（五）对未经建设单位批复的变更、擅自更改设计的项目不予结算；竣工验收不合格的项目，待返修或返工合格后再按合同原则结算。（六）甲供材料、设备超供核算：仅适用施工类合同。甲供材料设备扣款：工程量的计算价格执行合同约定的价格，存在超领情况的，超领部分的工程量执行建设单位的采购价格。应在结算中按实填报清算,清算费用在竣工结算时由建设单位扣除帝格式的：字体：（默认）TimesNeWRolDaJ,三号,季展期i色：自动设置.If突出显示帝格式的：字体：（默认）TimesNe
16、wRomnnt三号,字体面!也：白动设置未经建设单位书面许可，施工单位未按合同规定使用甲供设式的：字体：（默认）TimesNewRoman1三号.颜色：自动设趾非突出显示备、材料的，施工单位自行采购部分建设单位不予补偿。带格式的：两端对氾缩进：首行缩进：0字符,无孤行控制第八九条工程硬工结算编制的一般要求AA=*A第十二条甩项工程或剩余未完工程如不在结算范围之内,应在竣工结算编制说明中注明甩项工程或剩余工程内容，并说明原因。待全部完成并验收合格后，再补充上报竣工结算，结算费用纳入本标段结算费用之中。如不再由原单位实施，应由建设分借格式的：iG正仿宋_GBK帝格式的：有J：（默认）%正仿大CRL
17、（中文）方正制木GBK带格式的：字体（默认）方正仿宋GBK.（中文）方1.正仿宋带格式的：字体：1默认）玉正仿宋GBK,（中文）方正仿宋GBK公闫单位所谛九十一举I如不再由原单位实施，应由建设分公司明确6结算文件由工程结算书、工程结算依据奏料、竣工图纸三部分组成。（一）工程结算书由封面、目录、结算编制说明及相关的结算表格组成。工程结算编制说明应明确以下内容：工程概况、编制范围、编制依据，有关材料、设备及其他有关问题的说明等。（二）工程结算依据资料1、3、工程变更、工程洽商、现场签证、期中计量支付、新增带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，15.5崎.字体朗色：盘色带格式的：77（欣认）方
18、正%GRK（中文）力，正仿宋（；BK,字体颜色：自动被黄INt式的：字体颜色自动设式，非字体显示Ir格式的：一字体：中文）仿宋CB2312带格式的：字:体硕色U动设8LIF突出显小带格式的：）体.I.-、，man.二号#F犬的F字体；TiBeSNeWRoaan,带格式的：缩进：首行缩进：2字打，行距：固定佰典磅Ififr式的：字体：（默认）TimesWWRnmHL一.待格式的：左，缩进：首行缩进：2字符.编号+I，N许方式：4fill对齐位置：0厘米缩进晶叨，m-带格式的:项H符号和帝格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,号It格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中
19、文）仿末.GB2312,三号，字体部色：自动设置f电：缩进：首行缩进：2字籽，行距：固定S28磅帝格式的：左，漏号4级别：1，薪号样式：，二，三-起始硝号：1+对齐方式:左便+对齐位四：0厘米+缩进位置：0厘米借格式的：项U符号和编号带格式的W单价审批资料，以及甲供材料设备接收单等;4、工程开、竣工报告；竣工验收报告或合同履行完工确认表；竣工验收报告、现场签证单.、调差审批资料、工程变更审枇资料、安全文明工地考评及5、市财政预算评审中心批复的工程预算:6、其他有关影响工程造价、工期等支持性文件。7、结算过程中的建设单位要求提供的补充资料。n格式的：字体：（默认）Times New Roman,
20、（中文）ft-GB2312,；号，字体色:自动设置常格式的获奖证明.材料及其它相关材料等瓷料7r工程结算书和结算依据资料单独分册装订。带格式的：两端时齐.缩进.首行缩进：2字符.行距：国定值28磅，无孤行控制帝格式的：字体：（默认）Times New Roman,（中文） 仿宋GB2312,三号，字体限色：自动设置带格式的带格式的：标题1字符.字体：（默认）仿宋.（中支）仿末，字体颜色：泊色借格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋 /格式的：I小畿I字符，字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋.字休顿色：黑色带格式的：字体：（中义）仿宋GB2312,字体颠色： 动设置带格式的：缩进：左2字符.甘行
21、缩进：0字符带格式的第十二四条结算具体用表（一）施工类：表1、表2、表4、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12、表13、表14、表15（如有）。（二）材料设备采购类结算用表：表1、表2、表4、表15（如有）、表17、表18、表19。（三）服务类用表：表L表2、表4、表15（如有）、表带格式的：宁体：（默认）TimeSNeWR5阳儿三号16、表17。带格式的：字体：（欣认）方正仿宋GBK,（中文）方 / 正仿宋GBK借格式的：字体：（默认）方正仿宋GBK.（中文）方 正仿宋 GBK在使片过程里,可福据需要自行补充以二庄表第十三条主线工程竣工结算审核流程*（一）施工单位（含供货单位
22、）应在合同约定期限内向项目监理机构监理单位提交竣工结算申请，提交完整的结算文件及资也北7干项目监理机梅监理单位或建设单位催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，建设单位有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据；（二）在收到施工单位提交的工程竣工结算文件及完整的竣工结算资料后,项目监理机构监理单位应在合同约定期限内应对工程内容、工程量、综合单价及各类签证、变更等竣工结算资料进行全面审核和签署审核意见，并将审核意见书面通知建设单位和施工单位；（三）在收到项目监理机构监理单位竣工结算审核资料后，建设单位工程主管部室主办部门在7日内应完成对工程内容、工程量、综合单价及各类签
23、证、变更等竣工结算文件进行全面审核和签署审核意见，升三宙核意虬书面通知:施工单位;（四）在收到建设单位二程主管都室主办部门签字确认的竣工结算文件后,成本合约中心组织造价咨询单位在学天冉合同约./蹴a,*蜀磕示V定期限内对竣工结算文件进行全面审核，并将审核意见反馈给施工单位，施工单位应在14天内将同意或者不同意的说明提交金戈本/1合约由一，逾期夫提出书面异议的，视为走工单位对造价咨询单U位审核的竣工结算文件已认可乞，并出具经施工单位（供货单位）,式的，、HSrTr,AfI、1L4I、,上.4|，带格式的：字体：（默认）Tim电SiN电WRdmaj中文）造价咨询、建设单位认可的顾目初审审核意见表并
24、盖章确认上/p.,s，上中，5皿L世W（五）在收到成本合约中心竣工结算审核资料后，审计法务室应在7日内对竣工结算项目结算进行全面复核并签署审核意见，并交由政府审计部门审计；（六）审计法务室在收到政府审计部门出具的竣工结算审计成果文件后，报建设单位领导研究审批，经建设单位批准后，施工单位可依据合同提交竣工结算价款支付申请。（七）工程竣工结算审计成果文件由审计法务室统一归档。第十六条竣工结算内部审核文件组成，格丈的：字体：（*认）仿宋，（中文）仿宋.加粗（一）项目初审审核意见表It格的：无.嘛进.肖行缩进：Lll厘米，行 |用：二定值28磅，目符号或热号由造价咨询单位出具，施工单位盖章，造价咨询单
25、位盖项目章.（二）竣工结算审核意见:主要内容应包括工程概况、结算办理范围、结算审核依据、结算审核情况、存在的争议问题以及其他应说明的事项；常格式的：字体：（默认）TimeS NeW ReInIHn,三号 ） 带格式的：I匕（默认）TimeS NeWRtn.二号 j 带格式的： 字体：rj 帝格式的;字体：（默ia） TimCS NCWROnlan,三号 J 带格式的：字体：（默认）TimeS NeWRCnlHn,三号 j 带格式的J，格式的：字体一默认）（三）结算审核汇总表格。竣工结算费用审核汇总表、单位工程结算审核汇总表等各类汇总表，产核用表在施工单位（供货单位）用表遂础上增加建设单位“审核
26、”金额或工程量，核增、减金额两列。第十二条服务项目竣工结算审核流程一丁格育的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，加粗、第十三四KM条,篇制和审核时间规定/：一*格式的：字体L本办法规定的编制和审核时间，是依据财政部、部设部印发丁瞥屋需产体：（默认）方正仿宋JiBK文）方的关于建设工程价款结算暂行办法（财建（2004）369号）及建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）有关规定制定的，如法律、法规或合同另有约定编制和审核时间的，以法律、法规或合同约定为准，其余均按本办法执行，因客观实际情况影响，经建设单位同意，须按建设单位要求的时间节点完成。第十四,七A条特殊项目合同的结算规定0格
27、式的：字体：（默认）仿宋I（中文）仿宋，加粗J（一）土地及房屋征收补偿类合同的结算：鉴于此类合同由带格式的：字住仿宋（中文）仿宋.加粗i市棚改办制定征收补偿方案的实际情况,不在单独办理结算手续，由项目主管部室主办部门/分、孑公司按合同约定完成资金支付审核程序后，相关材料由项目主办部门主管部部分、子公司造册留档并按档案管理援要求送档案室存档。（二）总价包干合同的结算：合同中载明为总价（合价）包干、合同价不作调整，合同约定一次性付款、或未载明合同价调整原则，项目实施过程中实际也未发生调整情况的，可以简化结算流程，由项目主管部室/分、子公司部门出具合同履行完成确认表并后附合同文件，按合同及本办法完成
28、资金结算支付后，相关材料由项目主办部门按要求送档案室存档。相关材料由项目主，售部裂分L子公司造册留档拜按档案管理要求i档案室存档U重构成违法犯罪的，移交相关司法机关依法追究法律责任和经济责任。.（二）各参建单位未按节点计划完成的且没有书面解释说明的，情节较轻的旦进行通报批评，处以相应的罚款，；构成违约.行为的执行合同违约条款/应按照合同相应条款进有贝罚.*格式的，格式的：字体：（默认）Calibri,非加粗 常格式的：标电 d元.工进: 前缩无7一7 学间距段前:0.5行距:单倍行地，格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，加粗 /格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋.元而 /格式的：字
29、体：（默认）仿宋.（中电仿宋元而 /格式的：TH：（默认）方正仿宋GBK, 7中文）方 正仿末GBK带格式的：字体：默认）仿宋，（中文）仿宋，加料1N犬的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋.加IN格式的：字体：加粗式的：字体（默认）仿宋,（中文）仿宋，加点一一格式的：字体（默认）方正仿宋GBK,（中文）方 正彷宋JiBK带格式的：丁体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿 lGB23i2,三号一格式的：1级第七章附则第*/丸二十=二.条本办法由轨道集团公司负责解释、修订。第*丸二+二三条本办法自发布之日起执行kMA_L一_i*一.司及分、子公司承建的其他项目（含资源开发类）均可参照本办法执行.附表：公州地铁工程建设竣工结算管理办法附表1.封面15
